3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. november 22-i ülésére
2017. november 22-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató 2017. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolója, valamint a 2018. évi üzleti terve | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint a 2018. évi üzleti tervét. A Taggyűlés november 16-n tárgyalta a beszámolót valamint az üzleti tervet és elfogadta azokat.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 1.759 ezer Ft, amely 472 ezer Ft-tal több az időarányos tervezettnél. Az időszak eredményét módosítja a könyvelésben a teljesítés dátuma miatt nem szereplő 1.152 ezer forint bevétel, illetve a 380 ezer forint ártalmatlanítási költség.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység adózott eredménye 1.393 ezer Ft, amely 1.328 ezer Ft-tal több a tervezettnél.
A beszámolási időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak 32.666.669,- Ft összegű kintlévőség behajtása került átadásra, amelyből 21.762.023,- Ft-ot sikerült beszedni. A társaság tartozása a 2017.09.30-i állapot szerint 59.349.480,- Ft, ebből 16.619.188,- Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói díj.
A közületi 97 millió forintos kintlévőségekből 96.140 ezer Ft-tal az FBH-Np Kft. tartozik a társaságnak.
Az 1-9 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Dareh Bázis Zrt.-nek nem sikerült megállapodást kötnie a Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel, így a település szilárd-, szelektív – és zöld hulladékát a szarvasi és szeghalmi átrakó állomásra valamint a békéscsabai válogató műbe kell beszállítani, amely növeli az üzemanyag és útvonal díj költségeket.
Az FHB-Np. Kft.-vel kötött szerződés 2017. szeptember 30-al megszűnt. Fizetési megállapodás született arra vonatkozóan, hogy az FHB-Np. Kft. a társaság felé fennmaradó 110.470 ezer Ft alvállalkozói díjat az év végéig megfizeti.
A felújított gyepmesteri telep átvétele megtörtént.
A társaság elkészítette a 2018. évi üzleti tervét. A Kft. a 2018. évre 1.568 ezer Ft eredményt tervezett, amelyből a nem közszolgáltatás során 1.445 ezer Ft, a közszolgáltatásban pedig 123 ezer Ft várható.
A társaság a tulajdonosi területeken 2017. október 1. napjától Dareh Bázis Zrt.-vel kötött alvállalkozói szerződés értelmében látja el a hulladékszállítási feladatokat 2017. december 31.-ig. A Zrt. közbeszerzési eljárást fog lefolytatni miután a szolgáltatási területei kialakultak a tevékenység ellátására.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv tudomásul vételét. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv tudomásul vételét. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv tudomásul vételét. | |
"Beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
1. döntési javaslat
"Üzleti terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlése által elfogadott 2018. évi üzleti tervet.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal