1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. május 29-i ülésére
2018. május 29-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs elnök |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
a) A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,
b) Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
Fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 21.181E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. december - 2018. március hónapokra kifizetett 1.446 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, mivel az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
Az intézmények 2017. évi maradványa - mely a Társulási Tanács által elfogadásra került a 2017. évi zárszámadás során - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a GINOP 5.5.5-15-00001. "Út a munkaerő piacra" elnevezésű program keretében 1 fő bérköltségének támogatásához 2018.02.19-2018.06.18-ig időszakra 857 E Ft támogatásban részesült.
A Kormányhivatal 2018.03.01-2018.06.30 időtartamra 2 fő álláskereső közfoglalkoztatási béréhez és a járulékához továbbá anyagköltséghez összesen 786 E Ft támogatást nyújtott az intézménynek, előirányzata jelen módosítás során beépült a költségvetésbe.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 162 E Ft összeg került átcsoportosításra a beruházások közé, az eltelt időszakban porszívó, gőztisztító, vasaló és konyhai kiszolgáló pult vásárlása történt.
A Térségi Szociális Gondozási Központ
Az önkormányzat 15.542 E Ft szociális jellegű állami támogatást kapott 2017. március 31.-ig ágazati pótlék címén, melyet az intézménynek támogatásként átutalt, ezen bevétel és kiadás - személyi juttatások 13.006 E Ft, és járulékok 2.536 E Ft - is jelen módosítással került be az előirányzatok közé.
A szociális szakosított ellátás dologi kiadásai és az ellátási díjak bevétele módosításra került. Indoka, hogy a májusi állami támogatás felmérés űrlapon szereplő tényadatokkal az egyezőség fennálljon.
Az intézménynél 2018 évben átlagosan 28 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozik, így a Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt 4 hónapra 16.189 E Ft összeget igényelt az intézmény, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 805.971 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 805.971 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 800.485 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 5.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 800.473 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 470.169 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 98.260 ezer forint
c) dologi kiadás 232.044 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.498 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: