1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. szeptember 24-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:

a)    A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,

b)    Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII. 31.)  Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében a május havi módosításnál az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 5.934 E Ft összegben plusz állami támogatási igény keletkezett a 2019. október 1.-i beíratott gyermeklétszám növekedése miatt. A Képviselő-testület a 2019. szeptember 1.-től induló tanévre 1 csoportnövekedést engedélyezett, melyhez 2 fő óvodapedagógus alkalmazása szükséges határozott időszakra.  A Térségi Szociális Gondozási Központban a házi segítségnyújtásnál 429 E Ft, az időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásnál 817 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a fogyatékos személyek nappali ellátásnál 1.100 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 9 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

 

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban 1 fő dajka bérköltségének támogatásához 2019.06.17 - 2019.10.16-ig időszakra 656 E Ft támogatásban részesült.

 

Az intézménynél a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának és járulékának 132 E Ft összege, forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 676 E Ft összeg került átcsoportosításra a beruházások közé, az eltelt időszakban udvari fajátékok, mászóvár, fészekhinta és hajó továbbá 30 db fektető ágy vásárlása történt.

A felújításból 3.580 E Ft összeget csoportosítottunk át a dologi kiadások közé, mely a nyári festési és karbantartási munkálatok összege. A karbantartási kiadások között jelenik meg a torna és csoport szobák padlózatának cseréje.

Felhőszakadás káreseménnyel kapcsolatosan a Jókai utcai épület beázási kárra a biztosító 78 E Ft összeget fizetett, mely a saját bevételek között jelenik meg.

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2019. április - 2019. augusztus hónapokra kifizetett 15.187 E Ft ágazati pótlék összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.

 

A Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt 4 hónapra 8.038 E Ft összeget igényelt az intézmény, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.

 

A dologi kiadásokból kisértékű tárgyi eszközökre 1.778 E Ft került átcsoportosításra. Az évek során elhasználódott, mindennapi működéshez nélkülözhetetlen eszközök, mosógép, villanybojler, húsdaráló, rozsdamentes asztal, polc, és szekrény, továbbá kerékpártároló beszerzése történt.

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.
 

 

 

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 877.075 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 877.075 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 867.156 ezer forint

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.975 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 873.226 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 519.721 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 104.754 ezer forint

c) dologi kiadás 248.751 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 3.849 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.