2020. szeptember 29-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Fonyód Város Önkormányzat az elmúlt években a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szervezésével biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodással hatékonyan használta fel a keletkező állami és önkormányzati forrásokat, eleget téve az egyes évek költségvetési rendeleteiben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó jogszabályoknak.
Ennek a szemléletnek és követelmény-rendszernek a figyelembe vételével fogadta el Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendeletét.
Az önkormányzati rendeletben a bevételek és kiadások 2.395.000.000 Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormány rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja.
Ezen rendelkezés figyelembe vételével Hidvégi József Fonyód Város polgármestere volt jogosult az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításra.
A 7/2020. (V.27.) rendelettel 2020. május 27. napján került kihirdetésre a módosítás, mely szerint Fonyód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.395.000 ezer Ft összegről 2.170.000 ezer Ft összegre csökkent.
Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy a Világot sújtó koronavírus járvány elleni védekezés nemzetgazdasági finanszírozása érdekében hozott kormányzati intézkedések miatt egyes önkormányzati bevételek elmaradnak, vagy időben később teljesülnek.
A 2020. évi költségvetési rendelet májusi módosítása óta eltelt időszakban jellemzően a Képviselő-testület által hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, és a realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének jelen beterjesztett második módosítása, mely
a bevételek és kiadások főösszegét + 56.000 ezer Ft összeggel növeli.
Állami támogatásként módosító tétel
- a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján kapott 16.974 ezer Ft állami támogatás. Mivel a kötelező bérintézkedéseket a költségvetésben eredeti előirányzatként megterveztük, így a kapott támogatás az általános tartalékot növeli.
- a múzeum működtetéshez kapcsolódó 411 ezer Ft kiegészítő támogatás.
- a bölcsőde működtetés 124 ezer Ft korrekciós kiegészítő támogatása,
- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében hozott rendelkezés ellentételezéseként igényelt 2020. június hónapra a szállásadók által bevallott idegenforgalmi adó 2.368 ezer Ft kiegészítő támogatása,
- a 2020. évi - DRV Zrt. felé tovább utalandó - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 23.337 ezer Ft támogatása,
- a 2020. évi költségvetésben működési célú támogatásként eredeti előirányzatként terveztük a szociális intézményben és bölcsődében foglalkoztatottak ágazati pótlékát, mivel ez akkor még állami támogatásként nem volt tervezhető. A tényleges adatok szerint havonta érkezik a kiegészítő támogatás, így a keretek rendezése érdekében az állami támogatást 12.331 ezer Ft összeggel növelni, a működési célú támogatásokat csökkenteni kell.
A Képviselő-testület a 81/2020. (VII.2.) határozatával döntött térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről, melynek bruttó 18.940 ezer Ft összege a fejlesztési tartalék keretből kerül finanszírozásra.
A Képviselő-testület a 79/2020. (VII.2.) határozatával döntött a Fonyód Niklai utca 10077/20. és 10077/21. helyrajzi számú ingatlanok 5.710 ezer Ft összegért történő megvásárlásáról a NHSZ Zöldfok Zrt.-től, ennek forrása a fejlesztési tartalék keret.
A Képviselő-testület a 132/2020. (IX.14.) határozatával - 2020 október 1-i hatállyal - döntött a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde tekintetében a Bölcsőde intézményegységben 2 fő kisgyermeknevelő státusz létesítéséről. Az intézménynél a személyi juttatások keret 1.000 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 160 ezer Ft összegben kerül emelésre az általános tartalék keret terhére.
A működési bevételek előirányzatát növelni kell 5.464 ezer Ft telek értékesítésből származó ÁFA bevétel tényleges összegével. Az Áfa befizetés kötelezettsége miatt ez a korrekció a dologi kiadásokat érinti.
A Városi strand állagvédő burkolatára és a Palánkvári játszótér kialakítására kapott 11.434 ezer Ft támogatás az eredeti költségvetésben államháztartáson kívülről származó forrásként került megjelenítésre, melyet korrigálunk fejlesztési célú államháztartáson belüli pénzeszközre.
A fent részletezett módosítások a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzat tekintetében az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 62.865 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről - 12.331 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről + 11.436 e Ft
- Működési bevételek + 5.464 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről - 11.434 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 56.000 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások + 5.195 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülre + 785 e Ft
- Működési célú kiadások áht-n kívülre + 25.983 e Ft
- Beruházások + 24.661 e Ft
- Felújítás + 699 e Ft
- Felhalmozási célú átadás áht-n kívülre + 22 e Ft
- Általános tartalék + 19.305 e Ft
- Fejlesztési tartalék - 25.358 e Ft
- Finanszírozási kiadás + 198 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 4.510 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 56.000 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének 198.900 ezer Ft módosított előirányzata jelen rendelet módosítás során nem változik.
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2020. évi költségvetésének 49.880 ezer Ft módosított előirányzata jelen rendelet módosítás során nem változik.
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének 125.640 ezer Ft eredeti előirányzata a költségvetési rendelet első módosítása alkalmával 2.425 ezer Ft-tal csökkentésre került az intézmény 2 havi zárva tartása miatt számítható elmaradt kiadások miatt, így a főösszeg 123.215 ezer Ft.
Jelen módosítás alkalmával
- 2.850 ezer Ft összegű keretet kell biztosítani a pedagógusok számára 2020. július 1-től bevezetett szakmai pótlék és járuléka kifizetésére,
- a rendeletben korrigálni kell, hogy a bölcsődei férőhely bővítés kapcsán a 132/2020. (IX.14.) KT. határozat 1.160 ezer Ft összegű keretet biztosított október 1-től + 2 fő kisgyermeknevelő bér és járulék kiadására,
- a dologi kiadás keretét 500 ezer Ft összeggel emelni kell a megnövekedett mennyiségben beszerzett fertőtlenítő szerek fedezetére.
Bevétek módosítása
- Intézményfinanszírozás + 4.510 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 4.510 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 3.450 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 560 e Ft
- Dologi kiadások + 500 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 4.510 e Ft
2020. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 125.640 e Ft
Módosítás összege 2020.05.27. - 2.425 e Ft
Módosítás összege 2020.10.01. + 4.510 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 2.085 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 127.725 e Ft
A + 56.000 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
2.170.000 ezer Ft összegről
2.226.000 ezer Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
*/2020. (X.**.) rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
2.226.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2.226.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 1.234.051 ezer Ft-ban
ebből:
aa) előző évi pénzmaradvány 170.383 ezer Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.299.377 ezer Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 313.435 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 59.550 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 248.396 ezer Ft-ban
bd) egyéb működési célú kiadásokat 643.691 ezer Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
bf) az általános tartalékot 29.305 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 923.910 ezer Ft-ban
ebből:
ca) előző évi pénzmaradvány 609.814 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 858.584 ezer Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 633.414 ezer Ft-ban
db) a felújítások összegét 212.429 ezer Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.422 ezer Ft-ban
dd) a fejlesztési célú tartalékot 10.319 ezer Ft-ban
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevételét 68.039 ezer Ft-ban
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadását 68.039 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
29.305 ezer Ft összegben állapítja meg.”
(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát
10.319 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.”
3. § A Rendelet
1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1 melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,
5. 5.1. melléklete helyébe a rendelet 5.1. melléklete lép,
6. 5.2. melléklete helyébe a rendelet 5.2. melléklete lép,
7. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
8. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
9. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
10. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
11. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
12. 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
13. 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,
14. 11. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,
15. 12. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,
16. 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,
17. 14. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,
18. 15. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,
19. 16. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,
20. 17. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hidvégi József Nagy Brigitta
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2020. október …-én kihirdetésre került.
Nagy Brigitta
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: