1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. december 13-i ülésére

Tárgy:   A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
a)      a költségvetési rendelet elfogadását követően hozott Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b)     intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 95.773 E Ft-tal változott. 
  • Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 14.192 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
  • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII. 31.)  Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 3.339 E Ft összegben plusz állami támogatási igény keletkezett a 2017. október 1.-i gyermeklétszám növekedése miatt. A plusz állami támogatás megigénylésével nem kell önkormányzatunknak kiegészítő önkormányzati támogatást biztosítania.  A Térségi Szociális Gondozási Központban a házi segítségnyújtásnál 2.903 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása jogcímnél 422 E Ft visszafizetés keletkezett, a fogyatékos nappali ellátásnál és a gyermekétkeztetés támogatásánál 1.200 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.121 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.
  • Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 1.200 E Ft összegű támogatást nyert önkormányzatunk, mely a tájház műtárgyainak restaurálási költségeire fordítható, felhasználásának 2018. december 31.-ig kell megtörténnie. Jelen költségvetési rendelet módosításával a támogatói okirat alapján a támogatás a felhalmozási költségvetési támogatások között jelentkezik, a kiadási oldalon pedig a felhalmozási célú céltartalékoknál szerepel.
  • Az intézményeknél a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értéke, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
  • A Békés Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján az intézményekhez beépítésre került a Nyári diákmunka program bérköltsége és annak támogatása.
  • Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a tartalékon belül.
  • Képviselő-testületi döntés alapján a Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. november 1.-től kezdődően plusz egy fő alkalmazására került sor, a CLLD TOP-7.1.1.-16-2016 pályázat megvalósítási időszakára, mely 29. hónap határozott időre vonatkozik. 2017. évre az átszámított statisztikai létszám éves szinten nem változik. A pályázat 7.500 E Ft összegű előlege, és a képviselő-testület döntése alapján 4.991 E Ft támogatás megelőlegezés a bevételek között került elszámolásra, kiadási oldalon az 1 fő személyi juttatására és közterheinek kifizetésére, továbbá dologi és felhalmozási kiadásokra fordítható.
  • A helyi közösségi közlekedés támogatására 782 E Ft-ot biztosított a Belügyminisztérium. 
  • A Család és Gyermekjóléti Központ az EFOP 3.2.9-16 „Segíteni jöttünk” elnevezésű pályázaton 34.932 E Ft összegű támogatást nyert, mely 100 %-os támogatottságú. A projekt az iskolai szociális munka bevezetését támogatja, mely jogszabály alapján 2018. szeptember hónaptól kötelezően ellátandó feladat lesz. A támogatás a kiadási oldalon a béreknél, járulékoknál,dologi kiadásoknál továbbá eszközbeszerzéseknél került előirányzatosításra. 
  • Képviselő-testületi döntések alapján a 2016. évi szabad maradványból a Népligeti sporttelep fejlesztésére 1.277 E Ft, a Kállai szoborra 1.500 E Ft, a Gyomaközszolg Kft.-nek működési célú pénzeszköz átadásra 10.000 E Ft, a Futball Klub részére történő pénzeszköz átadásra 858 E Ft a felhasználás.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2017. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2016. évi XC. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

Indoklás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.160.860 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartás számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság   A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság    A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság   A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 
Döntési javaslat

"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.160.860 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.160.860 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.162.537 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 731.092 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 272.608 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 994.623 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.372.283 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 648.792 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 116.345 ezer forint,
c) dologi kiadás 630.370 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 571.875 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.440 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 169.651 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 68.810 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.302.664 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 106.351 ezer forint,
b) beruházási kiadás 409.074 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 787.239 ezer forint.”

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe