1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. december 19-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:

a)   rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások

b)    intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások

A költségvetésbe beépítésre került a 2019. szeptember 1.-től október 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 865 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 13.794 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.

 

Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2019. évben is biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2019. szeptember 1.-től október 31.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 1.133 E Ft összege, melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

 

A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú támogatói okirat alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez 91.617 E Ft támogatást kapott önkormányzatunk, melyet a Képviselő-testület döntése alapján beépítettünk az intézmények költségvetésébe.

 

Az önkormányzatnál és az intézményeknél a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók részére egyszeri jellegű foglalkoztatást ösztönző céltámogatást biztosított a kormányhivatal, melyet az arra jogosultak részére bér plusz járulék jogcímen szeptember hónapban kellett kifizetni.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az október havi módosításnál az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 356 E Ft összegben állami támogatás lemondás keletkezett a 2019. október 1.-i beíratott gyermeklétszám változása miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központban a fogyatékos személyek nappali ellátásnál 550 E Ft, az időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásnál 1.471 E Ft, az intézményi gyermekétkeztetésnél 247 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a házi segítségnyújtásnál 1.287 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.460 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Az intézményeknél a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának és járulékának összege, forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál.

 

A felújítási kiadások közé beépítésre került a támogatással megvalósuló Gyomai háziorvosi rendelő épületének felújítása 29.893 E Ft összegben, és a Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének 99.937 E Ft összegű felújítása. A beruházások közé került a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola sportudvar kialakításának 22.208 E Ft összege.

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Dobó utcai partfal helyreállítására irányuló vis maior pályázat elszámolására határidő módosítási kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár felé. A kérelem benyújtásának indoka: az előzetes szakértői véleményben rögzített műszaki tartalomtól eltérően megtervezett majd megvalósított helyreállítási technológia alkalmazása. A MÁK jelezte az önkormányzat felé, hogy kérjen állásfoglalást a Belügyminisztériumtól. Az állásfoglalás még nem érkezett meg az önkormányzathoz, így a támogatás kiutalására 2019. évben nem kerül sor. A megvalósított felújítás 51.823 E Ft összegben a költségvetésbe beépítésre került, melynek forrásául egyrészt 35.323 E Ft összegben az önkormányzat által megelőlegezett előző évi pénzmaradvány, továbbá a tartalékban megtervezett 16.500 E Ft önerő szolgál.

Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése, és a beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának beépítése megtörtént a költségvetésben.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2019. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2018. évi L. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.

A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.749.295 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./...... (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(TERVEZET)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.749.295 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.749.295 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.341.021 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 272.111 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 407.004 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.729.159 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.826.959 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 660.578 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 113.326 ezer forint,

c) dologi kiadás 993.564 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 645.457 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 185.560 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 161.448 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.026 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) továbbá a (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.490.178 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 831.114 ezer forint,
b) beruházási kiadás 609.045 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 50.019 ezer forint.

(2a) A finanszírozási kiadások összege 432.158 ezer forint.”

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

 

13.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.