14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
2018. november 21-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadta azt.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózás előtti eredménye -3.426 ezer Ft.
A beszámoló megállapítja, hogy a veszteség elsősorban a gyógyászati bevétel jelentős visszaesésével és a júniusi esős időszakból adódó kieső jegyár bevétellel magyarázható. Az üzleti tervben meghatározott 5 %-os árbevétel növekedést nem sikerült elérni. A társaság jelzi, hogy az év utolsó két hónapjában a kötelező béremeléssel járó költségeket sem fogja tudni előteremteni a Kft.
A belépőjegy értékesítés, mind a gyógyászati árbevétel elmaradt a tervezettől. Legjelentősebb csökkenés a gyógyászati területen jelentkezett. Az OEP támogatás a korábbi évhez képest 20 %-kal csökkent.
A bér- és járulékköltség összességében 11,97 %-kal nőtt, melyet teljes egészében a kötelező béremelés okozott.
A költségek racionalizálása érdekében a társaság vezetése intézkedéseket hozott, amelyre a beszámoló részletesen kitér.
A társaság az önkormányzat által 2018-ban biztosított 17 millió forint összegű működési támogatást felhasználta.
Az önkormányzattal kötött külön megállapodástól eltérően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön tartozásból 3 millió forintot a tavalyi évben elutalt az önkormányzat számára, az idei évben viszont nem tudja vállalni a megállapodásban foglalt kötelezettségeit.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. | |
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal