11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2023. május 15-i ülésére
2023. május 15-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2023. első negyedéves gazdálkodásáról | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2023. első negyedévi gazdálkodási beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának első negyedévi kimutatott eredménye -2.996 eFt az egy évvel korábbi -2.674 eFt-al szemben. A bevételek az egy évvel korábbiak szintjét minimálisan meghaladták.
A bevételek alakulása 2023. első negyedévében az egy évvel korábbi tényadatok mellett.
|
Bevételek
|
2022. I. névi tény (ezer Ft)
|
2023. I. névi tény (ezer Ft)
|
|
Belépőjegy+ rendezvény
|
8575
|
2062
|
|
Gyógyászat, május 3.
|
1931
|
1872
|
|
Szállás
|
1433
|
349
|
|
Bérleti díj+ közüzemi díj
|
734
|
605
|
A beszámoló részletesen kitér a támogatás felhasználására. Az adatok alapján 2023. I. negyedévben a 2022. I. negyedévvel azonos összegben: 24,5 millió Ft került kifizetésre a beszámolóban részletezett költségnemekre.
A fürdő 2023. I. negyedévi gazdálkodását a kényszerű zárvatartás, valamint a magas energiaárak határozták meg. A fürdő 2023. január 1. és február 12. között zárva volt, és február 13-án is csak részlegesen nyitott meg a vendégek előtt. Ebben az időszakban a bevételek elmaradása mellett sikerült a költségeket is csökkenteni. A bezárás következtében a gázszolgáltatás kiadásai a 2022. I. negyedévi 4,67 millió forintos szintről 587 ezer Ft-ra változtak.
A társaság a bezárás időszakában felújítási és karbantartási munkálatokat végzett. Ennek eredményeképpen megújultak a gyógyászati öltözők, és a technikai berendezések részleges felülvizsgálata is megtörtént.
A beszámoló megállapítja, hogy a fürdő 2023. I. negyedévi működése az üzleti tervnek megfelelően alakult.
Felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét azonban arra, hogy a Liget Fürdő 2023. évi üzleti terve nem az önkormányzat által jóváhagyott 61 millió forint összegű önkormányzati működési támogatással számol, hanem 100 millió forint összegű támogatással kalkulált. A 2023. évi költségvetési rendelet többfordulós tárgyalása során elhangzott, hogy 2023. szeptemberi ülésén a Képviselő-testület megvizsgálja a Fürdő finanszírozási helyzetét a nyári vendégforgalom és realizálódott bevétel ismeretében, az előterjesztés tárgyalása során fog dönteni a Fürdő részére esetleges többlet támogatás biztosításáról.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | ||
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | ||
"Beszámoló elfogadása - Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítói jogait gyakorló testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2023. első negyedév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal