2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. február 14-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
 

a)     A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,

b)    Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2018. november hónapra megállapított bérkompenzáció 314 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottak.

 

Az intézménynél befolyt 4 E Ft kamatbevétel, előirányzatának módosítása jelen változások között jelenik meg a dologi kiadásokkal szemben.

 

Átcsoportosítás történt a dologi kiadásokból a beruházások közé 505 E Ft összegben. Lombszívó, értékmegőrző szekrény és 60 db fektető kiságy beszerzése történt.

 

A Kormányhivatal 2018. évben átlagosan 2 fő álláskereső közfoglalkoztatási béréhez és a járulékához nyújtott támogatást az intézménynek, a közfoglalkoztatott létszám előirányzata jelen módosítás során beépült a költségvetésbe.

 

A Csárdaszállási telephelyen működő óvodában a gyermekek étkeztetését a Tópart Vendéglő biztosította. 2018. évben átlagosan 7 gyermek étkezett, melyből 6 fő étkeztetése ingyenes, 1 fő pedig térítési díjat fizetett. A térítési díjnál 34 E Ft-tal kevesebb bevétel folyt be, az előirányzat összege módosításra került. A gyermekétkeztetésnél a tervezett állami támogatás 729 E Ft, mely jelen módosítással kiegészítésre került plusz 92 E Ft összeggel. A gyermekétkeztetés 1.251 E Ft összegű kiadásához Csárdaszállás Önkormányzatának a tervezett 163 E Ft önkormányzati támogatáson felül plusz 56 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellett biztosítania.

 

 

Az önkormányzat 300 E Ft szociális jellegű állami támogatást kapott 2018. november hónapra ágazati pótlék címén, melyet az intézménynek támogatásként átutalt, ezen bevételnek és kiadásnak megtörtént az előirányzat képzése.

 

Az intézménynél 2018 évben átlagosan 24 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozott. Az év közbeni módosítások során a Kormányhivatal által átadott pénzeszköz bevételének és a személyi juttatás és járulékának az előirányzatai növekedtek, a közfoglalkoztatottak átlaglétszám adata jelen módosítással került be a költségvetési határozatba.

 

Év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítása eredményeként plusz állami támogatási igény keletkezett, idős otthoni üzemeltetésnél 7.200 E Ft, házi segítségnyújtás létszám növekedéséből adódóan 4.719 E Ft, melyek a dologi kiadások között kerültek beépítésre és felhasználásra. Az idős otthon esetében az Őszikék Idősek Otthonában karbantartás keretében elvégezhető vizesblokkok, mosoda javítások, „felújítások” történtek, továbbá textiliák kerültek beszerzésre.

Az év közben keletkezett idős otthoni többletbevétel pedig lehetőséget teremtett az Őszi Napsugár Idősek Otthona külső fal fa részének karbantartás keretében történő átfestésére, és az udvari térburkolat cseréjére. A Rózsakert Idősek Otthonában pedig egy udvari szín kialakításához kerültek beszerzésre az anyagok 2018. évben, melyet 2019. nyarán saját karbantartás keretében fognak elkészíteni.

 

A nappali ellátásban keletkezett plusz állami bevétel egy részéből 12 db elektromos kerékpár beszerzése valósult meg a házi segítségnyújtásban és szociális segítésben dolgozó gondozónők számára.

A kiadások további emelkedése a külső étkeztetésből származó bevételek emelkedésének következménye. Szeptember 1. naptól a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium az intézmény étkeztetését veszi igénybe, így a feladathoz kapcsolódó élelmiszerbeszerzés és annak ÁFA-ja több mint 4.000 E Ft-tal több a tervezettől. Valamint a városban megrendezésre kerülő nyári táborok száma is magasabb volt a tervezettől, így ezen a jogcímen is megemelésre kerültek kiadási oldalon az élelmiszerbeszerzés és ÁFA jogcíme, ahogyan ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok is megemelésre kerültek.

 

A beruházásoknál az étkeztetési feladatok elősegítésére egy darab ipari mosogatógép és rozsdamentes asztalok, szállítóedények kerültek beszerzésre a szociális étkeztetéshez kapcsolódóan, melyek forrása egyrészt az alapellátásban keletkezett éves többlet állami támogatás összege, másrészt az étkezéshez kapcsolódó élelmiszerbeszerzés ÁFA-nak a 2018. évi csökkenése, mely a szociális étkezésen és a gyermekétkezésen jelentett dologi megtakarítást az intézménynek. A megtakarításból nem csak az alapellátásban kerültek eszközök beszerzésre, hanem a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan is több beruházás megvalósulhatott. Így a Rózsahegyi Kálmán általános iskolában a tálalókonyha belső felújításához burkolat és csempe került beszerzésre, valamint egy darab műanyag ajtó, mely a régi főzőtérből nyílik az iskolaudvar felé. A beszerzett anyagok 2019. évben kerülnek beépítésre az intézménybe, legkésőbb a nyári szünetben, saját karbantartói szakemberek igénybevételével.  Továbbá rozsdamentes asztalok is beszerzése is történt a tálalókonyhákra. A Kis Bálint tálalókonyhára szintén ipari mosogatógépet tudtak beszerezni, mely várhatóan legkésőbb a tavaszi szünet idején kerül beépítésre és átadásra a dolgozók részére.

A Kistérségi Óvoda egységeibe is rozsdamentes asztal és szekrény beszerzés történt a tálalókonyhákba.

 

Az étkezéshez kapcsolódóan a főzőkonyhára szállítóedények, deFrost hűtő, burgonyakoptató és ipari mixer került beszerzésre, mely eszközök a gyorsabb és hatékonyabb munkát segítik elő a feladat ellátásba.

 

Fenti beruházási kiadások előirányzatai beépítésre kerültek a költségvetési határozatba.

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 910.217 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 910.217 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 906.731 ezer forint

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 3.000 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 892.112 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 512.931 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 104.139 ezer forint

c) dologi kiadás 275.042 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 18.105 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.”

 

6. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

7. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

8. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

9. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

10. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.