12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. április 27-i ülésére
2023. április 27-i ülésére
| Tárgy: | A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója, valamint a 2023. évi üzleti terve | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. benyújtotta a Képviselő–testület elé a 2022. évről készített beszámolóját, valamint a 2023. évi üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság javasolja a 2022. évi beszámoló, valamint a 2023. évi üzleti terv jóváhagyását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti adózott eredménye -4.696 ezer forint. Az eszközök és források egyező végösszege 66.951 ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a beszámoló részletesen tartalmazza.
A beszámoló az alábbi megállapításokat teszi közzé többek közt:
1. A 2022. év gazdálkodására a bérek kötelező emelése és a beszállítói árak növekedése gyakorolta a legjelentősebb hatást. A Társaság 2022-ben 2 lépcsős áremelést hajtott végre. Az elmúlt 2 évben mind a kötelező béremelés, mind a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos költségek növekedése jelentős terhet rótt a fürdőre. A versenytársak árait figyelembe véve elmondható, hogy a gyomaendrődi Liget Fürdő az áremelések ellenére is megtartotta kedvező ár-érték arányát, és a tapasztalatok, vendég visszajelzések alapján elmondható, hogy minimális volt azon vendégek száma, akik nehezményezték az áremelést vagy annak mértékét.
2. Jelentős mértékben befolyásolták az energiaárak drasztikus emelkedése a fürdő működését, aminek hatására korlátozását kellett elrendelni. Ez mind a vendégforgalomra, mind a bevételre hatást gyakorolt.
3. A beszámolási időszak gazdálkodását összehasonlítva a korábbi évek adataival megállapítható, hogy a belépő értékesítéséből származó nettó árbevétel 42,96 %-kal nőtt 2021. hasonló időszakához képest (63,97 millió forintról 91,46 millió forintra), míg 17,85 %-kal nőtt a rekord évnek számító 2019-hez képest.
A Társaság a fürdő 2023. évi működését a magas energiaárak miatt a korábbi évekhez képest szűkített nyitvatartással, valamint korlátozott energiafelhasználással tervezi, és 615 eFt veszteséget irányoz elő..
A terv megállapítja, hogy a költséghatékony működést az energetikai korszerűsítés megvalósításáig egyértelműen a fürdő időszakos részleges vagy teljes bezárásával lehet elérni. A versenyképesség megtartásához a fejlesztések elengedhetetlenek, az energetikai korszerűsítését minél hamarabb meg kell valósítani.
Az üzleti terv részletesen kitér a nyitvatartás időpontjainak a javasolt módosítására, a bevételnövelő és költségcsökkentő intézkedésekre.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a 2022. évi beszámoló és a 2023. évi üzleti terv elfogadását, valamint az ügyvezető részére a felmentvény megadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a 2022. évi beszámoló és a 2023. évi üzleti terv elfogadását, valamint az ügyvezető részére a felmentvény megadását. | |
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. évről szóló beszámolóját.
Az eszközök és források egyező végösszege: 66.951 ezer Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat, és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Gera Krisztián ügyvezető a 2022 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István