2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. január 22-i ülésére
2018. január 22-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetés tervezete | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ban meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének alapja Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési határozatának tervezete.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
Bevételek alakulása
A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2018. évben a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján 782 ezer Ft összegű működési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásának megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
A nemzetiségi önkormányzat által elvégzett
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok alapján.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2018. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Német nemzetiségi önkormányzat 2017. évben 1.232 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás összege 2018. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A nemzetiségi önkormányzatnak 2018. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2018. évi költségvetésébe.
Saját bevétel
A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele a Sváb batyus bál belépőkből realizálható 102 ezer Ft összegben, jogszabály alapján a magáncélú telefonhasználatból 10 ezer Ft, valamint 2 ezer Ft kamatbevétel.
Kiadások alakulása
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2018. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi célja:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok kibővítése, felmenő rendszerben továbbfolytatása. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, valamint német nemzetiségi rendezvények szervezése a diákok közreműködésével. Az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte” készítése. A Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
- a hagyományos jelleggel batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ez által a német nemzetiséget érintő feladatokat,.
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával együttműködve a német nemzetiségi nyelv oktatásban résztvevő óvodások bevonása a húsvéthoz és adventhez kapcsolódó kézműves foglalkozásba. A Márton nap hagyományai megismertetése az óvodás korúak körébe, valamint óvodások bevonása a nemzetiségi kulturális rendezvényeken való közreműködéssel.
- a német evangélikus egyházzal való együttműködési megállapodás alapján közös programok szervezéséhez.
A nemzetiségi önkormányzat kiadásai körében 109 ezer Ft összegű személyi kiadásként lett megtervezve, mely a tervezett reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatnak a zártkörű rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs kiadása után várhatóan 27 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék (Egészségügyi hozzájárulás, Munkaadót terhelő Szja) fizetési kötelezettsége keletkezik.
A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között 1.213 ezer Ft összegű költség lett megtervezve, egyrészt a 2017. évről áthúzódó feladatalapú támogatás tervezett felhasználás 617 ezer Ft összegére, másrészt a 2018. évi működési költségvetési támogatásból tervezett felhasználás 482 ezer Ft összegére, valamint a saját bevétel terhére 114 ezer Ft.
Fejlesztési kiadások
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben felhalmozási kiadásai között 300 ezer Ft összegben tervezi a német nemzetiségi nyelvet tanuló általános iskolai tanulók és óvodások részére sváb ruha készíttetését (kis értékű tárgyi eszköznek minősül), annak érdekében, hogy a nemzetiségi rendezvényeken szerepelni tudjanak, képviselve a német (sváb) kultúrát.
2017. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során 753 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2018. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2018. december 31. napjáig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat 54/2017.(XI.27.) NNÖ határozatában döntött 716 ezer Ft 2017. évi várható pénzmaradvány felhasználásáról. Az önkormányzat a 753 ezer Ft összegű tényleges maradványt az alábbiak szerint tervezi felhasználni:
- 26 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a málenkij robot megemlékezés költségeire,
- 23 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a Pécsen megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
- 314 ezer Ft összegben a 2018. februárban megrendezésre kerülő sváb Batyus bál rendezvény költségeire,
- 50 ezer Ft összegben 2018. március hónapban megszervezésre kerülő Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére,
- 300 ezer Ft összegben Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás, illetve az ott átélt események rögzítése),
- 40 ezer Ft „ Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire tervezi felhasználni.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési mérlegét a bevételeket és kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Adatok ezer forintban
|
Bevétel
|
Kiadás
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
2016. évi tény
|
2017. évi tény
|
2018. évi terv
|
|
2016. évi
tény
|
2017. évi tény
|
2018. évi terv
|
|
Saját bevétel
|
115
|
110
|
114
|
Személyi juttatás
|
186
|
187
|
109
|
|
Működési célú. támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos költségvetési támogatás
|
1.606
|
2.014
|
782
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
23
|
27
|
|
Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján
|
1.205
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
1.823
|
1.141
|
1.213
|
|
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
140
|
0
|
0
|
Működési célú támogatás államháztartáson belül
|
78
|
100
|
0
|
|
Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
|
0
|
50
|
|||||
|
Működési bevételek összesen
|
3.066
|
2.174
|
896
|
Működési kiadás összesen
|
2.145
|
1.451
|
1.349
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
|
672
|
1025
|
753
|
Fejlesztési kiadások tárgyieszköz beszerzés
|
568
|
995
|
300
|
|
Bevételek összesen
|
3.738
|
3.199
|
1.649
|
Kiadások összesen
|
2.713
|
2.446
|
1.649
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását.
1. döntési javaslat
"2018. évi költségvetés megalkotása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.649 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.649 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 896 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 753 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.349 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 109 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 27 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.213 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 300 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 300 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet a /2018.(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2018. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi | 2018. évi | |
eredeti | eredeti | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 119 | 114 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 782 | 782 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 782 | 782 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 901 | 896 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 400 | 753 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 625 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 926 | 1 649 |
14. | Személyi juttatás | 109 | 109 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 27 | 27 |
16. | Dologi kiadás | 1 165 | 1213 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1 301 | 1 349 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 625 | 300 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 625 | 300 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 926 | 1 649 |
2. melléklet a /2018.(…) NNÖ határozathoz | |||||||||||||||||||||||||||||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||||||||||||
Adatok ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||||||||||||
2018.évi terv | 2018. évi | ||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | eredeti | ||||||||||||||||
előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | |||||||||||||||
3. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4. | Sajét bevétel | 3 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | |||||||||||||||
5. | 2017. évi maradvány | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | |||||||||||||||
6. | Bevételek összesen | 1147 | 102 | 0 | 3 | 0 | 391 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1649 | |||||||||||||||
7. | Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Személyi juttatás | 17 | 50 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||||||||||||||
9. | Munkaadói járulék | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
10. | Dologi kiadás | 78 | 310 | 129 | 340 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1213 | |||||||||||||||
11. | Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12. | Működési kiadás össszesen | 95 | 368 | 168 | 362 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1349 | |||||||||||||||
13. | Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||
14. | Kiadások összesen | 95 | 368 | 468 | 362 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1649 | |||||||||||||||
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2017. évi feladatalapú támogatás felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2017. (XI. 27.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évben ténylegesen keletkező 753 ezer Ft összegű 2017. évi feladatalapú támogatás maradványát
- 26 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a málenkij robot megemlékezés költségeire,
- 23 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a Pécsen megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi önkormányzat Gála rendezvény (utiköltség, étkezés) költségeire,
- 314 ezer Ft összegben a 2018. februárban megrendezésre kerülő sváb Batyus bál rendezvény költségeire,
- 50 ezer Ft összegben 2018. március hónapban megszervezésre kerülő Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére,
- 300 ezer Ft összegben Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére ( a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás, illetve az ott átélt események rögzítése),
- 40 ezer Ft „Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire
tervezi felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal