7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2010. november 16-i ülésére
|
Tárgy:
|
|
Gyomaközszolg Kft. III. negyedéves beszámolója a települési szilárd hulladékszállításról
|
|
Készítette:
|
|
Varjú Róbert
|
|
Előterjesztő:
|
|
Várfi András polgármester
|
|
Véleményező bizottság:
|
|
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
|
Tisztelt Képviselő-testület!
A GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010 1-9 hónapokban folyamatosan végezte Gyomaendrőd város lakossága és az intézmények valamint vállalkozások számára a települési szilárd hulladék szállítását.
A cég teljesítéseivel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat mutatja be. (KALKULÁCIÓ 2010 ÉV)
A táblázat a következő adatokat tartalmazza:
- 2009 évi (bázis év) bevételi és kiadási adatai,
- a 2010 évi 1-9. hónapra vonatkozó adatok,
- a 2010 évre szintre-hozott bevétel és kiadás az 1-9. hó adataiból, 16 [mFt]+ ÁFA
díjkompenzációval tervezve,
- a 2010 évre vonatkozó módosított, javasolt terv 17,7 [mFt]+ ÁFA
díjkompenzációval tervezve,
- a bázishoz (2009) viszonyított, 2010 évre (12 hó) szintre-hozott adatokból számított
eltérés.
A táblázat adataiból levonható lényegi következtetések
A lakosság részére végzett hulladék szállítás 7-9 hónapokra teljesített árbevétele az
1-6 hónapokban teljesített árbevétel egy havi átlagához képest 7,6 % -al növekedett (20.078.125/18.658.164 [Ft/9hó] 9 hónap adataiból számítva). Ennek köszönhetően a bázistól (2009) való eltérés 309.833 [Ft/év]. A pozitív változás a szezonhatással indokolható.
Sajnos a vállalkozások és intézmények részére végzett hulladék szállítás árbevétele –bár az első félévi teljesítéshez képest javult – elmarad a bázistól (-493.931; -464.547).
A hulladéktároló zsákok értékesítése és egyéb bevételek is elmaradnak a bázishoz viszonyítva.
A kiadási oldalon az „igénybe vett szolgáltatások” 1.894.188 [Ft/év] költség-növekedés alapvetően a befogadási díjak növekedéséből (6,7 %) adódik. A befogadási díj költségének növekedését 2009 év végén nem terveztük.
A „további egyéb ráfordítások” jelölés az értékvesztési leírást 1.894.188 [Ft/év] jelenti. Az éven túli követelések értékvesztésként történő elszámolását a számviteli törvény írja elő.
Az év végére tervezett közel „0 szaldós” egyenleghez előreláthatólag 17.700.000[Ft]+ÁFA összegű díjkompenzációs mérték látszik szükségszerűnek az 1-9 hónapok időtartamában történt teljesítések és a várható gazdasági események alapján.
A Kft. II. negyedéves beszámolójakor többletdíjkompenzációra nyújtott be kérelmet , az éves szerződött összeget ( bruttó 20 millió Ft) 4 millió Ft + áfa összeggel kiegészíteni kérte. A Képviselő-testület a 323/2010. (VIII.26.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés módosítással nem ért egyet, és a következő beszámoló megtárgyalásakor visszatér a Szolgáltató kérelmének felülvizsgálatára. A III. negyedéves beszámolójában a 4 millió forintos többlet díjkompenzációs kérelmét 1,7 millió forintra módosította.
Döntéshozói vélemények
|
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
|
|
A Bizottság a Gyomaközszolg Kft. III. negyedéves beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
|
|
|
Döntési javaslat
"Beszámoló "
Tervezett döntéstípus:
határozat
Tervezett ágazati besorolás:
ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a Gyomaközszolg Kft. III. negyedéves beszámoló elfogadását javasolja.
Határidők, felelősök:
Határidő:
azonnal
Felelős:
- AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
