4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. július 20-i ülésére
2017. július 20-i ülésére
| Tárgy: | Kamatozó kincstárjegy vásárlása | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 450 millió forint összegű olyan megtakarítással rendelkezik, mely egyrészt pályázataink saját erejének összegét szolgálja finanszírozni, másrészt az önerőből megvalósítani kívánt beruházások forrásául szolgál.
Ezen megtakarítás befektetésére ajánlatokat kértünk be a településen működő pénzintézetektől. A betételhelyezés mellett tőke-és hozamgarantált egyéb befektetési lehetőség megismerése is cél volt.
Jelen ismereteink szerint a megtakarítás felhasználására 1 éven belül nem fog sor kerülni, így a befektetési döntés meghozatalánál a kockázatmentes, de magasabb hozam elérését tartottuk szem előtt.
A betételhelyezésre érkezett legkedvezőbb ajánlat esetében az éves hozam mértéke 1,15% volt.
A hozam-és tőkegarantált befektetésre egyéves és féléves kamatozó kincstárjegy vásárlást kínáltak a pénzintézetek.
Befektetés paraméterei:
- Kamatozó kincstárjegy
Futamidő: 1 év
Éves hozam: 2%
- Kamatozó kincstárjegy
Futamidő: 6 hónap
Éves hozam: 1,5%
Az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél az alábbi befektetéseket kívánja megvalósítani:
- 2* 150 millió forint értékű, éves futamidejű kamatozó kincstárjegy vásárlása, éves hozam 2%
- 1* 150 millió forint értékű, féléves futamidejű kamatozó kincstárjegy vásárlása, éves hozam 1,5%
Az értékpapír számla vezetése és a havi számlakivonat díjmentes lesz önkormányzatunk részére.
Amennyiben a kamatozó kincstárjegyet vagy annak meghatározott részét a futamidő lejárta előtt értékesíteni kívánjuk, úgy az értékesített részre eső kamattól elesik az önkormányzat.
Az értékpapír számla nyitásához majd kezeléséhez meg kell nevezni azon személyeket, akik rendelkezési jogosultsággal bírnak az értékpapír számla felett.
Javasoljuk, hogy a felhatalmazott két személy Toldi Balázs polgármester és dr. Uhrin Anna jegyző legyen. A felhatalmazott személyek kizárólag együttesen járhatnak el az értékpapír számla kezelése során.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntési javaslat
"Értékpapír számla feletti rendelkezési jogosultság"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat azon befektetési szándékát, miszerint 300 millió forint értékben éves futamidejű és 150 millió forint értékben féléves futamidejű kamatozó kincstárjegyeket vásároljon. Az értékpapír számlák felett együttes rendelkezési jogosultsággal Toldi Balázs polgármester és dr. Uhrin Anna jegyző rendelkeznek. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és jegyzőt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella