1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. április 27-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

 

Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról.

 

 

 

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított.

 

2016. december 30-ig az önkormányzat fejlesztésekre rendelkezésre álló 440 millió Ft összegű forrása számlavezető pénzintézetünknél lekötött betét formájában jelent meg. Jelenleg 450 millió Ft 2017. január 3. napjától 181 napra került lekötésre, 1,15%-os kamat mellett. 2016. május 25-től a jegybanki alapkamat mértéke 0,9%.

 

A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 2 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 5 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények száma 2015. április 1. napjától emelkedett 3-ról 4-re, jogszabályi változásból adódóan. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései értelmében amennyiben a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, úgy a gazdasági szerv feladatait vagy az önkormányzati hivatal vagy más gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el. A Képviselő- testület döntése értelmében a Városi Egészségügyi Intézmény gazdasági feladatainak ellátása 2015. április 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal feladata.  2016. február 1. napjától a Kállai Ferenc Kulturális Központ, mint a Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja folytatta munkáját és új intézményként megalapításra került a Szent Antal Népház. 2013. július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett.
 

A 2016-os évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor.

 

 

 

A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be.

 

 I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése:

 

A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalon belül minden dolgozó számára egységesen biztosított a hatályos önkormányzati és nem önkormányzati normák elérése. A napi munkavégzést szabályozó belső utasítások elérhetősége szintén biztosított. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A képviselő-testületek döntéseinek nyilvántartása elektronikusan történik, mely lehetővé teszi a megalapozó előterjesztések megismerését és későbbi időpontokban történő visszakeresését.

 

A személyi változások miatt felülvizsgálatra került a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti.

Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek.

Az egységes iratkezelési szabályzat és program alkalmazása, a községi ügyirat kezelés ellenőrzése biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. 

A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtanak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakat a községi és hivatali dolgozók az ustream program ingyenes verziójának használatával is figyelemmel kísérhetik.

A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a feladat ellátásért felelős köztisztviselő, részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A beérkező számlák szignálása az iktatói érkeztetést követően a napi postabontás során történik. Az eljárás bevezetésével lehetővé vált a pénzügyi követelést tartalmazó okiratokkal kapcsolatos teljesítés igazolás folyamatában történő ellenőrzése.

A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős.

A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét.

A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel.

 

 

A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. A  villamos energia és gáz  beszerzése szintén a Kbt. szabályai szerint történt meg évente, ami lehetővé teszi a legkedvezőbb árat adó szolgáltató kiválasztását

 

A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja.

 

A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár.    

 

Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. követelményeinek teljesítése mind az önkormányzatokat, mind a hivatal vezetését új kihívások elé állítja. A jogszabályi előírások teljesítését külső szakértő bevonásával oldjuk meg.

 

A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is.

A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző.

 

 

A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek.

 

A testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. 

  

A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni.

 

A beszámolóval érintett időszakban a testületi, ideértve a bizottsági és társulási ülések időtartamát is növekedett, ami csökkentette az előkészítésre fordítható idő keretet. Az alapos és széleskörű kockázat és hatásvizsgálat követelménye így nehezen elégíthető ki. Az elkövetkező évek nagy kihívása, hogyan hozható összhangba, a dinamikus a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni akaró döntéshozatal, a széles körű kockázatelemzésen alapuló alternatívák kidolgozásával. A robbanásszerűen fejlődő informatikai lehetőségek a problémát csak részben képesek megoldani, hatékonyabbá tenni az előkészítést.

 

A hatósági munkavégzés területén a kiadmányozási jogosultságok újra szabályozásával biztosítottá vált a többszöri ellenőrzés, a „négy szem” elvének érvényesülése. A jóváhagyási rendszer a kirendeltségek esetében elektronikus úton történik az ügymenet modell megküldését követően. A belső kontrolt segíti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének lehetősége, melynek során az érintett szervezeti egység vezetőjével együttesen lehet az adott problémát megbeszélni. 

 

 

Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg:

Folyamatban lévő/támogatott/lezárt projektek 
 

 

Projekt összköltsége: 469 402 413 Ft

Projektötlet: A projekt célja a Gyomaendrődi Ipari Park bővítésének érdekében a jelenleg megközelíthetetlen 14 hektáros önkormányzati terület bekötésének megvalósítása. A projekt keretében valósul meg az új területek közművesítése: közvilágítás, ivóvíz ellátás, csapadékvíz és szennyvíz-elvezetés.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 232 822 059 Ft

Projektötlet: A pályázat célja a gyomaendrődi fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, melynek keretében stéggel ellátott horgászházak építésére, sólyapálya kialakítására, útépítésre,  parkolóhelyek kialakítására, közművesítésre valamint partrendezésre kerülne sor.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 58 568 226 Ft

Projektötlet: A helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében szeretnénk megvalósítani jelen beruházást, melynek keretében a piaci kültéri elárusítóhelyek infrastrukturális fejlesztésére kerülne sor.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 194 270 131 Ft

Projektötlet: A projekt célja az óvodai feladat ellátási helyek infrastruktúra- és eszközfejlesztésének támogatása és annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 499 057 540 Ft

Projektötlet: A projekt célja a Szabadság tér alkalmassá tétele nagyobb rendezvények, jelentősebb közösségi események lebonyolítására. A fejlesztés érintené a buszpályaudvart, a Fő út egy részét, a Szabadság teret és a Hősök útját.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 199 570 365 Ft

Projektötlet: A projekt keretében a Hősök tere rehabilitációjára, valamint a piactér fejlesztésére kerülne sor. A terület felújításának célja egy, a városrész számára pihenést, rekreációs lehetőséget biztosító korszerű városi park létrehozása.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 243 516 472 Ft

Projektötlet: A projektben a Belvíz IX. ütem megvalósítására, csapadékvíz elvezetésre kerülne sor, melynek keretei között több csatorna rendezése történne meg.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

A projekt összköltsége: 206 359 266 Ft

Projektötlet: A projekt keretében 1006 fm hosszan épülne kerékpárút, mely a Kodály Zoltán utcánál csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. A tervezett kerékpársáv a Selyem úton kerül kijelölésre mindkét oldalon, összesen 6800 m hosszon.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

A projekt összköltsége: 184.226.285 Ft

Projektötlet: A projekt keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítására, az épület hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának megújuló energiával történő kiváltására kerülne sor.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

A projekt összköltsége: 247.405.278 Ft

Projektötlet: A projekt keretében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítására, az épület hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának megújuló energiával történő kiváltására kerülne sor

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

 

A projekt összköltsége: 91.593.797 Ft

Projektötlet: napelem park építésére kerülne sor az Önkormányzat intézményrendszerének villamos energiával történő ellátása érdekében.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.

Projekt összköltsége: 60 000 000 Ft

Projektötlet: A projekt keretében sor kerülne a Fő út 3. sz. alatti orvosi rendelő felújítására, valamint bővítésére. A fejlesztés részeként 3 háziorvosi rendelő, 2 fogorvosi rendelő, a várók, valamint a további kiszolgáló helyiségek, személyes megbeszélést biztosító helyiségek kialakítására, a teljes épület külső hőszigetelésére, valamint komplex akadálymentesítésére kerülne sor.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 59 038 298 Ft

A projekt keretében a Dr. Pikó Béla utca 3. sz. alatti orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítására, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzésre kerül sor.

A fejlesztés részeként megvalósul az épület hőszigetelése, a komplex akadálymentesítés, valamint udvarrendezés.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Projekt összköltsége: 61 626 023 Ft

Projektötlet: A projekt keretében a Blaha L. u. 2-6. szám alatti nappali ellátást, étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosító gondozó egység felújítására, modernizálására kerülne sor.

Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatallal és a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel. A konzorcium pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések" c. pályázati kiírásra, a Gyomaendrődi járási foglalkoztatási paktum megvalósítása érdekében.

A projekt összköltsége: 300 000 000 Ft (konzorcium egészére vonatkozóan), igényelt támogatás:      300 000 000 Ft

A pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.

A Gyomaendrődi Helyi Közösség – TOP-7.1.1-15 Gyomaendrődi helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be a települési kultúra fejlesztés stratégiájának elkészítésére és végrehajtására, valamint a végrehajtást irányító Helyi Akciócsoport működésének támogatására. 

Projekt összköltsége: 500 000 000 Ft, igényelt támogatás: 500 000 000 Ft

A pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.

 

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint fenntartó nevében, a VP-6-7.4.1.1-16 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés címmel került benyújtásra támogatási kérelem a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében a Kondorosi u. 1. szám alatti Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Nappali Klub fejlesztése érdekében.

A beruházás összes költsége 31.960.270 Ft, a megvalósításhoz az összeg 15 %-áig önerő (4.794.040 Ft) biztosítására van szükség.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpárosbarát település 2016. cím elnyerése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján idén is címbirtokosok lettünk.

 

2016. februárjában pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások" előirányzat terhére, „A magyar kultúráért és oktatásért"című pályázati felhívásra "Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei Néptánc és Népzenei Találkozó" megrendezése érdekében. A pályázat elbírálása megtörtént, a projekt forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

 

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozása" címmel.

A projekt keretében a tájház enteriőr kiállításának megújítására, állagvédelmére, restaurálására, múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozására, valamint halászati kiállítási anyag megvásárlására és összeállítására kerülne sor. Az igényelt támogatás 4 000 000 Ft. Megítélt támogatás: 1 500 000 Ft.

 

2016. június 2-án benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. című támogatási kérelem. A pályázat keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására nyújtottunk be projektjavaslatot, valamint út és járdaépítésre Gyomaendrődön. A beruházás összes költsége 58 649 578 Ft, elnyerhető támogatás: 49 852 140 Ft, önerő: 8 797 438 Ft. Önkormányzatunk nem szerepelt a támogatottak listáján.

 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött konzorciumi megállapodás keretében – pályázatot nyújtott be a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az „Aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése" c. pályázati felhívásra.

 

A projekt támogatásban részesült, az Önkormányzatunkra vonatkozó programelemek az alábbiak:

Megállóhely kialakításának tervezési feladatai: 990.600 Ft, megállóhely kivitelezési feladatai:   11.430.000 Ft. A projekt 100 %-os támogatási intenzitású.

 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Konyhafejlesztési pályázat 2016 konstrukcióra, a Térségi Szociális Gondozási Központ által működtetett Központi Konyha fejlesztése érdekében. A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor: padlóburkolat cseréje a főzőtérben - napkollektor beszerzése és felszerelése a használati melegvíz biztosítása érdekében - fűtéskorszerűsítés - fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje - a kimenő szennyvízrendszer korszerűsítése, felújítása (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), eszközbeszerzés, hűtőkamra beszerelése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a projektet 28 550 938 Ft támogatásban részesítette. Vállalt önerő: 1 670 170 Ft.

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatást ítéltek meg Önkormányzatunk részére.

A pályázaton közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartására, felújítására lehetett forrást igényelni.

A Szent Antal Népház számára 1 707 000 Ft támogatást nyertünk, 1 500 000 Ft saját erő kötelező biztosítása mellett. A támogatásból és felajánlott önerőből a Népház külső homlokzati részének rendbetétele valósulhat meg az alsó teremnél és a tető részen, illetve minimális  eszközbeszerzés a szakmai munkához.  A beruházás 2017-ben kerül megvalósításra.

 

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be az EFOP-3.2.9-16 pályázati konstrukcióra, „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járás intézményeiben" címmel. A pályázat célja: az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, a gyomaendrődi járásban az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása és működtetése.

A projekt összköltség: 36.169.300 Ft, igényelt támogatás (100%): 36.169.300 Ft

A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be az EFOP- 3.3.2-16 pályázati konstrukcióra, mely a kulturális intézmények, a tanulók tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapítására kompetenciafejlesztésére irányul.

A projekt összköltsége: 25 000 000 Ft, igényelt támogatás: 25 000 000 Ft

A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

 

A Településfejlesztési Osztály munkatársai közreműködtek a Csárdaszállás és Hunya települések által benyújtott TOP pályázatok előkészítésében, összeállították és benyújtották az alábbi támogatási kérelmeket:

TOP-1.4.1-15 Az óvodai nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése a Csárdaszállási Napraforgó Óvodában

TOP-3.1.1-15 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény önálló kerékpárút Csárdaszállás közigazgatási területére eső szakaszának megépítése

TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán

 

A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására".  A Képviselő-testület döntése alapján MAKRO pályázat előkészítésére került sor, melynek keretében településbiztonsági, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek megvalósítására kerül sor.

A projekt bruttó összköltség: 8 565 425 Ft, igényelt támogatás (95%): 8 137 154 Ft, saját erő (5%):  428 272 Ft.

 

 

 

 

A költségvetés mindösszesen bevételi összege 2.471.541 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 1.959.057 E Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 512.484 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 2.471.541 E Ft volt.

 

Bevételeknél és a kiadásoknál 3.321.519 E Ft.

 

 

 

ezen belül

Működési kiadások összege 2.038.257 E Ft

Felhalmozási kiadások összege 146.559 E Ft

Finanszírozási kiadások összege 878.443 E Ft

 

Az Önkormányzat gazdálkodásában az elsődleges cél az volt, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak.

A feladatok ellátása során az Önkormányzat gazdálkodása stabil volt. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének, racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető.

 

 

                                                                                                                                                                           Adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása

Az egyéb központi támogatások között jelenik meg az a 889 E Ft, melyet a Helyi közösségi közlekedés támogatására nyert az önkormányzat. A támogatás  teljes összege a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. 2015. évi veszteségeinek pótlására használható fel. A kapott támogatás teljes összegét az önkormányzat továbbutalta a szolgáltatást végző Mobilbusz Kft. részére.

 

A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni.

 

Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen 9.589.000 Ft):

Gyermekétkeztetés támogatása: 1.452.000 Ft

Szünidei étkeztetés támogatása: 2.603.000 Ft

Támogató szolgálat támogatása: 4.984.000 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása: 550.000 Ft

 

Plusz igény jelentkezett (összesen 3.029.000 Ft):

Köznevelési feladatok támogatása: 174.000 Ft

Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 2.606.000 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 249.000 Ft

Adóbevételek részletes elemzése (Elemzést készítette: Enyedi László adóosztály vezetője):

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2016. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
 

Adótípus	Bevétel összege 2015-ben   eFt	Bevétel összege 2016-ban   eFt	Bevétel változása eFt	Nyitó hátralék 2016. 01.01-én eFt	Nyitó hátralékból még fennálló tartozás 2016.12.31-én eFt	Folyó évi hátralék keletkezése 2016-ban  eFt	Záró hátralék 2016.12.31-én           eFt	Hátralék változása eFt
Építményadó	40.029	39.457	- 572	26.340	21.508	5.015	26.523	183
Telekadó	4.679	632	- 4.047	2.378	1.755	0	1.755	- 623
Magánszemé-lyek kommunális adója	39.517	41.803	2.286	14.274	11.115	5.317	16.432	2.158
Idegenforgalmi adó	7.365	6.642	- 723	473	25	208	233	- 240
Iparűzési adó	295.850	308.013	12.163	72.431	65.337	10.698	76.035	3.604
Helyi adók összesen:	387.440	396.547	9.107	115.896	99.740	21.238	120.978	5.082
Földbérbeadás-ból származó jövedelem adója	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	33.180	29.377	- 3.803	39.373	35.609	7.471	43.080	3.707
Talajterhelési díj	2.770	2.268	- 502	3.616	2.864	1.175	4.039	423
Adók összesen:	423.390	428.192	4.802	158.885	138.213	29.884	168.097	9.212
Pótlék és bírság	5.532	3.121	- 2.411	73.497	70.663	3.780	74.443	946
Adók és járulékok összesen:	428.922	431.313	2.391	232.382	208.876	33.664	242.540	10.158
Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része	1.484	723	- 761	8202	7.621	0	7.621	- 581
Mindösszesen:	430.406	432.036	1.630	240.584	216.497	33.664	250.161	9.577

 

2016. évben az adóbevételek 1.630 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. Az iparűzési adóbevétel növekedése 12.163 ezer Ft volt. A nyitó hátralék csökkenése 24.087 ezer Ft, még a 2016. évben keletkezett hátralék 33.664 ezer Ft volt, így összességében 9.577 ezer Ft-tal növekedett 2016. év végére az adóhátralékok összege.

A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek:
 

	Összes hátralék az év végén, eFt		Csőd és felszámolás alatt állók hátraléka, eFt		Adóhatóság által behajtható hátralék, eFt
	2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.
Építményadó	26.340	26.523	14.888	15.591	11.452	10.932
Telekadó	2.378	1.755	252	252	2.126	1.503
Kommunális adó	14.274	16.432	0	0	14.274	16.432
Idegenforgalmi adó	473	233	0	11	473	222
Iparűzési adó	72.431	76.035	38.028	42.774	34.403	33.261
Helyi adók összesen:	115.896	120.978	53.168	58.628	62.728	62.350
Földbérbeadásból származó jövedelem adója	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	39.373	43.080	28.157	28.263	11.216	14.817
Talajterhelési díj	3.616	4.039	0	0	3.616	4.039
Adók összesen:	158.885	168.097	81.325	86.891	77.560	81.206
Pótlék és bírság	73.497	74.443	53.556	55.599	19.941	18.844
Adók és járulékok összesen:	232.382	242.540	134.881	142.490	97.501	100.050
Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része	8.202	7.621	6	6	8.196	7.615
Mindösszesen:	240.584	250.161	134.887	142.496	105.697	107.665

 

Fentiekből látható, hogy a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások hátraléka 2016-ban 7.609 ezer Ft-tal, még az önkormányzat által behajtható hátralék 1.968 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A növekedés mértéke a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozásoknál 5,6 %, az önkormányzat által behajtható hátraléknál 1,9 %.

Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
 

Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján 2016. évben két adónemben biztosított adókedvezményt, adómentességet. Ezek az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2016-ban az összes biztosított kedvezmény 77e Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.
 

Közvetett támogatások ezer Ft-ban
Adónem	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó	Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna
Magánszemélyek kommunális adója	44.417	77	44.340	41.803	41.880
Összesen:	44.417	77	44.340	41.803	41.880

 

Építményadóban és magánszemélyek kommunális adójában az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja és a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltó számára biztosít adómentességet a helyi adórendeletünk. Ilyen címen csak magánszemélyek kommunális adójában vettek igénybe mentességet az adóalanyok, 77 ezer Ft összegben.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában további mentességet, kedvezményt kapnak azok, akik az önkormányzat által kiírt pályázat keretében a szennyvíz-hálózatra rácsatlakoznak, vagy akik az adóköteles ingatlan előtt megvalósuló szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárulnak. Ezek a mentességek, kedvezmények a rákötés évét, illetve a műszaki átadás évét követő évtől vehetők igénybe, így ilyen címen majd 2017. évtől kerülhetnek mentesítésre az adózók.
 

Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2016. évben 2 db ilyen irányú kérelem érkezett hivatalunkhoz, mely pozitív elbírálást kapott. Mindkét kérelem építményadó részletfizetési kérelem volt, 119.931 Ft-ra.
 

2016. évben, a korábbi évektől eltérően, nem került sor adóellenőrök alkalmazására, mely ellenőrzés hiánya az idegenforgalmi adó bevételnél, annak csökkenésében meg is mutatkozott.

Az adóhatóság dolgozói, célfeladatul kapták 2016. évben az adózatlan ingatlanok kiszűrését magánszemélyek kommunális adója és építményadó adónemben a Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztályától igényelt, Gyomaendrőd város illetékességi területén található ingatlanokról nyújtott földkönyvi adatoknak az adónyilvántartó rendszerben meglévő adatok összevetésével, a szükséges helyszíni szemlék elvégzésével. Ennek során 7 építményadó és 4 kommunális adó köteles ingatlan került feltárásra, mely ingatlanok után eddig nem adóztak. Az ebből befolyt plusz adóbevétel 334.490 Ft volt.
 

A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények.

A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 161 esetben, 11.361.120 Ft összegre. Ebből munkabér letiltás 139 db, 9.882.671 Ft, nyugdíj letiltás 22 db, 1.478.449 Ft tartozásra.

A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat.

Azonnali beszedési megbízás 3.664 esetben került kiadásra, 156.811.836 Ft tartozásra.

Tájékoztatás az egyéb kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Enyedi László adóosztály vezetője)

  

Az egyéb önkormányzati kintlévőségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

 

 

Az összes kölcsön állományon belül folyamatosan növekszik a hátralékos kölcsönállomány nagysága. Még 2015. év végén ez 56,6 % volt, addig 2016. év végére ez 60,8 %-ra növekedett. A hátralékosok felszólításra kerülnek, amennyiben nem rendezik hátralékukat, tartozásuk fizetési meghagyásra kerülhet. Ennek feltétele, hogy a kölcsönszerződésük felmondásra kerüljön, így esedékessé és behajthatóvá válik a teljes kölcsöntartozásuk. A kölcsönök felmondásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. 2016. évben nem került sor kölcsön felmondására.

 

A csatorna érdekeltségi hozzájárulások teljes egészében hátralékos tartozások, mivel a fizetési kötelezettségek határideje már lejárt. A 10.000 Ft-ot meghaladó érdekeltségi hozzájárulások átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra, ezeknél viszont már elévült a tartozás végrehajtásához való jog. Az út érdekeltségi hozzájárulás összegéből 3.666 ezer Ft az öregszőlői utak építéséhez kapcsolódik. A hátralékok behajtásánál, törvényi felhatalmazás híján, nem élhetünk az adók módjára történő behajtással. Így ezen tartozások végrehajtása, a felszólítás eredménytelensége esetén, fizetési meghagyás kibocsátásával kerülhet elindításra. Mivel ezek a tartozások jellemzően 100.000 Ft alatti összegűek, a végrehajtási eljárás során felmerülő költségek jelentősek a tartozás nagyságához képest, a legtöbb esetben a behajtás eredménytelensége mellett.

 

A szociális rendszer keretében nyújtott támogatásokból eredő tartozásokat a Ket. szabályai szerint kell végrehajtani, mely lényegesen kevesebb lehetőséget biztosít, mint ha azt adók módjára lehetne megtenni, megtérülésükre nagyon kevés esély van.

 

A Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott támogatások (kamatmentes hitelek) közül két vállalkozásnak áll fenn tartozása. Mindkét vállalkozás esetében felszámolási eljárásra került sor, mely felszámolási eljárások be is fejeződtek, a vállalkozásokat megszüntették, így a fennálló tartozás nem fog megtérülni. 

 

 

A meg nem fizetett mezőőri járulékot behajtás útján próbáljuk meg beszedni a kötelezettektől. Sajnos a 10.000 Ft alatti tartozással rendelkezők esetében a felszólító levél kiküldése mellett kevés lehetőség áll rendelkezésre a hátralékos összeg behajtására, valamint sok az 1.000 Ft alatti tartozással rendelkező, akiknél a behajtás költsége nem áll arányban a behajtandó összeg nagyságával. A 10.000 Ft-ot meghaladó tartozással rendelkezők először szintén felszólításra kerülnek, majd ennek eredménytelensége után a tartozás átadásra kerül adók módjára történő behajtásra. A hátralékkal rendelkezők száma az alábbiak szerint oszlik meg a hátralék nagysága szerint:

 

Hátralék nagysága, Ft	Hátralékosok száma, fő	A tartozás összes hátralékon belüli aránya, %
0 – 1.000	988	2,9
1.001 - 10.000	1.348	26,7
10.001 – 50.000	155	20,3
50.001 – 100.000	31	13,9
100.001 -	22	36,2

 

  

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

 

 

Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 275.750 E Ft összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 156.533 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 1.624 E Ft összegű növekedést mutat, a tárgyi eszközök értéke 152.909 E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke előző évhez képest 2.000 E Ft-tal növekedett.

A tárgyi eszközök növekedése elsősorban beruházásainknak köszönhető.

 

A pénzeszközöknél növekedés történt 132.971 E Ft összegben, mely elsősorban az iparűzési adónál jelentkező többletbevételnek köszönhető.

 

A követelések állománya a múlt évhez képest 4.015 E Ft összegű csökkenést mutat.

 

A Források változásainál a saját tőke csökkenése 180.665 E Ft, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos.

 

A kötelezettségek állománya 15.332 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák:

 

 

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről

 

Befektetés megnevezése	Befektetés összege (Ft)	Társaság megnevezése
Fürdő üzletrész	3.100.000	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Gyomaszolg üzletrész	139.630.000	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Magyar Cukor részvény	67.000	Magyar Cukor Zrt.
OTP törzsrészvény	2.000	OTP Bank Nyrt.
Vízművek részesedés	149.898.000	Alföldvíz Zrt.
Gyomaközszolg üzletrész	17.250.000	Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
Zöldpark Kft.	3.000.000	Zöldpark Nonprofit Kft.
Regionális Hulladékkezelő Mű	2.790.000	Regionális Hulladékkezelő Kft.
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. törzsbetét	2.900.000	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
Összesen:	318.637.000

 

 

Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360

Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023

Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217

Újfalusiné Herpai Edit regisztrációs szám: 191894

Kocsisné Takács Gabriella regisztrációs szám: 176299

 

                                                                                                                                                                        Adatok ezer forintban

 

Bevételek alakulása:
                                                                                                                                                                         Adatok ezer forintban

 

 

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2016. évben 39,69 fő. Ebből a létszámból 36,95 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,09 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,65 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A települések önkormányzatai vállalták a tényleges és a finanszírozott létszám különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 6.133 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.124 E Ft-ot adott át ezen feladathoz.  2016. év utolsó hónapjának települések közti elszámolására 2017. évben került sor (Hunya 656 E Ft, Csárdaszállás 561 E Ft kiegészítést biztosított még a 2016. évi feladatellátáshoz) a végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 182 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 2,5 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült kiadások összege 228 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a hivatal 8,5 millió Ft összegű tárgyévi bevételét, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (9,2 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 26 millió Ft.

 

Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.

 

                                                                                                                                                                                Adatok E Ft-ban

 

A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 180 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők.

 

A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege 41 millió Ft volt.

 

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft.

A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 123 E Ft összegben merültek fel.

 

A felhalmozási kiadások között 1.462 E Ft teljesült. Szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, földkönyv és egyéb szoftver beszerzése, kis értékű informatikai eszközök, fénymásoló, akkumulátor, porszívó és szalagfüggöny vásárlása.
 

                                                                                                                                                                                   Adatok E Ft-ban

 

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.

 

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket.

 

A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatás összege, valamint a választásokra leutalt támogatás összege.
 

A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.

 

Kiadások alakulása:                                                                                                                                      adatok E Ft-ban

 

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 11,5 millió Ft került kifizetésre.
 

A dologi kiadások között 8,1 millió Ft teljesült.

A Könyvtár állománygyarapításra 3.382 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet.

Az intézmény 2016. évben könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 1.601 E Ft-ban, az önkormányzat kulturális feladatok támogatására települési szinten 15.903 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a jogcímen 3.382 E Ft kiadás merült fel az intézménynél.

A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret 1.134 E Ft+áfa.
 

A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény irodai széket, diktafont, digitális fényképezőgépet, E-book olvasót, szünetmentes tápegységet, egeret és kávéfőzőt vásárolt.

 

Bevételek alakulása:                                                                                                                                   adatok E Ft-ban

 

Az intézmény saját bevétele 319 E Ft összegben teljesült, mely fénymásolásból, internet és egyéb könyvtári szolgáltatásnyújtásból realizálódott.
 

A működési célú támogatásértékű bevétel összege 300 E Ft, mely támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett. Az intézmény 2016. évben 75 E Ft összeget használt fel belőle.
 

Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 19,7 millió Ft-ot.
 

Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént.

 
 

Kiadások alakulása:                                                                                                                                     adatok E Ft-ban

 

Az intézménynél a bérek és a járulékok összességében a tervezett szinten alakultak. A személyi juttatásoknál 115 ezer forint megtakarítás, míg a járulékok tekintetében 73 ezer forint megtakarítás jelentkezett.
 

A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik, azonban a megtakarítás nem fedezi a bevételek csökkenését. Így év végére az intézmény költségvetésében a 28.243 ezer forint összegű önkormányzati támogatás teljesítéséhez 1.131 ezer forint összegű plusz kiegészítő támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak. Ennek oka egyrészt, hogy a bevételek nagyarányú elmaradását a kiadás megtakarítások nem tudták fedezni, másrészt pedig az Adventi Vásár támogatására az E-On szolgáltató által biztosított 500 ezer + Áfa támogatás 2016. évben nem érkezett meg az intézmény bankszámlájára.

A dologi kiadások közül 3.082 ezer forint volt a lapkiadás költsége, melynél a hirdetésekből nettó 408 ezer forint bevétel realizálódott. A turisztikai élményelemek, kilátó, vízi színpad és a Körös Látogatóközpont dologi kiadásainak összege 1.440 ezer forint, a bevételek teljesítése nettó 947 ezer forint volt. A művelődési központ dologi kiadásainak teljesítése 7.135 ezer forint, mely az eredeti előirányzathoz képest 1.009 ezer forint megtakarítást mutat, azonban a bevétek alakulása nagyban elmarad az eredeti tervtől. Az 5.300 ezer forintos eredeti tervvel szemben a teljesítés csak 3.152 ezer forint. A plusz önkormányzati támogatás nyújtása a művelődési ház esetében a nagymértékű bevételcsökkenés miatt vált szükségessé.
 

A kiemelt állami ünnepek, a Sajt és Túrófesztivál és a Nemzetközi Halfőző rendezvények összes kiadása 7.797 ezer forint összegben teljesült. A működési bevételek teljesítése 1.999.ezer forint, mely magába foglalja a bérleti díjakat, reklámbevételeket és a részvételi díjakat. Vállalkozásoktól 200 ezer forint összeg folyt be a rendezvényekkel kapcsolatosan.

Bevételek alakulása:                                                                                                                                     adatok E Ft-ban

 

A Kállai Ferenc Kulturális Központ a bevételek elmaradása miatt a tervezett támogatással 2016. évben nem tudta a folyamatos gazdálkodást, működést megoldani. A feladatok ellátásához 1.131 ezer forint összegű plusz kiegészítő támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak.

Kiadások alakulása:                                                                                                                                        adatok E Ft-ban

 

Az intézmény 2016. február 1-jén kezdte meg működését, bérekre és járulékaira közel 12 millió Ft került kifizetésre.
 

A dologi kiadások teljesítése közel 4,5 millió Ft.  A Szent Antal Zarándokházban és sütőházban 1.584 E Ft dologi kiadás jelentkezett, a Bárka Látogatóközpontban 183 E Ft, a Tájházakban 830 E Ft, a Népházban 1.894 E Ft dologi költség merült fel. Az előirányzatok közé beépítésre került az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Kubinyi Ágoston Program keretében megítélt 1.500 E Ft összegű támogatás, mely a tájház műtárgyainak állagvédelmi költségeire fordítható. A támogatásból 2016-ban felhasználás nem történt.

 

A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – pénztárgép, fűnyíró, poroltó – beszerzésére került sor, valamint a Bárka Látogatóközpontba halászati eszközök vásárlására volt szükség.

 

Bevételek alakulása:                                                                                                                                     adatok E Ft-ban

 

Az intézményi saját bevételek 3.927 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft helyett 1.383 E Ft realizálódott.  A tájházban szervezett 1 napos rendezvények mellett népszerűek voltak a kemencés bemutatók és a kézműves foglalkozások. A Népháznál a tervezett 800 E Ft-tal szemben 1.007 E Ft bevétel folyt be, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely és a sütőház bevétele 1.245 E Ft, a betervezett 1.400 E Ft 89 %-a. A Bárka Látogató Központ belépőjéből származó bevétel összege 293 E Ft, ami a tervezett bevétel 73 %-a. Az intézmény is működtet olyan projektelemeket, amelyek a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű önkormányzati beruházás részét képezik, így a vállalt indikátorok teljesítésére itt is fokozott figyelmet kell fordítani a jövőben is.

 

Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege 12,8 millió Ft.

 
 

 

Kiadások alakulása:                                                                                                                                       adatok E Ft-ban

 

 

Az intézménynél bérekre és járulékaira közel 82 millió Ft került kifizetésre.

Az alapilletményeknél jelentkező megtakarítás részben a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódik, ahol 1 dolgozó táppénzes állományba került, a helyettesítését belsőleg oldotta meg az intézmény, másrészt pedig a gyógytornász táppénzes állományával indokolható.
 

A dologi kiadások 99 millió Ft összegben teljesültek 2016. évben, mely a rendelkezésre álló keret 86%-át jelenti.

 

A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök, mosógép és a védőnői feladatok ellátásához hallásvizsgáló készülék, lézer nyomtató, hősugárzó, műanyag-és forgószékek - beszerzése történt.

Bevételek alakulása:                                                                                                                                         adatok E Ft-ban

 

Az intézményi saját bevételek több mint 8,5 millió Ft összegben teljesültek, melyből 1.312 ezer Ft bérleti díj bevétel volt, a továbbszámlázott bevétel összege 2.973 ezer Ft, kamat és egyéb bevétel több mint 693 ezer Ft összegben realizálódott és a vállalkozó orvos által megtérített kártérítési összeg, melyet az intézmény tovább utalt az OEP részére, 3.637 ezer Ft összegben teljesült.
 

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 7 millió Ft volt.
 

Az előző évi, feladatellátás finanszírozásához biztosított támogatásból képződött maradvány beépítésre került a költségvetésbe, mely összeg a működési és beruházási kiadások forrásául szolgált.

 
 

 

 

 

A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 3 óvodai telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény.

 

Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2016. évben:

 

Az intézménynél a gyermeklétszám kismértékű csökkenése tapasztalható. 2015/2016 tanévben 9 csoportszámmal működött az óvoda.

 

Az intézmény 2016. január 1.-i engedélyezett létszámkerete 32 fő, melyből 18 fő az óvodapedagógus, 9 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő fűtő munkakörben került foglalkoztatásra.
 

Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési paraméterek alapján képlet segítségével határozza meg az állam. Az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok elismert létszámát 17,5 főre, az utolsó négy hónapra vonatkozóan 17,2 főre állapította meg. A támogatás megállapításánál a dajkák száma a csoportok számát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos statisztikai állományi létszáma. Az év folyamán 9 fő volt az átlagos statisztikai létszám a dajkák esetében. A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén támogatást biztosít az állam, 2016. január 1.-től a törvény adta lehetőséget kihasználva (3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható) 3 pedagógiai asszisztens foglalkoztatására került sor, melyre az állami támogatást megigényelte az intézmény. Az óvodapedagógusok között 4 fő a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus, melyből 3 fő még 2014. előtt, 1 fő pedig 2015. december 31-ig szerezte meg a minősítést. A minősítésből adódó többletkiadáshoz a kiegészítő állami támogatás igénylése megtörtént.

                                                                                                                                                                    adatok E Ft-ban

 

A 222 E Ft intézményi működési bevételből 40 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, a gyomaendrődi telephelyeken 179 E Ft a megszüntetett Szabadság utcai óvoda rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik, továbbá 3 E Ft a kamatbevétel összege.

 

Működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezett a „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 E Ft összegben. A 100 %-ban támogatott projekt keretében olyan hulladékgazdálkodási rendezvénysorozat megvalósítása volt a cél, mely az óvodás korosztálytól a felnőtt lakosságig széles szegmens bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív hulladékkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A projekt terhére városi szintű elektronikai hulladékgyűjtő verseny, környezettudatos játszóházak, Gryllus Vilmos koncert került megrendezésre. Jelentős játék beszerzés és egyéb eszköz beszerzés valósult meg, továbbá sor került promóciós és reklámanyagok beszerzésére is.

 

A működési célú átvett pénzeszköz összege 948 E Ft, mely a következő pályázati pénzösszegeket foglalja magába.

Államháztartáson kívülről 315 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény játékok vásárlására és mozgásfejlesztő udvari  játékok telepítésére fordított.

 

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 119.587 E Ft volt, melyből az állami támogatás 119.383 E Ft, állami támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott támogatás összege. Kiegészítő önkormányzati támogatás nyújtására nem volt szükség.

                                                                                                                                              adatok E Ft-ban

 

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban a módosított tervnek megfelelően alakultak.

 

A dologi kiadásokra az intézmény 15.059 E Ft-ot fordított. A gyomaendrődi telephelyeken működő óvodák dologi kiadásainak összege 13.178 E Ft, melyből a szakmai készletbeszerzések 750 E Ft, a szakmai szolgáltatások igénybevétele 3.500 E Ft, a számítástechnikai és kommunikációs kiadások teljesítése 630 E Ft, a rezsiköltségek 3.700 E Ft összegben alakultak. A közel 6.500 E Ft üzemeltetési kiadás magába foglalja az irodaszer, tisztítószer, munkaruha beszerzéseket, a kisebb karbantartások kiadásait és a nyári karbantartási, felújítási munkálatok költségét, továbbá a szállítási és egyéb működési kiadásokat.

A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések között csúszda kiépítése, hűtő, vízforraló, sövényvágó, számítógép, nyomtató beszerzése, továbbá a pályázat keretében vásárolt komposztálók és szelektív szemetesek beszerzése jelenik meg

Az intézmény 2015. évben keletkezett maradványa 16 E Ft, mely a dologi kiadásoknál feladattal terhelt maradványként jelentkezik.

A csárdaszállási telephelyen 2016. évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 12 fő volt az óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 3.114 E Ft került felhasználásra, járulékokra 840 E Ft. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2016. évben kiadásként jelentkezett a vásárolt élelmezés 1.231 E Ft összegben. Bevételként 40 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt.

Az ingyenesen étkező gyermekek adagszáma alacsonyabb a tervezettől, így az intézményi gyermekétkeztetés támogatásánál 776 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A működtetés dologi kiadásainál és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél a teljesítés összege 730 E Ft. Az eredeti előirányzathoz képest megtakarítás mutatkozik, így a Csárdaszállási óvoda működési kiadásai fedezetet nyújtottak az étkeztetésnél az állami támogatás visszafizetésére, valamint a Csárdaszállási Önkormányzatnak nem kellett átutalnia a tervezett 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást.

A beruházások között került elszámolásra a kis értékű tárgyi eszközök között egy nyomtató beszerzése.

 
 

 

Intézményünk 2016. évben 610 224 E Ft mérlegfőösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 0,7%-kal 4 337 E Ft-tal haladta meg a 2015. évi eredeti előirányzatot.

Kiadási oldalon:

 

Bevételi oldalon:

 

Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére 2016. évben két alkalommal került sor:
 

Belső ellenőrzés:

-          az ellenőrzött intézmény működése és gazdálkodása szabályozott-e,

-          az ellenőrzés alá vont időszakban (2014.01.01-2015.12.31) a beszámoló és a nyilvántartások egyezősége biztosított e, finanszírozási gondok voltak e,

-          az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett e,

-          az okmányfegyelem betartása hogyan érvényesült,

-          a humánerőforrás biztosított-e, a bérrel kapcsolatos költségek ellenőrzése,

-          a vagyonnyilvántartás ellenőrzése, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység szabályozott e, a tulajdonvédelem biztosított e

-          a pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt e

 

Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mind a szabályozottságot, mind a dokumentáltságot megfelelőnek tartotta a vizsgált időszakban, túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatási igényt és felhasználást nem állapított meg.

Magyar Államkincstár ellenőrzése:

Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.
 

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2016. évben (mutatószám alapján):

 

Ellátási forma	2015. december 31 – énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma	2016. december 31 –énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma
Normál idősek otthona	172 fő	172 fő
Átmeneti elhelyezés	10 fő	10 fő
Házi segítségnyújtás	73 fő	68 fő
Étkeztetés	188 fő	174 fő
Támogató szolgálat	31 fő	31 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 fő	10 fő
Idősek nappali ellátása	138 fő	138 fő
Fogyatékosok nappali ellátása	25 fő	24 fő
Tanyagondnoki szolgáltatás	800 fő	800 fő
Családsegítés és gyermekjóléti ellátás	189 fő	189 fő
Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda, iskola)	741 fő	708 fő
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	tavaszi szünet: 102 fő nyári szünet: 171 fő őszi szünet: 75 fő   téli szünet 127 fő
Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés (váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, Bethlen Gábor Szakképző, munkahelyi étkeztetés, rendezvények)	320 fő	300 fő

 

Az ellátást igénybe vevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott. Az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Az idős otthoni ellátás egész évben 100%-os kihasználtsággal működött.

Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások közül a házi segítségnyújtásban, a szociális étkezésben tapasztalható csökkenés az előző évihez képest.

Ennek oka a házi segítségnyújtás vonatkozásában egyrészt, hogy az ellátottaink egy része bekerült az idős otthoni ellátásba másrészt, hogy a településen jelen vannak egyéb szolgáltatók is. Ezzel magyarázható a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése is.

Jellemzően a magasabb gondozási szükséglettel rendelkező személyeket intézményünk látja el a településen, mert az intézmény szerteágazó tevékenységi köre növelni képes az ellátottak biztonság érzetét, szívesebben igénylik az általunk nyújtott szolgáltatási formákat, mint az egyéb szolgáltatókét.

Összességében elmondható, hogy a település lakosságszámának csökkenése és a településen jelenlévő más szolgáltatók intézményünk ellátotti számát is befolyásolják. Bízunk benne, hogy az alapellátásban ellátott gondozottaink száma a jövőben nem csökken tovább és egy stabil ellátotti létszámmal tud intézményünk a következő években dolgozni.

A gyermekétkeztetésben résztvevők száma 741 főről 708 főre csökkent, mely a szeptemberi iskolai osztályok számának csökkenéséből ered legfőképpen.

Minden ellátást igénylőnek a szükségleteihez igazodó szolgáltatást próbálunk biztosítani. Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez és a szakmai elvárásokhoz.

II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA

 

Az intézmény munkavállalóinak létszáma 152 fő.

Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 35 fő volt, átlagosan 2016. évben az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma: 35 fő.

Az előző évekhez hasonlóan 2016. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette.

A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának növelése, mely által nőtt az elégedettség és részben csökkent a dolgozóink leterheltsége.

Az intézményben munkát vállaló közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben dolgozni, lehetőség esetén szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar beilleszkednek és könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, feladatokhoz.
 

 

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok

A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakult 2016. évben. A módosított előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összegei, mint a bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő ágazati pótlékok. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása valamennyi jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény alapján kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen 330 429 E Ft összegben. Az előirányzatokból nem teljesített 4 063 E Ft a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2017. évi előlegre kapott támogatás, mely az intézmény pénzmaradványának része.
 

A munkavállalói járulékok a bérkifizetésekhez kapcsolódó járulékok teljesítését tükrözik. A módosított előirányzatokba a személyi juttatásoknál részletezett plusz bérekhez kapcsolódó járulékok kerültek beépítésre az év során.

A járulékok vonatkozásában külön ki szeretnénk emelni a rehabilitációs járulékra befizetett összeget, mely 2016. évben 4 294 E Ft volt. Az intézmény foglalkoztatottainak száma 152 fő. Amennyiben az intézmény ennek 5%-áig (8 fő) megváltozott munkaképességű személyt alkalmazna, mentesülne a járulékfizetési kötelezettség alól. Az intézményben jelenleg 3 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik, várhatóan a következő években sem fog számuk nőni, mert olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során, melyet nem képesek egészségi állapotukból eredően elvégezni.
 

A dologi kiadások teljesítése 243 649 E Ft összegben realizálódott, mely 0,5%-kal, 1 286 E Ft –tal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy a 2016. évi közüzemi számlák teljesítéséhez kapcsolódóan nem érkezett meg valamennyi számla, ezen fel nem használt előirányzati összeg az év végi maradvány részét képezi.

Összességében elmondható, hogy elegendő forrást biztosítottak a jogcímeken megtervezett összegek a kiadások teljesítéséhez valamennyi kormányzati funkciónk esetében.  Ahol a bevétel elmaradása kiadáscsökkentést is eredményezett, ott rendelet módosítással csökkentésre kerültek az előirányzatok.

A működési kiadásaink terv szerinti alakulása kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított az egész éves működésünk során.
 

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásával együtt a kis értékű tárgyi eszközök (200 E Ft) beszerzése kikerült a dologi kiadások jogcímei közül, és a beruházások között kerülhet elszámolásra.

Ezen jogcímen 7 377 E Ft összegű teljesítés történt Áfa-val együtt. Ebből 2 328 E Ft összeg a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozásának keretén belül került felhasználásra, melyből kerékpárok, takarító kocsik, takarító szettek, mosó-és szárítógépek, gőztisztító, porszívó, vasaló került beszerzésre.

További 691 E Ft a Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi feltételeinek a javítását szolgáló beszerzést takar, melynek fedezetét állami támogatás biztosította. Szintén állami támogatásból, 1 180 E Ft összegben gépkocsi beszerzés is megvalósult a Gyermekjóléti Központhoz. Az Őszi Napsugár Idősek Otthonában 613 E Ft összegben beszerzésre került egy gázbojler, mely az egész épület meleg víz ellátását biztosítja. A rég bojler 10 éves működést követően nem volt javítható, ezért szükségessé vált a cseréje.

A fennmaradó 2 565 E Ft összeg az idősellátás működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését foglalja magába, mely fénymásoló gépek, tűzhely, televízió, kávéfőző, mikrohullámú sütő, mosógépek beszerzését foglalja magába. Az intézmény működési bevétele és az állami támogatás a beszerzésekhez elegendő fedezetet biztosított.

A fejezeti kezelésű működési célú bevétel a Nemzeti Foglalkoztatási támogatást foglalja magába. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bértámogatás jogcímen 2016. évben 31 457 E Ft-ot utalt ki intézményünknek, mely az átlagosan 35 fő közfoglalkoztatott munkabéréhez, valamint a közfoglalkoztatási programhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz és munkaruha beszerzéséhez biztosított forrást. A támogatás intenzitása 100% volt az év során.
 

1.      Szolgáltatások ellenértéke

Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának bevétele került elszámolásra, melynek 2016. évi összege 26 128 E Ft. Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Bethlen Gábor Szakképző Intézmény, Református Szeretetotthon étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés és a rendezvényi étkeztetésből (táborok) származó bevételek elszámolása.
 

2.      Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 186 E Ft összeg került elszámolásra 2016. évben, mely a továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába (rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú használatának továbbszámlázása dolgozók, ellátottak felé).
 

3.      Az ellátási díjak bevétele 224 453 E Ft összegben realizálódott az év során, mely az intézmény alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. A tervezett és módosított bevételi előirányzatok közel 19 millió forintos eltérése egyrészt az idős otthoni térítési díjak elmaradásából (nem 100%-os fizetőképesség), másrészt a szociális étkeztetés létszámának csökkenéséből, továbbá a gyermekétkezést igénybevevő gyermekek számának csökkenéséből ered.

A többi ellátási forma esetében a tervezett és teljesült bevételek közel azonos szinten alakultak az év során.

Azokon a jogcímeken ahol bevétel kiesés volt, ott a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek a bevétel kiesés szintjére, azaz nem eredményezett többlet önkormányzati kiegészítést vagy állami támogatás többlet igényt az év során. 

 

 

Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént 2016. I. negyedévében, a maradvány feladattal terhelt volt, így a gazdálkodási év első negyedében a feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, elsősorban a nemzeti foglalkoztatási alapból támogatott közfoglalkoztatottak bérére.

 

 

Az intézmény gazdálkodása a megítélt állami és önkormányzati támogatások felhasználásával kiegyensúlyozott volt. A tervezett önkormányzati kiegészítést egyik feladat esetében sem léptük túl. Az állami támogatás, az intézményi működési bevételek, valamint az önkormányzat által biztosított kiegészítés valamennyi kiadás finanszírozására elegendő forrást biztosított.
 

Összességében 2016. évben az intézmény működéséhez 26 306 E Ft összegű irányító szervi támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak, melyből 18 122 E Ft kapcsolódik a szociális alapszolgáltatás feladataihoz, 1 617 E Ft a gyermekétkezéshez, további 6 567 E Ft összeg pedig a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat működéséhez.

 

2016. évben az intézménynek 4 064 E Ft összegű maradványa keletkezett, mely a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól kiutalt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérelőleg összege. 

 

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

 

Ezen iránymutatás alapján 2016. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.

A folyamatba épített belső ellenőrzés kapcsán két alkalommal került hiba feltárásra, melyet még a 2016-os évben javítottunk, korrigáltunk.
 

Az intézmény 2016. évben saját szervezetként két darab pályázatot nyújtott be. Egyik a KAB-KEF-16-A, mely az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz került benyújtásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 990 E Ft összeg támogatást nyújt, 100%-os intenzitás mellett.

Másik az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése keretében benyújtott pályázat, melynek elbírálása folyamatban van, a támogatási összeg 34 932 250 Ft, intenzitása 100%.

Sikeres pályázat esetén mindkét pályázat megvalósítója a Család- és Gyermekjóléti Központ lesz.
 

Az intézmény a fenntartó társulás neve alatt pályázatot nyújtott be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt SZOC-16-FEJL-B jelű „Informatikai fejlesztés, informatikai eszköz beszerzése” pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, ennek keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális nyomtató a Támogató Szolgálat működéséhez 150 000 Ft összegben, a támogatás intenzitása 100% volt.
 

A TOP kereteiben intézményünk elkészítette a TOP-4.2.1-15 pályázati kiírásra „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban” elnevezésű pályázatot, mely az 5. számú Idősek Nappali Klubjának infrastrukturális fejlesztését irányozza elő. A projekt költségvetési főösszege: 61 296 230 Ft, támogatási intenzitás 100%. A pályázat elbírálás alatt áll.
 

Pályázat nyújtottunk be a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázati kiírásra, mely az Öregszőlőben működő Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Idősek Klubjának infrastrukturális és energetikai felújítását foglalja magába. A projekt költségvetése 37 632 345 Ft, a támogatási intenzitása 85%. A pályázat elbírálás alatt áll.
 

2016. évben sikeres pályázatunk volt még a TP-1-2015 számú „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” kiírt pályázat. Ennek keretében a tanyagondnoki szolgálat működtetéséhez 2 222 222 Ft összegben eszközöket tudtunk beszerezni. A projekt támogatási intenzitása 90% volt.
 

Fentieken túl az önkormányzattal közösen dolgoztuk ki az intézményünk főzőkonyhájához kapcsolódó Belügyminisztérium által az EBR42 rendszerben kiírt pályázatot, mely a konyha infrastrukturális fejlesztését és eszköz beszerzését teszi lehetővé. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a 95%-os támogatási intenzitás mellett a projekt összköltsége 31 733 231 Ft.
 

Az intézmény az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan egész évben törekedtünk a hatékony és takarékos gazdálkodásra.

 

Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány, támogatásai révén ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek.

 

Intézményünk ebben az évben is megszervezte a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvánnyal közösen az Idősek Városi Karácsonyát és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink vagy ellátottaink.

 

Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat.  Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel is növelni.

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához.

 

A város 2016. évi költségvetése lehetővé tette a folyamatban lévő beruházások befejezését és működtetését, további pályázatok benyújtásához biztosítani tudta a szükséges saját erő és pályázati megelőlegezések összegeit. A folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre.

 

A 2016-os gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás. Az intézményeink részére biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozta a színvonal gyors romlását.

 

A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is.

 

A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak.

 

A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, sikeres TOP pályázat esetén a következő években a fejlesztés lehetősége is megnyílhat.

 

A feladatok ellátása adminisztrációs többlet teherrel nem járt. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt.

 

A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el.

 

A település 2016. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.

 

 

Az 1.§-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza.

A 2.§ az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be.

A 3.§-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva.

A 4.§-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Az 5.§ a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza.

A 6.§ az önkormányzat felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be.

A rendelet 7.-19.§-aiban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
 

 

 

Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására. 
 

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.119.198 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.063.259 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

 

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 158.182 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 644.348 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 9.115 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 447.929 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 939.720 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 7.196 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 78.686 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 8.036 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 31.768 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 220.319 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.573.899 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

 

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

 

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.038.257 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 579.510 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 120.581 ezer forint,

c) dologi kiadás 547.475 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 553.265 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 181.289 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 56.137 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

 

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

 

6. § Az önkormányzati felújítások összege 21.652 ezer forint, beruházási kiadása 116.142 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 8.765 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 878.443 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

 

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

 

8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

 

9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

 

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

 

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2016. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

 

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

 

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

 

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

 

15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

 

16. § Az Önkormányzat 2016. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

 

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

 

18.§ Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

 

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 21. melléklet mutatja be.

 

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

            Toldi Balázs                                                                          dr. Uhrin Anna

            polgármester                                                                                jegyző