• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tisztelt Képviselő-testület!

• Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 1.055.496 E Ft támogatásban részesült, mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta:
  1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 332.276 E Ft
  2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 113.014 E Ft
  3. Óvodaműködtetési támogatás: 15.959 E Ft
  4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 84.356 E Ft
  5. Szociális ágazati pótlék 55.868 E Ft
  6. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 120.599 E Ft
  7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 67.382 E Ft
  8. Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása: 159.128 E Ft
  9. Támogató szolgálat működési támogatása: 9.208 E Ft
  10. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 15.739 E Ft
  11. Kulturális pótlék: 3.866 E Ft
  12. Üdülőhelyi feladatok támogatása: 7.306 E Ft
  13. Család-és Gyermekjóléti Központ támogatása: 17.700 E Ft
  14. Egyéb központi támogatás: 53.095 E Ft

• A saját bevétel a módosított előirányzat 91%-ában teljesült.
• A realizálódott közhatalmi bevételek 84 millió Ft-tal haladják meg az eredeti tervet, amiből 69 millió Ft az iparűzési adóbevételnél realizálódott.

• A támogatás értékű működési bevételek, az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök és kölcsön visszatérülések 614 millió Ft összegben realizálódtak. Ebből az összegből 433 millió Ft az Önkormányzatnál jelentkezett, 181 millió Ft a Városi Egészségügyi Intézménynél, mint OEP finanszírozási támogatás.
• A felhalmozási bevételeknél telek, egyéb ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 1,6 millió Ft összegben.
• A támogatás értékű felhalmozási bevételek, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök és kölcsön visszatérülések közel 703 millió Ft összegben realizálódtak. Itt jelenik meg a Kistérség keretei között megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás visszatérülése, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási támogatás összege, továbbá az ASP rendszer bevezetésére nyert uniós támogatás 8.999 E Ft összege. Megérkezett a 3 nyertes TOP-os (Közös Hivatal épületének energetikai korszerűsítése, Hősök tere rekonstrukciója, belvíz IX.) pályázatunk támogatási előlege is.
• Felhalmozási célú önkormányzati támogatások között jelenik meg a Kis Bálint Általános Iskola sportudvarának fejlesztésre nyert támogatás több mint 19 millió Ft összege, továbbá a közművelődési érdekeltségnövelő és a muzeális intézmények szakmai támogatásának összegei.
• A finanszírozási bevételek között jelenik meg a felhasznált maradvány összege valamint a lekötött bankbetét megszüntetésének és az államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

• A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai összességében, valamennyi intézményt figyelembe véve 87% és 88%-os teljesítést mutatnak.
• A dologi kiadásoknál a teljesítés 82%-os, melynek indoka az előző évben képződött maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése, ugyanakkor felhasználás nem történt teljes mértékben.
• A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 749 millió Ft, mely összegből 743 millió Ft az Önkormányzatnál jelentkezett kiadásként, 5 millió Ft pedig a Közös Önkormányzati Hivatalnál jelent meg.
• Segélykifizetés 58 millió Ft összegben teljesült.
• A tervezett felújításokból közel 61 millió Ft értékű munka valósult meg. A teljes összeg az Önkormányzatnál jelentkezett kiadásként, intézményeinknél 2017. évben nem történt felújítás.
• A tervezett beruházások 176 millió Ft értékben teljesültek. Az önkormányzatnál a 2017. évi beruházások értéke 162 millió Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalnál 8,8 millió Ft, a Határ Győző Városi Könyvtárnál 1,3 millió Ft, a Szent Antal Népháznál 91 E Ft, a Kállai Ferenc Kulturális Központnál 635 E Ft, a Városi Egészségügyi Intézménynél 732 E Ft, a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központnál 2,2 millió Ft.
• A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások és kölcsönök összege 49 millió Ft.
• A finanszírozási kiadások között kellett elszámolni a betételhelyezés összegét, valamint az értékpapír vásárlás (kamatozó kincstárjegyet vásárolt az önkormányzat 450 millió Ft értékben) összegét.

• A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban 334 millió Ft összegben teljesültek. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2016. évről áthúzódó programelemei 2017. február 28-ával zárultak. 2017. márciusában 7 új programelem indult. A teljes felhasználása a bér és járulékkeretnek azért nem történt meg, mert azon programelemeknél, melyek 2018. február végén zárulnak, a 2017. decemberi valamint a 2018. januári és februári bér és járulék kifizetéshez megkapta önkormányzatunk az előleget, így a támogatási összeg a rendeletbe a személyi juttatások és járulékok közé beépítésre is került, viszont tényleges felhasználás nem kapcsolódhat hozzá 2017. évben. A kapott előleg összege a 2017. évi maradványunk részét képezi.
• A dologi kiadásoknál a teljesítés 84%-os, megtakarítás jelentkezett a zöldterület kezelés, a közvilágítás, városgazdálkodás, település egészségügyi feladatok ellátása, ár-és belvíz védekezés, illetve az oktatási vagyon működtetése kormányzati funkción.
• A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése 94 %-os . Itt jelenik meg az a több mint 570 millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2017. évi bérleti díj tovább utalt összege a települési önkormányzatok felé, az előző évi állami támogatás visszafizetésének összege, a Liget Fürdő működéséhez biztosított támogatás. Ezen a jogcímen jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetésre átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez, a hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez biztosított hozzájárulások összege, illetve a civil és sport szervezetek részére megítélt és folyósított támogatások összege. A helyi közösségi közlekedés 782.000 Ft összegű pályázati támogatását a Mobilbusz Kft. részére tovább utalta az Önkormányzat. A segélyekre megtervezett keretből 58 millió Ft került felhasználásra, 85% a felhasználás mértéke.
• A működési célra nyújtott kölcsönök között jelenik meg a Földkezelő Kft. részére biztosított 6.000 E Ft, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezése 1.534 E Ft összegben, illetve szeptember 29-én testületi felhatalmazás alapján 8. 910 ezer Ft kölcsön folyósítása történt meg a Gyomaközszolg Kft. működésének biztosítása érdekében.
• A tervezett felújításokból 60 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből a Vásártéri óvoda és bölcsőde fűtési rendszerének felújítása 708 E Ft-ba került, a Könyvtári tér Fő út 230. alatti kialakításának felmerült felújítási költsége 15.386 E Ft volt, a gyepmesteri telep felújítására 6.758 E Ft-ot fordítottunk, a Szabadság úti épület tetőszerkezetének cseréje önkormányzatunknak 1.486 E Ft-ba került, a konyha épületének külső és belső valamint gépészeti felújítása 17.152 E Ft-ba, az Endrődi városrész központjának rehabilitációja projekthez kapcsolódó részszámla összege 5.553 E Ft volt, a Hivatal épületének energetikai felújításához kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció összege 4.415 E Ft. A Selyem út 124. alatti ingatlan földszinti átalakítási munkái 1.620 E Ft-ba kerültek, az I. világháborús emlékmű felújítására 610 E Ft-ot fizettünk ki. A Fürdő kültéri medencéjének felújítása 3.534 E Ft összegben jelentkezett, a Szent Antal Népház felújítása 3.002 E Ft-ba került ebben az évben (forrása: 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 1.717 E Ft, önerő 1.500 E Ft).
• A tervezett beruházások közel 162millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
  • a Start mintaprogram programelemeihez kis és nagy értékű gépek, berendezések, járművek, valamint tenyészállat vásárlás történt 39.577 ezer Ft értékben
  • a mezőőri feladat ellátásához 1 db lőfegyver beszerzésére került sor 150 E Ft összegben és egy telefonkészülék vásárlásra 25 E Ft összegben
  • a Bajcsy-Kisréti út kereszteződésében épült parkoló és a Semmelweis úti parkoló építés felmerült költsége 8.300 E Ft
  • tervdokumentáció készült a külterületi mezőgazdasági utak stabilizációjához 889 E Ft értékben
  • terv készült a Kenderáztató út és az Október 6. ltp. előtt épülő aszfalt burkolat kiépítésére 480 E Ft értékben
  • közvilágítási hálózat bővítése történt 3.835 E Ft értékben
  • Megvalósíthatósági tanulmány készült a TOP-5.1.2-15 Helyi foglakoztatási együttműködések pályázathoz 9.906 E Ft összegben, mely költségtétel a pályázatban elszámolható (a pályázat nyert)
  • sószóró beszerzésére került sor 368 E Ft-ért
  • a gyepmesteri telepen telki mérő beszerzése történt 37 E Ft értékben
  • TESZK módosításának költsége 488 E Ft volt
  • tervdokumentáció készült 991 E Ft összegért vízitúra megállóhely kialakításához
  • szerver háttértár bővítése történt 281 E Ft összegben
  • térfigyelő kamerarendszer telepítése 1.873 E Ft összegben
  • Blaha u. 10. szám alatti ingatlan vásárlás 3.500 E Ft értékben
  • Olajfestmény vásárlás 190 E Ft összegben
  • Hulladékgyűjtő pontok kiépítése 2.686 E Ft értékben
  • A Selyem úti szennyvízcsatorna bélelése, kiváltása és helyreállítása 28.975 E Ft összegben
  • Zöldterület kezeléshez gépek, egyéb berendezések, járművek vásárlása 4.421 E Ft értékben
  • A Wodiáner tér kialakítására eddig felmerült költség 11.562 E Ft
  • Mirhóháti úton kerítés építése 141 E Ft összegben
  • A 3. számú háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása 1.154 E Ft összegben
  • A Kossuth úti óvodánál mozgáskorlátozott feljáró kialakításának költsége 1.750 E Ft
  • Konyha felújításhoz eszköz beszerzés 14.393 E Ft értékben
  • a Hivatal energetikai felújításához kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció áfája 1.192 E Ft összegben
  • ASP pályázathoz kapcsolódó számítógépek, szoftver, monitor, e-személyigazolvány olvasók 3.827 E Ft összegben
  • parkolók és járdaépítés 15.402 E Ft értékben
  • kerékpártárolók beszerzése 296 E Ft összegben
  • műszaki terv belvízvédekezéshez 1.905 E Ft összegben
  • Településképi arculati kézikönyv 1.300 E Ft értékben
  • Sportcsarnokba zárható szekrény beszerzése 217 E Ft összegben
  • számítógép vásárlás a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 1.318 E Ft összegben (támogatás összege: 368 E Ft, önerő 950 E Ft)
  • egyéb kisértékű informatikai és egyéb gép, berendezés beszerzése 278 E Ft értékben.
• A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Fürdő kemping felújításához biztosított 2.531 E Ft, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 960 ezer Ft összege, megtörtént a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” megvalósításához a 2.850 ezer Ft összegű önerő átadása, illetve a Környezetvédelmi alapból megítélt 4. 000 E Ft támogatás kiutalása a nyertes pályázók részére. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség átutalása a Kistérség részére 35.137 E Ft összegben teljesült. Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeihez való hozzájárulás 1.500 E Ft összegben valósult meg.
• A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő támogatás 2.040 ezer Ft összege.
• Kamatozó kincstárjegy vásárlás történt az önkormányzatnál 450 millió Ft értékben 2018. évi lejárattal.

• Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 1.055.496 E Ft támogatásban részesült, mely támogatási összegek az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozását szolgálták.
• A realizálódott közhatalmi bevételek 82 millió Ft-tal haladják meg az eredeti tervet, amiből 69 millió Ft az iparűzési adóbevételnél realizálódott, közel 8 millió Ft az építményadónál, 1 millió Ft a magánszemélyek kommunális adójánál, 2 millió Ft a gépjármű adónál.
• A saját bevétel az eredeti tervet jelentősen meghaladva teljesült, a realizálódott bevétel összege 178 millió Ft. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy az Alföldvíz Zrt. által a szennyvíz-és ivóvíz hálózatra fizetett bérleti díjakból a rekonstrukciós feladatokra befolyó bevétel terv szintjén a felhalmozási bevételek között jelent meg, a teljesítés viszont a működési bevételek között realizálódott. A realizálódott kamatbevétel összege meghaladja a 4,5 millió Ft-ot, mely részben a folyószámla után kapott kamatot jelenti, részben pedig az egyéb szabad forrás lekötéséből származó kamatot foglalja magába. Az áfa visszatérülésből származó bevétel összege meghaladja a 39 millió Ft-ot. A Start mintaprogram keretei között 16 millió Ft értékben történt termény-és termék értékesítés (búza, napraforgó, kukorica, homoktövis, kendermag, körömvirág, virág, seprű, bárány stb.). A mintaprogramba be nem vont önkormányzati földeken megtermelt termény értékesítéséből 4,2 millió Ft bevétel folyt be. A temető üzemeltetéséből származó bevétel összege 10 millió Ft.
• A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 91 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 336.699 E Ft összege, a mezőőri támogatás 3.780 E Ft összege. A befolyt földalapú és anyajuh tartás támogatás összege 27.283 E Ft. Az autómentes nap megszervezésére elnyert támogatás összege 250 E Ft, a „Szelektíven gyermekszemmel” projektre nyert támogatás összege 2.476 E Ft, melynek felhasználására 2018-ban kerül sor. Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata a hivatal 2016. december havi költségeihez valamint a 2017. januártól szeptemberig terjedő időszak hivatali működéséhez átutalta a szükséges saját erő összegét (9.206 E Ft). A szúnyoggyérítési feladatok ellátásához a települési önkormányzatok részéről átutalt támogatás összege 962 E Ft. Az Erzsébet utalványra kapott támogatás összege: 6.992 E Ft. Körös-szögi Kistérséggel megtörtént a működési hozzájárulás elszámolás, melyhez kapcsolódóan 365 E Ft visszautalás történt a Kistérség részéről. A Család-és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez Dévaványa, Csárdaszállás, Hunya és Ecsegfalva Önkormányzatok megfizették a mindösszesen 1.501 E Ft összegű hozzájárulást. A Bethlen Gábor Alaptól a testvérvárosi kapcsolatok erősítésére nyert támogatás összege 650 E Ft. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 105 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. részéről megtörtént a likviditásának biztosításához tavaly átadott 5 millió Ft összegű kölcsön utolsó, 600 E Ft összegű részletének megfizetése, illetve a Liget Fürdő Kft. is átutalta a 15 millió Ft összegben fennálló kölcsöntartozásának első, 3 millió Ft összegű törlesztő részletét.
• A felhalmozási bevételek, a támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 697 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kistérség keretei között megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás visszatérülése 40.651 E Ft összegben, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási támogatás 20.903 E Ft összege, továbbá az ASP rendszer bevezetésére nyert uniós támogatás 8.999 E Ft összege. Az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 1.186 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 2.162 ezer Ft összege. Telek és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel összege 1.617 E Ft.

• Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Itt jelenik meg a muzeális intézmények szakmai támogatásának 1.200 E Ft összege, melynek felhasználására 2018. évben kerül sor, a 368 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felhasználása 2017. évben megtörtént) és a Kis Bálint Általános Iskola sportudvarának fejlesztésére kapott 19.549 E Ft összegű támogatás.
• A finanszírozási bevételek között jelenik meg a felhasznált maradvány összege az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a lekötött bankbetét megszüntetésének összege.

• A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a tervnek megfelelően teljesültek, 191 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. 2017. évben a CLLD projekthez kapcsolódóan 883 E Ft bér és járulék került kifizetésre.
• A dologi és egyéb folyó kiadásokra 39 millió Ft-ot fordítottunk.
• A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 420 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
• A beruházások között 8.883 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, mely összegből a hivatal működéséhez kapcsolódóan vérnyomásmérő, porral oltó készülék, telefon, székek, íróasztalok, kávéfőzők vásárlására került sor 628 ezer Ft értékben, illetve a CLLD pályázati támogatásból 8.255 E Ft összegben egy stratégiai vezetési tanulmány valósult meg.

• A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
• Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a kamatbevételeket.
• A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás, valamint 467 E Ft összegben a diákmunka finanszírozására kapott kormányhivatali támogatás összege.
• A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a CLLD pályázathoz leutalt előleg összege realizálódott.

• A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 12,8 millió Ft került kifizetésre. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról, hogy a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai közé a kapott támogatás beépítésre, a dolgozók részére pedig a kulturális pótlék összege havonta kifizetésre került.
• A dologi kiadások között 13,5 millió Ft költség jelentkezett. 2017. szeptember 1-jétől az intézmény által ellátandó feladatok köre a lapkiadással bővült, mely feladatnál 1.425 E Ft kiadás keletkezett. A Könyvtár állománygyarapításra 2.304 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Az önkormányzat kulturális feladatok támogatására települési szinten 15.739 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár a támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel. 
• A beruházások között az új telephely kialakításához szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg (bútor, konyhabútor, polcok, asztalok, székek, függöny, szőnyeg valamint mobiltelefon, létra, paraván) 1.329 E Ft összegben.

• Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan 200 ezer Ft bevétel jelentkezik, a könyveladás bevétele 830 ezer Ft. A lapkiadáshoz kapcsolódó hirdetésből származó bevétel összege 173 ezer Ft.
• A működési célú támogatásértékű bevételek között jelenik meg a diákmunka finanszírozására kapott támogatás 350 ezer Ft összege.
• Az irányító szervtől kapott támogatás összege 28,7 millió Ft.
• Az előző évi maradvány 246 ezer Ft összege beépítésre kerül a költségvetésbe és megtörtént az intézmény részéről annak felhasználása.

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése 19,6 millió Ft. Az intézmény munkáját a nyári időszakban diákmunkások segítették. A kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és kifizetésre került a kulturális járulék összege.
• A dologi kiadások közel 23 millió Ft összegben merültek fel. 2017. augusztus 31. napjával megtörtént az intézménynél a lapkiadási feladat kiadásainak és bevételeinek zárolása, mivel a feladat ellátás szeptember 1. napjától átkerült a Határ Győző Városi Könyvtárhoz. Az intézmény szervezésében lebonyolításra kerültek a városi rendezvények, Sajt-és Túrófesztivál, halfőző verseny, nemzeti ünnepek, Főtéri sokadalom.
• A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz (porszívó, vasaló, hősugárzó, lamináló és vágógép, fényképezőgép, telefon rendezvénysátor stb.) vásárlások történtek 635 ezer Ft összegben.

• Az intézményi saját bevételek 9.510 ezer Ft összegben realizálódtak. A művelődési háznál a tervezett 4.000 ezer Ft-tal szemben 4.897 ezer Ft bevétel folyt be. A lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 133 ezer Ft teljesült. A Turisztikai pályázat projektelemeinél a tervezett bevétel 74 %-a realizálódott (Ei.: 3.938 ezer Ft, teljesítés: 2.908 ezer Ft).
• A működési célra átvett támogatások között jelenik meg a diákmunkások és egyéb foglalkoztatott bérére és járulékára kapott 2.331 ezer Ft összegű támogatás, illetve a Szerencsejáték Zrt. 50 ezer Ft összegű támogatása és a Cibere gyereknapra Toldi Balázs polgármester, mint magánszemély által nyújtott 50 ezer Ft összegű támogatás.
• Az irányító szervtől kapott támogatás összege 31,2 millió Ft volt.

• Az intézménynél a bérek és járulékok 15,5 millió Ft összegben teljesültek. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai között jelenik meg a nyári diákmunkások részére kifizetett juttatás, illetve az a kulturális pótlék, melyre az állam biztosítja a támogatást a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
• A dologi kiadások 7.898 ezer Ft összegben merültek fel.A Szent Antal zarándokház, a Bárka Látogatóközpont és a Szent Antal Sütőház működtetése során 2,2 millió Ft merült fel, a Népház dologi kiadása 2,6 millió Ft összegben jelentkezett, a Tájházhoz kapcsolódó tevékenység 3 millió Ft-ot igényelt 2017-ben. A 2016. évi muzeális intézmények szakmai támogatásának 1.500 E Ft összege 2017. évben került felhasználásra, a Tájháznál kiállítási tárgyak restaurálása valósult meg a kapott támogatásból.
• A beruházások között a szálláshelyen és a Bárkában kis értékű tárgyi eszközök – televízió, létra, vasaló és szivattyú – beszerzésére került sor.

• Az intézményi saját bevételek 6 millió Ft összegben teljesültek. Ezen összegből a Tájháznál a betervezett 1.000 ezer Ft-ból 859 ezer Ft realizálódott, a Népháznál 964 ezer Ft folyt be, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel 411 ezer Ft, a sütőház bevétele 992 ezer Ft. A szálláshely bevétel 2.828 ezer Ft, mely meghaladja a módosított előirányzat összegét.
• A működési célú támogatásértékű bevétel 467 E Ft összege a diákmunkások alkalmazásához biztosított támogatás befolyt összege.
• Az intézmény év közben felhasználta az előző évben képződött maradványát 61 ezer Ft összegben.
• Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege közel 17 millió Ft.

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése 27,8 millió Ft, melyből a nyertes EFOP-os projekthez 2,5 millió Ft kifizetés tartozik. A bérek között megjelenik a nyári diákmunkás részére kifizetett juttatás, illetve a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére kifizetett szociális ágazati pótlék összege is.
• A dologi kiadások teljesítése 8,6 millió Ft, melyből a nyertes pályázathoz 761 ezer Ft költség tartozik.
• A beruházási kiadások között 2 db tárgyalóasztal és 10 db szék vásárlása történt a KAB pályázati pénzeszköz felhasználásával, valamint egy mobilgarázs és fénymásoló beszerzése történt meg az intézmény költségvetéséből, továbbá az EFOP-os projekt keretein belül 1,2 millió Ft felhasználására került sor (notebook, 2 db telefonkészülék és bútorvásárlás).

• A működési bevételek között kamatbevétel jelenik meg 7 ezer Ft összegben.
• A támogatásértékű működési bevételek között jelenik meg a diákmunka finanszírozására kapott Kormányhivatali támogatás összege, továbbá 2016. évben 810 ezer Ft összegű pályázati pénzeszköz érkezett kábítószerügyi egyeztető fórum működésére, melynek felhasználása 2017. első félévében történt meg. A támogatáshoz 10 % önerő kapcsolódott. A pályázat Zacher Gábor előadását, közösségfejlesztő tréningeket, konferencia megtartását, székek és asztalok beszerzését finanszírozta. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától, EFOP pályázaton nyert támogatás összege 34.932 ezer Ft. A projekt címe: „Segíteni jöttünk! Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi járásban.” A megvalósítási időszak 18 hónap. A kapott forrás szakmai programok szervezésére, eszközbeszerzésre, bérjellegű kiadásokra használható fel.
• Az irányító szervtől kapott támogatás összege 33 millió Ft.

• Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban 84 millió Ft összegben teljesültek.
• A dologi kiadások 105 millió Ft összegben teljesültek.
• A beruházások között kisértékű tárgyi eszköz (pl. klíma, telefon, nyomtató és egyéb orvosi kisértékű tárgyi eszköz) beszerzés jelentkezett.

• A betervezett intézményi működési bevétel 5,2 millió Ft összegben teljesült, mely elsősorban a továbbszámlázott költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
• A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
• Irányító szervtől kapott támogatás összege 3,7 millió Ft 2017. évben.

• Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban 119 millió Ft összegben teljesültek.
• A dologi kiadás összességében 13,2 millió Ft összegben merült fel.
• A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, porszívó, talicska, az udvari játszótérre vörös gumilap vásárlás jelenik meg, továbbá mérleghinta, fészekhinta állvány, vízadagoló, asztal, 6 db szék, vízforraló, konyhai polc, pelenkázós szekrény, mérleghinta, függeszkedő, mókuskerék, továbbá irodabútor és öltözőszekrény beszerzés történt mindösszesen 1.407 ezer Ft összegben.

• A működési célú pénzeszköz átvétel és a támogatásértékű bevétel 3.398 ezer Ft teljesítést mutat. Az Alföldvíz Zrt. által meghirdetett rajzpályázaton 100 ezer Ft-ot nyert az óvoda, 50 ezer Ft összeg a Szerencsejáték Nonprofit Kft. adománya, 50 ezer Ft a Német Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, 2 fő óvodapedagógus továbbképzésének finanszírozása céljából és itt jelenik meg a Kormányhivatal részéről a vizsgált időszakban a diákmunkára leutalt támogatás összege.
• Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg az óvodavacsora tombolabevétele, mely összegből kis értékű tárgyi eszköz vásárlást tervez az intézmény.
• Az intézmény felhasználta az előző évben képződött maradvány 193 ezer Ft összegét.
• Az irányító szervtől kapott támogatás összege 130,4 millió Ft.

• az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és járulékainak összege: 370 336 E Ft
• az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege: 253 799 E Ft
• fejlesztés 0 E Ft

• Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása 125 090 E Ft
• Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás 34 460 E Ft
• Alapellátás állami támogatása 69 735 E Ft
• Kedvezményes étkeztetés állami támogatása 77 177 E Ft
• Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 9 114 E Ft
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val) 233 150 E Ft
• Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel 16 168 E Ft
• Támogató Szolgálat működési támogatása: 9 208 E Ft
• Önkormányzati támogatás- működési célú: 50 033 E Ft
• Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú: 0 E Ft

1. Az önkormányzatok által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása, megalapozottságának hatósági ellenőrzése.