2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. április 12-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának  2016. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2016.(II.18.) NNÖ határozatával fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, 1573 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel fejezeti kezelésű központi költségvetési előirányzatból, 119 ezer Ft saját bevétellel, 672 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1573 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 83 ezer Ft személyi juttatással, 42 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1075 ezer Ft dologi kiadással,  57 ezer Ft működési célú, támogatásértékű kiadással a központi költségvetési szervnek, valamint 316 ezer Ft fejlesztési kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését 3 alkalommal  17/2016. (IV.25.) NNÖ határozatával, 44/2016.(XI.30.)NNÖ határozatával, valamint 6/2017.(II.13.) NNÖ határozatával módosította, melynek során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2016. évi feladatalapú támogatás, az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázati támogatás, a költségvetés végrehajtása során szükségessé vált kiemelt előirányzat változás.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2016. évben:

 

 

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 31.-én 1025 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 42 ezer Ft, fizetési számla 983 ezer Ft)

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016 évi költségvetési bevételei 98,0 %-ban, költségvetési kiadásai 71,7 %-ban teljesültek.

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évre vonatkozóan az általános működéshez kapcsolódó állami támogatása egységesen 782 ezer Ft. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzatot 824 ezer Ft összegű feladatalapú támogatás illette meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására, melynek elbírálása során 650 ezer Ft támogatásban részesült.  Szintén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére emléktábla elkészítésére és kihelyezésére benyújtott pályázaton 625 ezer Ft támogatásban részesült.

A saját bevételek között elszámolt 115 ezer Ft, 102 ezer Ft összegben a batyus bál belépődíját és 11  ezer Ft telefon használat díját, valamint 2 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza.

 

A nemzetiségi önkormányzatnak 2015 évben 672 E Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeget az önkormányzat igénybevett a 2016. évi kiadásai belső finanszírozására.  

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi maradványát 672 ezer Ft összegben  - mely a 2015. évi feladatalapú támogatásból maradt meg 2016. április 30-ig   - használta fel az alábbi feladatokra:

-         58 ezer Ft német nemzetiségi képzés 2015/2016. tanév II. félévére eső támogatásra,

-      61 ezer Ft 2016. januárban megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel (Útiköltség, vacsora) költségeire,

-         223 ezer Ft a 2016. február 13.-án megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire,

-         89 ezer Ft a Békés megyei deportáltak, avagy a „Málenkij robot” című film E-könyvtárban való megjelenítés költségeire,

-         79 ezer Ft az Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,

-         101 ezer Ft a Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésével kapcsolatos költségeire,

-         26 ezer Ft Orosházán, Gyulán, Eleken működő nemzetiségi Önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeinek utiköltségére,

-         13 ezer Ft a Budapesten megrendezett Lágerjárat megnyitója útiköltségére,

-         2 ezer Ft a Szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara által szervezett nemzetiségi konferencián részvétel útiköltségére,

-     20 ezer Ft „Szovjetunióba elhurcolt politikai és kényszermunkások emlékévével” témakörben emléktábla elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatos pályázat írás költségére került felhasználásra.

 

 

 

Kiadásként 2.713 ezer Ft teljesült, mely összegből 187 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, melyből 99 ezer Ft reprezentációs kiadás merült fel, valamint 88 ezer Ft megbízási díj lett elszámolva a német nyelvi táborral kapcsolatban.  58 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék, melyből 21 ezer Ft szociális hozzájárulás a megbízási díjhoz kapcsolódóan, 24 E Ft egészségügyi hozzájárulás, 13 E Ft pedig a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után lett elszámolva. Dologi kiadásként 1.823 ezer Ft lett elszámolva.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói műsorral vettek részt az önkormányzat 2016. február 13.-án megtartott batyus bál rendezvényén. A nemzetiségi önkormányzat 2016. március 16, 22, 23-án Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 79 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet. 2016. május 1.-én az evangélikus egyház és a német nemzetiségi önkormányzat közös szervezésű anyák napi műsoron vettek részt, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola németet tanuló diákjai adtak műsort, majd a megjelent édesanyákat egy szál virággal köszöntötték. Az Önkormányzat 2016. június 13-án részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2016. június 18-án a ballagási ünnepségen. A nemzetiségi Önkormányzat a Kis Bálint Általános Iskola tanulói részvételével 2016. augusztus 8-14. közötti időszakban német nemzetiségi tábort szervezett, 2016. november 11-én pedig hagyományos jelleggel Márton napot szervezett.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: Részt vett 2016. január 9.-én, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Pécsen megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 10.-én az evangélikus templomban „málenkij robotra” elhurcoltak emlékére megemlékezést tartott. Az önkormányzat 2016. január 16-án részt vett az Orosházán megrendezésre került batyus bálon. Az önkormányzat 2016. január 17.-én Eleken a kitelepítési emlékműnél helyezett el koszorút, a katolikus templomban misén emlékeztek meg az elhurcoltakról. Az önkormányzat 2016. január 30.-án Gyulán a Németvárosi rendezvényen vett részt. A nemzetiségi Önkormányzat képviseltette magát 2016. február 24.-én a Német Kör szervezésében a „Lágerjárat” vagonkiállítás megnyitóján. A nemzetiségi önkormányzat 2016. február 25-én megemlékezett a kommunista diktatúra áldozatairól, 2016. március 9.-én részt vett a Orosházán működő német nemzetiségi önkormányzat svájci hét megnyitóján, melynek keretében 2016. március 11.-én a vers és prózamondó versenyen képviseltette magát.  A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 8.-án a Roma Kultúra világnapja alkalmából a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett ünnepségen képviseltette magát. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 13.-án Szarvason a Gál Ferenc Főiskola szervezésében Nemzetiségi konferenciára kapott meghívást, ahol a nemzetiségi önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda pedagógusaival vett részt. A Nemzetiségi önkormányzat 2016. április 23.-án Hartán, Hajóson és Soltvadkerten volt. A kirándulás során a német hagyományhoz kapcsolódóan korhű festett bútorokat, motormúzeumot, tájházat, helytörténeti múzeumot, pincészetet látogatott meg. A nemzetiségi önkormányzat 2016. május 10.-én részt vett Eleken a „Fedezd fel Eleket” vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Kollégium diákjai kiemelkedő helyezést értek el.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. július 29-én Mezőberényben a hazatéréssel kapcsolatban konferencián vett részt. A nemzetiségi önkormányzat 2016. szeptember 13-án megtekintette a Gyulán állomásozó Lágerjáratot. A Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napja 2016. szeptember 24-én került megrendezésre Békéscsabán, melyre az önkormányzat gasztronómiával készült. 2016. december 16-án Battonyán került megrendezésre a Békés Megyei Nemzetiségek napja, melyen önkormányzatunk képviseltette magát.

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15.-i ünnepségen, a Hősök napján 2016. május 29.-én koszorúzott, 2016. június 5.-én az összetartozás napjáról megemlékezett, valamint október 23.-án koszorúzott.

 

Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás központi költségvetési szerv részére jogcímen megállapodás alapján átutalt a Klikk részére 58 ezer Ft támogatást, német nemzetiségi pedagógus képzésére.

 

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2016. május 22.-én az evangélikus egyházzal közös szervezésben megvalósuló Rákász Gergely látványkoncertjén vett részt, melyhez 20 ezer Ft összegben járult hozzá.

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január elején pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat 928 ezer Ft tervezett költséghez 650 ezer Ft támogatásban részesült. A német anyanyelvi tábor megvalósítására 2016. augusztus 8-14. közötti időszakban került sor. A tábor megvalósítása során 858 ezer Ft kiadás lett elszámolva, melynek forrását 580 ezer Ft összegben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatása, 140 ezer Ft szülői hozzájárulás, valamint 138 ezer Ft összegben a 2016. évi feladatalapú támogatás biztosította. A pályázat elszámolás során 70 ezer Ft összegű támogatás visszafizetése keletkezett.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 21.-én Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve témakörben nyújtott be pályázatot emléktábla készítésére és kihelyezésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A támogatáskezelő a pályázat elbírálása során először a tartaléklistára került, utána értesítették önkormányzatunkat, hogy a pályázat pozitív elbírálása során 625 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás az emléktábla készítésének költségére nyújtott fedezetet.

 

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben fejlesztési kiadásaként 567 ezer Ft merült fel, melyből 6 ezer Ft-be került a papírvágó gép, 225 ezer Ft összegben laptopot vásárolt. A laptop működéséhez 16 ezer Ft összegben Office program beszerzésre került. A nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, programjai szemléletesebb lebonyolítása érdekében 1 db Projektort vásárolt. Az új képviselő részére sváb ruházatot vásárolt a német rendezvényeken való egységes megjelenés céljából.

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 1.505 ezer Ft bruttó összegű feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközei alkotják. Eszközeinek nettó értéke 210 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2016. évben 1025 ezer Ft költségvetési maradványa keletkezett. Ezen összegből 400 ezer Ft a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2017. április 30-ig használhat fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2016. évről 2017. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 400 ezer Ft tényleges összegéből

 

-          104 ezer Ft 2017. január 6. napján megrendezett emléktábla avatás költségeire,

-       74 ezer Ft 2016. januárban megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel (útiköltség, vacsora) költségeire

-          172 ezer Ft 2016. február 11. megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire,

-            50 ezer Ft Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,

tervezi 2017. évben  felhasználni.

 

625 ezer Ft összegű költségvetési maradvány az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt és kiutalt támogatás összege, melyet az önkormányzat Emléktábla készítésére és kihelyezésére kapott a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére. A vállalkozói szerződés alapján az emléktábla elkészítésének és kihelyezésének határideje 2017. január 5. Az Emléktábla ünnepélyes avatására 2017. január 6-án került sor. A támogatás elszámolására 2017. március 25-ig a nemzetiségi Önkormányzat eleget tett.

 

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról készült előterjesztését vitassa meg, és hozza meg döntését.

 

 

1. melléklet a   /2017.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
	A	B	C	D
	megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi
	Eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat	előirányzat
1.	Intézményi működési bevétel	119	119	115
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	782	2882	2811
3.	Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi	782	1607	1606
	önkormányzat működéséhez
4.	Működési célú  pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	140	140
5.	Működési bevétel összesen	901	3 141	3 066
6.	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
10.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
11.	Finanszírozási bevétel-működési célú	672	673	672
12.	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
13.	Tárgyévi bevételek összesen	1 573	3 814	3 738
14.	Személyi juttatás	83	238	187
15.	Munkaadókat terhelő járulék	42	81	58
16.	Dologi kiadás	1 075	2218	1823
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	57	58	58
18.	Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	20	20
19.	Működési célú tartalék	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
21.	Működési kiadás összesen	1 257	2 615	2 146
22.	Felújítás	0	0	0
23.	Beruházás	316	1199	567
24.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
25.	Felhalmozási kiadás összesen	316	1 199	567
26.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
27.	Tárgyévi kiadás összesen	1 573	3 814	2 713

2. melléklet a   /2017.(…) NNÖ határozathoz     Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer  forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2016.évi terv												2016. évi	2016. évi	2016.évi
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	eredeti	módosított	teljesítés
														előirányzat	előirányzat
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	782	2882	2811
3.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
4.	Saját bevétel	3	103	1	3	0	1	3	0	1	3	0	1	119	119	115
5.	2016. évi maradvány	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	673	672
6.	Bevételek összesen	1066	103	1	3	0	392	3	0	1	3	0	1	1573	3814	3738
7.	Kiadások
8.	Személyi juttatás	18	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	238	187
9.	Munkaadói járulék	0	9	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	81	58
10.	Dologi kiadás	78	308	129	240	40	40	40	40	40	40	40	40	1075	2218	1823
11.	Működési célú támogatás	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	78	78
12.	Működési kiadás összesen	96	382	219	240	40	40	40	40	40	40	40	40	1257	2615	2146
13.	Fejlesztési kiadások	0	6	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	1199	567
14.	Kiadások összesen	96	388	529	240	40	40	40	40	40	40	40	40	1573	3814	2713