19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
2017. szeptember 20-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a társaság Felügyelő Bizottsága szeptember 19-én tárgyalta. A taggyűlés döntése és javaslata az előterjesztés mellékletét képezi.
A társaság gazdálkodásának 1–6 hónap eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 501 eFt, amely 469 eFt-al kevesebb az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye +7.297 eFt, az 5.742 eFt-al tervezett veszteséggel szemben
.
A társaság gazdálkodásának 1–6 hónap eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 501 eFt, amely 469 eFt-al kevesebb az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye +7.297 eFt, az 5.742 eFt-al tervezett veszteséggel szemben
.
Az első négy hónap alatt az értékesítés nettó árbevétele a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 8.485 eFt, amely 2.520 eFt-al több az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében 78.643 eFt, amely 2.106 eFt-al több az időarányos tervezettnél.
A nem közszolgáltatási tevékenység esetében az anyagjellegű ráfordítás teljesítés 59%-kal, míg a személyi jellegű ráfordítás 67%-kal haladta meg a tervezettet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében az anyagjellegű ráfordítás teljesítés 2%-kal, míg a személyi jellegű ráfordítás 14%-kal marad el a tervezettől.
A beszámolási időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak 32.666.669,- Ft összegű kintlévőség behajtása került átadásra, amelyből 21.762.023,- Ft-ot sikerült beszedni. A társaság tartozása a 2017.06.30-i állapot szerint 45.834.800,- Ft, ebből 17.929.062,- Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói díj.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság jelzi, hogy az FHB-Np. Kft-vel kötött szerződés 2017. szeptember 30-al megszűnik. A szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan a pénzügyi elszámolás várhatóan 2017. évben megtörténik. A Dareh Bázis Np Kft-vel kötött alvállalkozói szerződés alapján a pénzügyi elszámolás negyedévente történik meg 30 napos fizetési határidővel.
A fentiek alapján a társaság a 2017. december 28-án lejáró 7.156.000,- Ft tulajdonosi kölcsön visszafizetését nem biztos, hogy tudja teljesíteni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló tudomásul vételét. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló tudomásul vételét. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló tudomásul vételét. | |
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: