22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
2017. szeptember 20-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az augusztus 24.-i ülésén elfogadta.
A Felügyelő Bizottság az alábbi ügyekben hozott döntést.
1. "Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás érdekében a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda megépítésére.”
2. "Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő kültéri gyógymedencéjének felújítása még 2017-ben történjen meg. Felkéri az ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes költségvetését terjessze be a képviselő-testület szeptemberi ülésére.”
A társaság első félévi gazdálkodásának adózás előtti eredménye -7.598 eFt, amely az egy évvel korábbinál 4.293 eFt-al több.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 15,25%-kal nőtt. Az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 2,5 %-kal csökkent, ugyanakkor az OEP támogatás az év eleji gyógyászati akciónak köszönhetően 73,19 %-kal nőtt.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek. A bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5 Mft-tal több munkaügyi támogatás lett igénybe véve.
A társaság a 2016. év hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt fel a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek. A bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5 Mft-tal több munkaügyi támogatás lett igénybe véve.
A társaság a 2016. év hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt fel a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.
A 2016. évről 2017-re áthozott 2,5 Mft működési támogatásból a Liget Fürdő kempingjének vizesblokkjai kerültek felújításra.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: