• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tárgy:		Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
Készítette:		Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő:		Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	184631	184631	41142	22,28
Munkaadót terhelő járulékok	18954	18954	4665	24,61
Dologi kiadás	369290	369349	70348	19,05
Műk. célú támért.kiad. pénzeszk. átadás ÁK, ellátottak juttatása	1041589	1062021	303028	28,53
Működési kiadások össz.	1614464	1634955	419183	25,64
Felújítások	60955	69171	22135	32,00
Beruházások	1066883	1066883	5475	0,51
Támogatás értékű felhalm. kiadás és pénzeszk. átadás ÁK	37416	37416	0	0,00
Felhalmozási kiadások össz.	1165254	1173470	27610	2,35
Tartalékok	225957	224857	0	0,00
Kiadások összesen	3005675	3033282	446793	14,73
Intézményeknek nyújtott támogatás	497698	498798	134543	26,97
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	49250	49250	100,00
Kiadások mindösszesen	3503373	3581330	630586	17,61

• A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2021. évről áthúzódó programelemei 2022. február 28-ával zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek, ugyanakkor a 2022. márciusában induló 4 új programelem (mezőgazdaság, helyi sajátosság, szociális, galambtenyésztés, határon túliak foglalkoztatása) betervezett bér és járulékkiadásához tényleges teljesítés még nem kapcsolódik.
• A dologi kiadásoknál a teljesítés 19%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Jelentős megtakarítás figyelhető meg a szakmai-anyag beszerzésre, karbantartási szolgáltatásra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra megtervezett keret felhasználásánál. Az időarányosnál alacsonyabb felhasználás a közfoglalkoztatási programelemeknél, a közutak és köztemetők fenntartásánál, ár-és belvíz védekezésnél, szúnyoggyérítésnél, hulladékkezelésnél, zöldterület kezelésnél és a városgazdálkodási feladatoknál jelentkezik.
• A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis mértékben időarányos feletti. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. március végéig 24,5 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására betervezett 49,913 millió Ft-ból. Itt jelenik meg az Önkormányzati Társulás részére átadott támogatás összege, bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése, holtágak üzemeltetése) biztosított támogatás időarányos összege. Az előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetésének összege 20.432 ezer Ft. A Bursa ösztöndíj programra kifizetett támogatás összege 400 ezer Ft, a Körös-szögi Kistérségi Társulás részére átutalt működési hozzájárulás összege 174 ezer Ft, az EFOP-Egész életen át tartó tanulás projekt visszautalt támogatásának összege 958 ezer Ft, a TOP – Bölcsőde építés projekt fel nem használt támogatásának visszautalt 47 ezer Ft összege, a Gyüszte részére biztosított 1 millió Ft összegű kölcsön. A segélyekre megtervezett keretből 7.213 ezer Ft került felhasználásra, 13% a felhasználás mértéke.
• A tervezett felújításokból 22,1 millió Ft értékű munka valósult meg az alábbiak szerint:
  • Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum felújításához kapcsolódó tervek készítése 10.278 ezer Ft
  • Gimnázium tetőfelújítás 3.392 ezer Ft
  • Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 8.215 ezer Ft
  • Vízi színpad felújítása 249 ezer Ft.
• A tervezett beruházások közel 5,4 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
  • Belvíz X. projekt kiviteli terv készítése 5.061 ezer Ft
  • Közfoglalkoztatási programelem keretei között kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 282 ezer Ft értékben
  • Laphinta, nyári gumi beszerzése 132 ezer Ft összegben.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel	118948	127223	22660	17,81
Vagyoni típusú adók	82000	82000	36652	44,70
Termékek és szolgáltatások adói	258000	258000	146705	56,86
Egyéb közhatalmi bevétel	14000	14000	2018	14,41
Támogatás értékű műk. bevétel, műk.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről, kölcsön visszatér.	310844	310844	36733	11,82
Önkormányzatok működési támogatása	1343722	1343722	399133	29,70
Működési bevétel összesen	2127514	2135789	643901	30,15
Felh. bev., tám. értékű felh. bev., felh.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről, kölcsön visszatér.	79138	79138	253743	320,63
Felhalmozási bevétel összesen	79138	79138	253743	320,63
Maradvány igénybevétele	896721	966403	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	400000	400000	0	0
Bevételek mindösszesen	3503373	3581330	897644	25,06

• A saját bevételek összességében az időarányos alatt teljesültek. A betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési határidő, továbbá a betervezett terményértékesítésből származó bevétel se havi rendszerességgel realizálódik.
• A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban közel 52,37%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 57%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 58%-ban teljesült a vizsgált időszakban. A kieső iparűzési adóbevétel kompenzálásaként önkormányzatunk még nem részesült állami támogatásban.
• A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 12%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás, valamint a földalapú és zöldítési támogatás 30.966 E Ft összege, a mezőőri támogatás 1.350 E Ft összege, Hunya Község és Csárdaszállás Község Önkormányzatok által átutalt 416 E Ft és 283 E Ft összegű hozzájárulások a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi működéséhez, valamint a hivatal 2021. év utolsó negyedévi működéséhez biztosított 1.141 E Ft, illetve 2.577 E Ft összegű kiegészítés.
• A felhalmozási bevételek, támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök 254 millió Ft összegben teljesültek. Megérkezett a Blaha úti óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó záró elszámolás 5.592 E Ft összegű támogatása, továbbá két TOP PLUSZ projekt ( Kossuth úti óvoda fejlesztése és a Kállai Művelődési Központ energetikai fejlesztése) támogatási előlege 135.925 E Ft, illetve 112.061 E Ft összegekben.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	249751	249751	66305	26,55
Munkaadót terhelő járulékok	36540	36540	11463	31,37
Dologi kiadás	39666	39666	11542	29,09
Működési célú támogatás értékű kiadás, működési célú pénzeszköz átadás ÁK, segély kifizetés	0	0	0	0,00
Működési kiadások összesen	325957	325957	89310	27,40
Felhalmozási kiadás	200	200	0	0,00
Kiadás mindösszesen	326157	326157	89310	27,38

• A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos felett teljesültek, mely azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban kifizetésre került a dolgozók részére az éves cafetéria keret, illetve helyettesítés jogcímen a betervezett keret 34%-a felhasználásra került.
• A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben időarányos feletti, mely a közüzemi díjak keretének 62%-os felhasználásával indokolható.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj./Mód. ei.
Intézményi működési bevételek	2526	2526	1051	41,61
Közhatalmi bevételek	1000	1000	15	1,5
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	19484	0,00
Irányító szervtől kapott támogatás	322264	322264	87388	27,12
Maradvány igénybevétele	367	367	0	0,00
Bevételek összesen	326157	326157	107938	33,09

• Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak összegeit és a kamatbevételeket.
• A közhatalmi bevételek között igazgatási szolgáltatási díjak jelennek meg.
• A támogatásértékű működési bevételek között jelenik meg az országgyűlési választásra és népszavazásra leutalt támogatás 7.835 ezer Ft összege, valamint a népszámlálásra kapott 11.649 ezer Ft összegű támogatási előleg.
• Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos felett teljesült.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. ei. % ban
Személyi juttatások	17257	17470	4924	28,18
Munkaadót terhelő járulékok	2292	2292	674	29,41
Dologi kiadás	19414	19577	5777	29,51
Működési kiadás	38963	39339	11375	28,92
Felhalmozási kiadás	200	924	890	96,32
Kiadások mindösszesen	39163	40263	12265	30,46

• A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos előirányzat feletti, melynek oka részben az, hogy az intézménynél foglalkoztatott közfoglalkoztatott bére az eredeti előirányzatok között nem jelenik meg, viszont a teljesítési adatok tartalmazzák az őt megillető kifizetéseket is (melynek járulékkal növelt összege 792 ezer Ft). Rendelet módosítás alkalmával mind a kiadási, mind a bevételi oldalra beépítésre kerül az alkalmazott közfoglalkoztatott bérköltsége és a hozzá kapcsolódó támogatás összege is. Az időarányost meghaladó teljesítés másik indoka a Kner emlékévhez kapcsolódóan jelentkező reprezentációs kiadás, melynek előirányzata megjelenik a módosított előirányzatok között, viszont 100%-os felhasználást mutat, hiszen az intézmény a teljesítéshez igazítva kapja meg a szükséges előirányzatokat.
• A dologi kiadások teljesülése 29 %, időarányos felett teljesült:
  • A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett bruttó 3.200 ezer Ft-ból 1.138 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret 36 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet.
  • Az intézmény lapkiadásra a betervezett keret 17%-át használta fel.
  • A Kner Emlékévhez kapcsolódóan jelentkező dologi kiadás a vizsgált időszakban 873 ezer Ft, melyhez beépítettük az intézmény költségvetésébe a szükséges előirányzatot 887 ezer Ft értékben.
  • A Könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolódó dologi keretéből (10.299 E Ft) 28%-ot használt fel az első negyedévben.
• A felhalmozási kiadások között egy Attrakciós és Oktatási szoftvercsomag és egy Felhő szolgáltatás jelenik meg bruttó 724 ezer Ft összegben, valamint kávéfőző és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevételek	500	500	606	121,2
Működési célú támogatás értékű bevétel	3309	3309	4055	122,54
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	153
Irányító szervtől kapott támogatás	35354	36454	8860	24,30
Bevételek összesen	39163	40263	13674	33,96

• A saját bevételek között jelenik meg többek között könyv értékesítésből származó 220 ezer Ft összegű bevétel, a Kner Piroska szakácskönyv bemutatása rendezvény vacsorajegyeinek értékesítéséből származó 189 ezer Ft összegű bevétel, valamint a Válótársas előadás jegyértékesítéséhez kapcsolódóan realizálódott 157 ezer Ft összeg.
• A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 869 ezer Ft. Ezen bevétel rendelet módosítás alkalmával kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe. A 20%-os bérnövekedésre leutalt támogatás összege 3.186 ezer Ft.
• A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg az előző évben megvalósult Nekem szülőhazám projekt záró elszámolásának 153 ezer Ft összegű támogatása.
• Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált időszakban.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	30923	30923	6523	21,09
Munkaadót terhelő járulékok	4101	4101	621	15,14
Dologi kiadás	16226	16226	3446	21,24
Működési kiadások összesen	51250	51250	10590	20,66
Felhalmozási kiadás	200	200	35	17,5
Kiadások mindösszesen	51450	51450	10625	20,65

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult, melynek indoka, hogy az intézményvezetői pozíció betöltése és a tourinform irodai feladatok ellátása megfelelő szakemberekkel nehézséget jelentett, azaz a tényleges intézményi létszám az engedélyezett létszám alatt alakult a vizsgált időszakban.
• A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 21%-a került felhasználásra, az időarányos alatti felhasználás abból adódik, hogy a Kállai Napok megvalósítására elnyert 2 millió Ft összegű támogatás felhasználása a vizsgált időszakban még nem történt meg.
• A felhalmozási kiadások között megjelenő tétel kis értékű tárgyi eszköz beszerzést takar.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Intézményi működési bevételek	5000	5000	1232	24,64
Működési célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz	5724	5724	5710	99,76
Maradvány igénybevétele	2294	2294	0	0,00
Irányító szervtől kapott támogatás	38432	38432	8305	21,61
Bevételek összesen	51450	51450	15247	29,63

• Az intézményi saját bevételek az időarányosnak megfelelően teljesültek. 420 ezer Ft a Sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan realizálódott, 321 ezer Ft pedig víz és áramdíj túlfizetés visszautalásából keletkezett.
• A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 1.455 ezer Ft összegű támogatás, valamint a 20%-os bérnövekedésre leutalt támogatás összege 4.252 ezer Ft.
• Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege az időarányos alatt teljesült.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	19278	19278	4660	24,17
Munkaadót terhelő járulékok	2560	2560	540	21,09
Dologi kiadás	16520	16520	4678	28,32
Működési kiadások összesen	38358	38358	9878	25,75
Felhalmozási kiadások	200	200	22	11,00
Kiadások mindösszesen	38558	38558	9900	25,68

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékeben az időarányos alatt alakult.
• A dologi kiadások teljesítése 28%, az időarányos feletti, melynek indoka a TOP-7.1.1-16 Hagyományőrző és családi programsorozathoz kapcsolódó, időarányost meghaladó (Eredeti ei.: 3.865 E Ft, felhasználás: 2.790 E Ft) teljesítés
• A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Intézményi működési bevételek	5800	5800	865	14,91
Működési célú támogatás értékű bevétel, átvett pénzeszközök	3543	3543	3961	111,80
Maradvány igénybevétele	7300	7300	0	0,00
Irányító szervtől kapott támogatás	21915	21915	6731	30,71
Bevételek összesen	38558	38558	11557	29,97

• Az intézményi saját bevételek időarányos alatt, 865 E Ft összegben realizálódtak.
• A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó támogatás 414 ezer Ft összege jelenik meg, valamint a 20%-os bérnövekedésre leutalt támogatás 3.543 ezer Ft összege.
•  Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 30%.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	187198	188198	43365	23,04
Munkaadót terhelő járulékok	25082	25082	5908	23,55
Dologi kiadás	32755	31755	5641	17,76
Működési kiadások összesen	245035	245035	54914	22,41
Felhalmozási kiadás	16316	16316	335	2,05
Kiadások mindösszesen	261351	261351	55249	21,14

• Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban összességében az időarányossal közel azonosan teljesültek. Az Erasmus programhoz kapcsolódó kifizetés összege 926 ezer Ft.
• A dologi kiadás teljesülése összességében időarányos alatti. A csárdaszállási telephely működéséhez 428 ezer Ft (terv 30%-a), a gyomaendrődi óvodákéhoz 3,876 millió Ft (terv 18%-a), a bölcsődei feladatellátáshoz 933 ezer Ft (terv 15%-a) kiadás kapcsolódik. Az étkeztetési feladatnál a betervezett 1.448 ezer Ft-nak a 27%-a merült fel kiadásként a vizsgált időszakban a csárdaszállási óvodai telephelyen. Az Erasmus programban megtervezett 1.246 ezer Ft-ból nem történt felhasználás a vizsgált időszakban.
• A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek 335 ezer Ft értékben (Óvodai feladatellátáshoz kapcsolódóan 265 ezer Ft, bölcsődei feladatellátáshoz 70 ezer Ft).

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel	0	0	15
Maradvány igénybevétele	2246	2246	0	0,00
Irányító szervtől kapott támogatás	259105	259105	57058	22,02
Bevételek összesen	261351	261351	57073	21,84

• Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel és továbbszámlázott bevétel jelenik meg.
• Az irányító szervtől kapott támogatás összege kis mértékben az időarányos tervezett előirányzat alatt teljesült.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	192696	192696	40085	20,80
Munkaadót terhelő járulékok	24540	24540	5416	22,07
Dologi kiadás	129055	129055	29773	23,07
Működési kiadások összesen	346291	346291	75274	21,74
Felhalmozási kiadás	85824	85824	446	0,52
Kiadások mindösszesen	432115	432115	75720	17,52

• Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok összességében az időarányos alatt teljesültek, még úgy is, ha az előirányzat oldalon az EFOP projektre megtervezett 5.850 ezer Ft összegű bérjellegű kiadással (melyhez teljesítés a vizsgált időszakban nem kapcsolódik) korrigálunk.
• A dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelően alakult. Az EFOP projekt dologi kiadásaira betervezett 5.636 E Ft-ból 4.064 E Ft kifizetés történt, az elkészült megvalósíthatósági tanulmány végszámlájára.
• A felhalmozási kiadások között 446 ezer Ft értékben jelentkeztek orvosi feladatellátást szolgáló eszközbeszerzések.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel	2690	2690	837	31,12
Működési célú támogatás értékű bevétel, átvett pénzeszközök	341906	341906	83513	24,43
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75824	75824	0	0,00
Irányító szervtől kapott támogatás	11695	11695	4064	34,75
Bevételek összesen	432115	432115	88414	20,46

• A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 31%, mely elsősorban a továbbszámlázott költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
• A működési célú támogatásértékű bevételek között a NEAK-tól kapott támogatás összege, valamint a COVID járvány elleni védekezés 2021. évi kiadásainak fedezetére kapott támogatás 931 ezer Ft összege jelenik meg.
• Irányító szervtől kapott támogatás összege tartalmazza az EFOP projekt önerejének 1.195 E Ft összegét és szintén a projekthez kapcsolódóan megelőlegezett 2.869 E Ft-ot. A megelőlegezett összeg a támogatás intézmény számláján történő jóváírását követően visszautalásra kerül a fenntartó részére.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	51479	51479	13036	25,32
Munkaadót terhelő járulékok	6924	6924	2074	29,95
Dologi kiadás	8923	8923	2157	24,17
Működési kiadások összesen	67326	67326	17267	25,65
Felhalmozási kiadások	712	712	0	0,00
Kiadások mindösszesen	68038	68038	17267	25,38

• Az intézménynél a bérek időarányosnak megfelelően, a járulékok az időarányost kissé meghaladva teljesültek.
• A dologi kiadások az időarányosnak megfelelően teljesültek.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Intézményi működési bevételek	0	0	15
Működési célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz	0	0	279
Irányító szervtől kapott támogatás	68038	68038	19194	28,21
Bevételek összesen	68038	68038	19488	28,64

• Az intézmény működési bevételei között kamat és egyéb bevétel jelenik meg.
• A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 279 ezer Ft összegű támogatás realizálódott.
• Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült.

Bevételi kategória	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	283716	283716	66948
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (Foglalkoztatási támogatás)	0	0	2 906
Működési bevétel összesen	283716	283716	69854
Központi irányítószervi támogatás	577293	577293	156704

Kiadási kategória	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	466886	466886	122476
Munkaadót terhelő járulékok	69245	69245	18605
Dologi kiadások	319878	319878	76635
Működési kiadás összesen	856009	856009	217716
Beruházási kiadások	5000	5000	1316
Tárgyévi kiadás összesen	861009	861009	219032

• 2022. szeptemberében esedékes adóbevételek, illetve az iparűzési adóbevétel kieséshez kapcsolódó állami támogatás júniusi és októberi teljesülése
• a várható pályázatok önerejének alakulása
• a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
• infláció, üzemanyagár emelkedés hatása a meglévő szerződéseinkre, pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzésekre
• a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
• intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
• az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
• mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság		A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság		A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat

"2022. évi első negyedéves önkormányzati és intézményi gazdálkodást bemutató beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal