1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. április 25-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozatával fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését, 891 ezer Ft bevétellel, és 891 ezer Ft kiadással. A bevételeken belül 380 ezer Ft a működési célú támogatás értékű bevétel, mely fejezeti kezelésű központi költségvetési előirányzatból származik, 112 ezer Ft a saját bevétel, 399 ezer Ft a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány. A kiadási oldalon a 891 ezer Ft működési kiadásból 80 ezer Ft a személyi juttatások összege, 28 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, 725 ezer Ft a dologi kiadások, valamint 58 ezer Ft a működési célú, támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerv részére. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetését 3 alkalommal 32/2015. (VI. 11.) NNÖ határozatával, 52/2015. (X. 15.) NNÖ határozatával, valamint 3/2016. (II. 18.) NNÖ határozatával módosította, melynek során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2015. évi feladatalapú támogatás, az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázati támogatás, a költségvetés végrehajtása során a szükségessé vált kiemelt előirányzat változás, valamint a realizálódó többletbevétel.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2015. évben:

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 31-én 672 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 3 ezer Ft, fizetési számla 669 ezer Ft)

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015 évi költségvetési bevételei 99,2 %-ban, költségvetési kiadásai 70,7 %-ban teljesültek.

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatoknak a 2015. évre vonatkozó általános működésükhöz kapcsolódó állami támogatása egységesen 380 ezer Ft, melynek egyösszegű kiutalására 2015. március 10. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 1.066 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására két részletben került sor, 2015. április 17.-én, illetve 2015. augusztus 7.-én 533-533 ezer Ft érkezett a fizetési számlájára.

A Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. Az önkormányzat a pályázatban benyújtott 423 ezer Ft tervezett költséghez 250 ezer Ft támogatást nyert. A német anyanyelvi és hitoktató tábor megvalósítására 2015. július 6-12. közötti időszakban került sor. A táborban 35 fő gyermek, 3 pedagógus és 4 fő közösségi szolgálatos középiskolai diák vett részt.

 

A saját bevételek között elszámolt 119 ezer Ft összegből 105 ezer Ft a batyus bál belépődíja, 12 ezer Ft a telefon használat díja, valamint 2 ezer Ft a kamatbevétel.

 

A nemzetiségi önkormányzatnak 2014. évben 400 E Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeget az önkormányzat igénybevett 2014. évi kiadásai belső finanszírozására.  A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi maradványa a 2014 évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget 2015. április 30-ig használhatott fel.

 

 

Kiadásként 1.665 ezer Ft teljesült, mely összegből 150 ezer Ft személyi juttatásként került elszámolásra. A személyi juttatásokon belül 107 ezer Ft a reprezentációs kiadás, valamint 43 ezer Ft megbízási díj lett elszámolva a német nyelvi táborral kapcsolatban.  A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok összege 27 ezer Ft, Ezen belül 10 ezer Ft a szociális hozzájárulás a megbízási díjhoz kapcsolódóan, 10 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, és 7 ezer Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után.

 

A dologi kiadások teljesítése 1.305 ezer Ft.

 

A dologi kiadásból 209 ezer Ft a 2015. február 21-én megtartott Sváb batyus bál költségeinek összege (80 ezer Ft helységbérlet, 25 ezer Ft dekoráció, 79 ezer Ft zeneszolgáltatás, 10 ezer Ft hangosítás, 13 ezer Ft zenés rendezvény jogdíja, 2 ezer Ft postaköltség). Az Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói műsorral részt vettek az önkormányzat 2015. február 21.-én megtartott batyus bál rendezvényén.

 

A nemzetiségi önkormányzat  2015. március 11.-én és 13.-án „Osternfest" kézműves délutánt szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 19 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet.

 

2015. május 3.-án az evangélikus egyház és a német nemzetiségi önkormányzat közös szervezésű anyák napi műsort szervezett, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai adtak műsort, majd a megjelent édesanyákat egy szál virággal köszöntötték.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2015. május 24.-én az evangélikus egyházzal közösen pünkösdi rendezvényt és családi napot szervezett, melyen az iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekei és a szülők vettek részt. A megjelenteket helyben főzött paprikás-krumplival vendégelték meg.

 

Az Önkormányzat  2015. június 8.-án részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2015. június 13.-án a ballagási ünnepségen.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat „Schultüte" készítésével kedveskedett a német nemzetiségi oktatásban részt vevő első osztályt kezdő tanulóknak, mely az iskolai tanévnyitó alkalmával került átadásra.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. november 12.-én megrendezte a Városi Márton napot a Kistérségi Óvoda, a Kis Bálint Általános Iskola, illetve a Közművelődési és Közgyűjteményi Intézmény közreműködésével. 2015. december hónapban megszervezésre került a „Weihnachtfest" kézműves délután.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2015. január 10-én az evangélikus templomban tartott megemlékezésen a „málenkij robot"-ra elhurcoltak 70 éves évfordulója alkalmából, valamint 2015. január 11-én a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Budapesten megrendezésre került gála műsoron. Az önkormányzat 2015. január 17.-én részt vett az Orosházán megrendezésre került batyus bálon. Az önkormányzat 2015. január 18.-án Eleken a kitelepítési emlékműnél helyezett el koszorút, a katolikus templomban misén emlékeztek meg az elhurcoltakról. Az önkormányzat 2015. április 9-én a magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, közművelődésben az "Örökség-Kultúra" oktatási Elektronikus Tudásbázis közvetítésével konzultációs előadást tartott a megyei nemzetiségi önkormányzatok képviselői részére, ugyanezen a napon Czank Gábor katolikus plébános a „Sváb népi vallásosság tárgyai" címmel megrendezett kiállításán vettek részt 2015. április 21-25. közötti időszakban az Orosházán működő nemzetiségi önkormányzat német hetet tartott, melynek keretében 2015. április 24-én a vers és prózamondó versenyen jelent meg az önkormányzat. 2015. május 9-én Mezőberényben a Kossuth téren megemlékezést tartottak a kitelepítés áldozatai emlékére, az önkormányzati képviselők koszorút helyeztek el, majd az Orlai Petrich Soma Kulturális Központban konferencián vettek részt. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 18-án részt vett a Mezőberényben megrendezett Nemzetiségi napon.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen részt vesz Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15.-i ünnepségen, valamint a Hősök napján 2015. május 31.-én koszorúzott, 2015. június 7.-én megemlékezett a Trianoni emléknapról, október 23.-ai ünnepségen is koszorút helyezett el.

 

Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás központi költségvetési szerv részére jogcímen megállapodás alapján átutalt a Klikk részére 115 ezer Ft támogatást, 1 fő német nemzetiségi pedagógus képzésére.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évben a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvodával együttműködési megállapodást kötött 1 fő német nemzetiségi Óvodapedagógus 3 féléves képzésének támogatására. A támogatási szerződés alapján az óvoda 2015. szeptember 1.-től bevezette a német nemzetiségi óvodai oktatást.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján a Gyomaendrődi Evangelikus Egyház támogatására került sor 10 ezer Ft összegben, mely az evangélikus templomban 2015. augusztus 24-én fellépő Continentál Singers együttes ellátásához kapcsolódó költségekhez történő hozzájárulás.

 

 

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évben fejlesztési kiadások körében 58 E Ft összegben egy kártya független telefont, egy nyomtatót és egy vetítővásznat vásárolt, melyek kis értékű tárgyi eszköznek minősülnek.

 

 

                                                                                                          adatok E Ft-ban

 

A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek bruttó értéke 1.059 ezer Ft, mely a feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközöket foglalja magába. Eszközeinek nettó értéke 0 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

A Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2015. évben 672 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2016. április 30.-ig használhat fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján a 2015. évről 2016. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 672 ezer Ft tényleges összegéből

 

 

                                                                                                                      2.számú melléklet

 

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

 

3.melléklet

 

                                                                                                          adatok E Ft-ban

 

                                                                                                                      4.melléket

 

                                                                       Adatok E Ft-ban