2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. június 29-i ülésére

Tárgy:   A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják: 
  • rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
  • intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
 
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg  114.332 E Ft-tal változott.

A költségvetésbe beépítésre került a 2017. január 1.-től május 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 4.051 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 4.023 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.

Az intézményeknél a fő előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, a dologi kiadások összege csökkent, a fejlesztési kiadások összege nőtt a beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékével, melynek oka, hogy az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.

Az intézmények 2016. évi maradványa  -   mely a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2016. évi zárszámadás során  -   szintén beépítésre került a költségvetésbe.

Az Önkormányzatnál a 2016. évi 66.000 E Ft összegű szabad maradvány a tartalékok közé került, melyből a Képviselő-testületi döntések alapján a felhasználás közel 10.000 E Ft. Kivezetésre került:
  • a felhalmozási pénzeszköz átadások közé 190 E Ft Vidovszky Béla "Fürdő után" című olajfestmény megvásárlására,
  • a beruházások közé 4.000 E Ft a Blaha u. 10. szám alatti ingatlan vásárlására,
  • a tartalékok közé nevesítve az "Interreg " pályázat 1.485 E Ft saját erő összege,
  • a kitüntetési és kegyeleti alapba 200 E Ft,
  • a felújítások közé a járási épület tető héjazat cseréjére 1.487 E Ft,
  • a Határ Győző Városi Könyvtárnak 229 E Ft vezetői pótlék kiegészítésre,
  • az óvodapedagógusok bérkiegészítésére 1.513 E Ft,
  • a Család és Gyermekjóléti Központ előző évi áthúzódó rezsiköltségeinek finanszírozására 392 E Ft, továbbá pályázati önerőre 90 E Ft. 
A tartalékból átcsoportosítottuk a "Fürdő" kormányzati  funkcióra Gera Krisztián ügyvezető prémiumának kifizetésére a 447 E Ft-ot.

A KEOP 1.1.1-2. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben pályázathoz kapcsolódóan önkormányzatunknak 40.157 E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek forrása a tartalékban elhelyezett 34.388 E Ft KEOP 1.1.1-2.programmal kapcsolatos elszámolási tartalék, valamint a hulladékgazdálkodás osztalékának összege.

A Gyoma 300 éves jubileumi év programjainak megrendezésére az eredeti költségvetésben a tartalékok között 4.000 E Ft elkülönítésre került, melyből jelen módosítás során átcsoportosítás történt a Határ Győző Városi Könyvtárnak 1.500 E Ft összegben a „Ki Kicsoda Gyomaendrődön” című könyv kiadásának költségeire, továbbá 200 E Ft a március 31.-én   megszervezett könyvbemutatóra.

Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a tartalékon belül.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2017. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2016. évi XC. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

Indoklás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 2.942.890 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására. 

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság   A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság   A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság   A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 
Döntési javaslat

"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
(TERVEZET)
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.942.890 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.942.890 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.050.376 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 100.424 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 247.467 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 544.623 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.237.009 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 620.485 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 110.541 ezer forint,
c) dologi kiadás 560.030 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 547.079 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 142.540 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 194.678 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 61.656 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 669.968 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 90.512 ezer forint, 
b) beruházási kiadás 392.182 ezer forint, 
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 187.274 ezer forint."

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe