1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. február 15-i ülésére

Tárgy:   A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Keresztesi Krisztina Dóra
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
a)      rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b)      intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 809.945 E Ft-tal változott.
 
Év végi rendezőtételként jelentkezik az önkormányzatnál és az intézményeknél az év közben befolyt többletbevételek beépítése, mely egyrészt a bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, illetve az önkormányzat pénzmaradványának növekedését jelenti.
 
A közhatalmi bevételek 132.232 E Ft-tal haladták meg a tervezettet, melyből az iparűzési adó növekedése a legnagyobb mértékű, kiadási oldalon az előirányzata a tartalékba került.
 
A működési tartalékból kivezettük a ténylegesen felhasznált kiadásokat a megfelelő kormányzati funkciókra. A tényleges teljesítésnek megfelelően a beruházások és a felújítások között átcsoportosítást történt.
 
2021. december hónapban 49.250 E Ft összegű 2022. évi állami támogatás megelőlegezést utalt át a Kincstár, mely a finanszírozási bevételek között szerepel.
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alaptól a Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum felújítására és korszerűsítésére kapott 250.000 E Ft szintén beépítésre került a költségvetésben.
 
A Kállai Ferenc Művelődési Központ esetében a 206107/13897 azonosítójú Kállai Napok 2021 című pályázat 2.000 E Ft összege betervezésre került mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Továbbá intézményi többletbevételként szintén beépítésre kerül 2.897 E Ft.
 
A költségvetésbe beépítésre került a tartalékok közé az előző évi projektek, támogatások megelőlegezésének az összege, mely 29.939 E Ft.
 
A Belvíz X. TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045 pályázatra kapott 277.405 E Ft összeg szintén beépítésre került, mind a felhalmozási célú bevételek, mind a beruházások közé.
 
 
 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2021. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2020. évi CX. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2021. évi költségvetési jelentéseinek és a beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követően felmerült változásokat, így különösen a 2021. évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatásokat, a Képviselő-testület határozatainak rendeleten történő átvezetését, intézményi módosítási kezdeményezéseket, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.
 
Részletes indokolás
1. §
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.547.910 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi CX. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
 
2. §
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2021. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
 
3-4. §
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
 
5. §
A módosításokkal érintett mellékletek cseréjéről rendelkezik.
 
6. §
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság    A bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a költségvetési rendelet elfogadását.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság    A bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a költségvetési rendelet elfogadását.
 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság    A bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a költségvetési rendelet elfogadását.
 
Döntési javaslat

""

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

                                    Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (…. ….) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének]
„a) bevételi fő összegét 4.547.910 ezer forintban,
b)   kiadási fő összegét 4.547.910 ezer forintban”
(állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.)
2. §
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül]
„a) a működési bevételek előirányzataként 2.578.570 ezer forintot
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 635.558 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 308.958 ezer forintot,”
(állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.)
3. §
(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.863.360 ezer forint.”
(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:]
„a) személyi juttatás 656.535 ezer forint,
b)   munkaadókat terhelő járulék 93.542 ezer forint,
c)   dologi kiadás 771.752 ezer forint,
d)   működési célú támogatásértékű kiadás 758.724 ezer forint,
f)    a működési céltartalék 370.445 ezer forint,
g)   ellátottak pénzbeli juttatása 46.986 ezer forint”
(az 5. mellékletben részletezettek szerint.)
4. §
(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.638.740 ezer forint.”
(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:]
„a) az Önkormányzat felújítási kiadása 188.916 ezer forint,
b)   beruházási kiadása 977.209 ezer forint,
c)   az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 472.615 ezer forint.”
5. §
(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe