3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. december 10-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:

a)    rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások

b)    intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások

A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 392.537 E Ft-tal változott.

A költségvetésbe beépítésre került a 2018. szeptember 1.-től október 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 2.561 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII. 31.) Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 1.409 E Ft összegben plusz állami támogatási igény keletkezett a 2018. október 1.-i gyermeklétszám növekedése miatt. A plusz állami támogatás megigénylésével nem kell önkormányzatunknak kiegészítő önkormányzati támogatást biztosítani az intézmény részére.  A Térségi Szociális Gondozási Központban a házi segítségnyújtásnál 4.644 E Ft a plusz igény, a fogyatékos személyek nappali ellátásánál 550 E Ft plusz igény keletkezett, a szociális étkezésnél 244 E Ft, az időskorúak nappali ellátásánál 817 E Ft a visszafizetési kötelezettség. A szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása jogcímnél 7.288 E Ft plusz támogatást kaptunk, mely az intézménynél a bentlakásos otthonok üzemeltetési kiadásaira fordítható. A gyermekétkeztetés támogatásánál 785 E Ft a visszafizetés összege, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen szintén visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.778 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

2018. augusztus hónapban értékesítésre került a 450.000.-E Ft összegű Békés Takarékszövetkezetnél elhelyezett kamatozó kincstárjegy. Az értékesítést követően 2019. április 22.-i lejárattal 376.000.-E Ft értékben magyar államkötvény vásárlása történt, továbbá 81.000.-E Ft-ot lekötött betétbe helyeztünk 2018. november 10.-i lejárattal. Ezen ügyletek jelen módosítással átvezetésre kerültek a költségvetési rendeletben.

 

2018. november hónapban 3.276 E Ft összegben Erzsébet utalvány kiosztása történt a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körében.

 

Az intézményeknél a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának és járulékának összege, forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál.

 

A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Főtéri sokadalom rendezvényre elkülönített 1.000 E Ft összeg.

Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a költségvetésben.

A működési tartalékból kivezettük a ténylegesen felhasznált kiadásokat a megfelelő kormányzati funkciókra.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2018. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2017. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.

A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 5.030.432 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./...... (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(TERVEZET)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 5.030.432 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 5.030.432 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.412.585 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 489.030 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 385.060 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.743.757 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.788.147 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 718.163 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 114.718 ezer forint,

c) dologi kiadás 876.848 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 595.461 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 149.255 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 259.553 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.149 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. § Az ÖR. 7. § (1), (2a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.830.055 ezer forint.

(2a) A finanszírozási kiadások összege 412.230 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 537.146 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.019.958 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 272.951 ezer forint."

 

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.