20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. június 30-i ülésére
2011. június 30-i ülésére
| Tárgy: | Regionális Hulladékkezelő kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladéklerakó Kft. 2010. évi beszámolója, valamint a 2011. évi üzleti terve a Képviselő – testület 2011. májusi ülésén megtárgyalásra került. A T. Képviselő – testület a 2010. évi beszámolót elfogadta. A Képviselő – testület ( 318/2011.(V.26.) Gye. Kt. határozat ) a 2011. évi üzleti terv részletesebb kidolgozását, számításokkal való alátámasztását kérte, melyet a soron következő testületi ülésre be kell terjeszteni.
A Regionális Hulladéklerakó Kft. a Képviselő – testületi döntésnek megfelelően átdolgozta a 2011. évi üzleti tervét.
A társaság taggyűlése a 2011. május 30-án megtartott ülésén elfogadta az előterjesztéshez mellékelt 2011. évi üzleti tervet.
Az eredményes társasági működéshez rövidebb időtávú, részletesebb tervekre is szükség van. Az ilyen terveknek többféle fajtája létezik, közülük az egyik legfontosabb az üzleti terv.
Az üzleti terv a vállalkozás jövőképét fogalmazza meg, összefoglalóan tartalmazza az üzletre vonatkozó elképzeléseket, ötleteket, bizonyítani kívánja ezek realitását és megvalósíthatóságát
Az üzleti terv készítésének nincsenek szabályai, azaz törvényi szabályozás nincs mögötte. Aki az üzleti tervet kéri, az általában megadja azokat a szempontokat, melyek alapján azt el kell készíteni.
A Véleményező Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő - testület elé.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság egyhangúlag javasolja a Regionális Hulladéklerakó Kft. 2011. évi üzleti tervének a jóváhagyását. |
|
"A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. alábbi tartalmú 2011. évi üzleti tervét.
Regionális Hulladékkezelő Kft.
5500 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.
2011. évi üzleti terv
Bevezetés
2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa úgy döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Klt-vel kívánják üzemeltetni a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet. Így 2010. június 1-jével a Regionális Hulladékkezelő Kit. átvette üzemeltetésre a telepet és eszközeit. Mindeközben a társaság előtársaságként működött a cégbírósági bejegyzés megtörténtéig azaz 2010. július 13-ig.
A Regionális Hulladékkezelő Kit. feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kit. célja hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. Ennek szükséges feltétele a stabilitás biztosítása oly módon, hogy az előzőekben meghatározott követelmények teljesíthetők legyenek.
E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket.
A 2011. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik a már meglévő komplexumok (komposztáló, válogató, depó) működtetésével kapcsolatos uniós előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása. Ezáltal a térségben egy egységes hulladékgazdálkodási rendszer felé történő elmozdulás a cél.
Továbbá is fontosnak tartjuk a meglévő és jónak mondható, önkormányzatokkal és üzleti, lakossági partnerekkel fennálló kommunikáció további javítását.
Regionális Hulladékkezelő Kft. üzleti terve 2011 évre
|
Terv tétel
|
Összeg
|
|
Értékesítés nettó árbevétele
|
131193 333
|
|
Egyéb bevételek
|
500 000
|
|
Pénzügyi műveletek bevétele
|
80 000
|
|
Összes bevétel
|
131 773 333
|
|
Üzemanyag
|
18 304 731
|
|
Egyéb anyag
|
500 000
|
|
Rezsi költség
|
1 500 000
|
|
Bérköltség
|
15 396 000
|
|
Személyi jellegű egyéb
|
1 000 000
|
|
Járulékok
|
4 387 860
|
|
Bérleti díjak
|
30 000 000
|
|
Karbantartás, javítás
|
5 000 000
|
|
Telepfenntartás
|
2 000 000
|
|
Szakértői díjak
|
2 000 000
|
|
Hatósági díjak, illetékek
|
1 000 000
|
|
Értékcsökkenés
|
5 000 000
|
|
Céltartalék
|
34 133 000
|
|
Egyéb ráfordítások -_____
|
2 247 772
|
|
Összes költség, ráfordítás
|
122 469 363
|
|
Eredmény
|
9 303 970
|
Bevételek
Az értékesítés nettó árbevétele tervezése során a 2010. évi mennyiségeket alapul véve. A tulajdonos tagönkormányzatoknál a 2010 évi befogadási díjjal, az egyéb szállítók esetében pedig átlagosan 5%-os áremelkedéssel számoltunk.
A 2011. évben Békés Város Önkormányzatától származó árbevétel kiesik.
Egyéb bevételek között a tartósan munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásából származó, Munkaügyi központ által folyósított támogatás szerepel, mely 3 főt jelent.
Pénzügyi műveletek bevételét a szabad pénzeszközökre kapott bankkamat alkotja.
Költségek
Az anyagköltségek legjelentősebb tételek az üzemanyag költség, melynek tervezése során a 2010. évi tapasztalatai alapján meghatározott futott kilométereket vettük alapul Az üzemanyagárat 320 Ft/liter (bruttó 400 Ft/liter) összeggel számoltuk. 2011. évre becsült üzemanyag felhasználás mennyisége: 57000 liter. Továbbá tartalmazza a becsült kenőanyag felhasználás költségét is.
Egyéb anyag költségei alatt a nyomtatványok, írószerek és a takarítószerek költségeit tartalmazza.
A rezsi költség tartalmazza a telepen felhasznált ivóvíz mennyiségét, mely egyben a technológiai víz felhasznált mennyiségét is jelenti. 2011. évre becsült felhasználandó vízmennyiség: 1000 m3.
Az villamos energia felhasználását 2011 évre 25000 kWh mennyiséget kalkuláltunk. Erre vonatkozóan a tavalyi (2010. évi) felhasználását is felülvizsgáltatjuk, a minél kedvezőbb villamos energia beszerzés érdekében.
Továbbá tartalmazza a rezsi költség a Fútéshez és melegvíz előállításhoz használt propán felhasználás költségét, a telefon és internet használat költségét.
A bérköltség tervezése során Figyelembe vettük a meglevő állományi létszámot és létszámfejlesztési igényeket, mely Fizikai létszámbővítésként merül fel. 2010 évben a segédmunka közfoglalkoztatottakkal került elvégzésre, melyre 2011 évben a törvényi változás miatt nincs lehetőségünk pályázni. Emiatt 2011. évre legalább 8 fő segédmunkás foglalkoztatása szükséges a telepi munkák elvégzéséhez. A téli szezonban nem szükséges ennyi, ezért határozott idejű munkaszerződések kötése történik.
Továbbá a bérköltségnél betervezésre került a minimálbér emelkedése is.
|
Megnevezés
|
Várható létszám ( fő )
|
|
Fizikai
|
8
|
|
Szellemei
|
5
|
|
Összesen:
|
13
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések között a munkába járás költségtérítése és az étkezési utalvány szerepel. A bérjárulékok a hatályos jogszabályok szerinti mértékek szerint szerepelnek.
A bérleti díjak tervezett 30 milliós összegéből a telep bérleti díja 2011. évre 20 millió forint.
A fennmaradó 10 millió forintos bérleti díj költség jellemzően gépek, járművek bérleti díját takarja. (Bálázógép bérlet, konténeres gépjármű és tömörítő hátfalas gépjármű bérleti díja, komposztáló technológia bérleti díja, targonca bérleti díja, fénymásoló bérleti díja)
Karbantartás és javítás terv soron a gépjárművek fenntartási költségével kalkuláltunk.
A többi fenntartási költség jellemzően a telep fenntartásával kapcsolatos p1. telep rendszeres kaszálása. Ezen tételek tervezésénél a 2010. évi tapasztalati adatokat vettük alapul.
Szakértői díjak között legjelentősebbek a könyvvizsgálat, ügyvédi és közjegyzői díjak.
Hatósági díjak és illetékek között szerepelnek a 2011 év során igénybe vett engedélyek díjai, költségei.
Értékcsökkenés a társaság tulajdonában levő eszközök, és a terv év során beszerzendő tárgyi eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.
Céltartalékok között a rekultivációs célra képzett céltartalék összege szerepel, mely a 2010. évi hulladék mennyiség alapján és az elkülönítésre került összeg alapján történt a megállapítása.
Egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a helyi adók, melyek a gépjárművekre és a létesítményre vonatkozókat is idevettük. (Pl.: gépjárműadó, iparűzési adó)
Ezen üzleti terv nem tartalmazza a 2010 évi eredmény felhasználását.
Fejlesztések
2011. évben meg kell vizsgálni a veszélyes hulladék begyűjtési, szállítási tevékenység felvételének/végzésének lehetőségét.
A telepen rendelkezésre álló konténer és gépkocsi mosó használata kapcsán a konténer fertőtlenítés vállalkozási alapon történő mosatásának kialakításának megteremtésével többletbevétel szerzése.
Berkes Zsuzsanna
ügyvezető igazgató
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal