1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy:   A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
a)      rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b)     intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg  547.766 E Ft-tal változott.

A költségvetésbe beépítésre került a 2018. május 1.-től augusztus 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 544 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 18.377 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
 
Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évben is biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2018. május 1.-től augusztus 31.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 1.484 E Ft összege, melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
 
3.217 E Ft összegben Erzsébet utalvány kiosztása történt a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körében.
 
Az intézményeknél a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának és járulékának összege, forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál.
 
2018. évtől kezdődően az intézményeknél saját hatáskörben történik a közfoglalkoztatási program hatósági szerződésének megkötése a Kormányhivatallal, melynek alapján a támogatás és annak felhasználása is az intézmény költségvetésében jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos elkülönített kormányzati funkción. A közfoglalkoztatás második félévre vonatkozó előirányzatait jelen módosítással építettük be.
 
A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Halfőző versenyre és az állami ünnepekre elkülönített összeg.

Az Önkormányzatnál a 2017. évi maradvány beépítésre került az előirányzatok közé.

Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a költségvetésben.

A működési tartalékból kivezettük a ténylegesen felhasznált kiadásokat a megfelelő kormányzati funkciókra.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2018. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2017. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

Indoklás a 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.090.129 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság   A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 
Döntési javaslat

"A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.637.895 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.637.895 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.384.048 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 501.030 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 385.060 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.367.757 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.768.042 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 717.237 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 114.536 ezer forint,
c) dologi kiadás 868.101 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 588.038 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 149.255 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 260.002 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 70.873 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.833.623 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 537.146 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.023.526 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 272.951 ezer forint."
 
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe