1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. április 29-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
Készítette:   Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata beszámolási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:
A zárszámadás teljesítéséről készült beszámolót az 1. szöveges dokumentum tartalmazza, a ……../2010. (……….) önkormányzati rendelethez kapcsolódó számszaki elemzésekről, táblázatokról készült kiegészítő mellékleteket a 2. dokumentum tartalmazza.
 
Kérem, hogy a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság  

 

Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotását a beterjesztett rendelettervezet alapján javasolta a T. Képviselő-testületnek.

 
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

 

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotását a beterjesztett rendelettervezet alapján javasolta a T. Képviselő-testületnek.

 
 
Humánpolitikai Bizottság  

 

A Humánpolitikai Bizottság a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotását a beterjesztett rendelettervezet alapján javasolta a T. Képviselő-testületnek.

 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotását a beterjesztett rendelettervezet alapján javasolta a T. Képviselő-testületnek.

 

 
 
Döntési javaslat

"Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 TERVEZET

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.......) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetésének zárszámadását 4.329.364 E Ft bevétellel és 3.131.977 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 4.329.364 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.718.048 E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 132.078 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 292.524 E Ft, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás kiadásainak összege 2009. évben -10.673 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
6. § Az önkormányzat 2009. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2009. évben 469.732 E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni.
12. § Azönkormányzat 2009. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 13.194.049 E Ft-ban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatműködési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.
18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:
a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 8.917 E Ft
b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5.003 E Ft
c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 1.670 E Ft
d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 18.801 E Ft
e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 177 E Ft
f) 11.cím : Polgármesteri Hivatal 1.135.947 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 1.196 E Ft visszafizetési kötelezettséget, és a 3.876 E Ft kiutalatlan támogatás össszegét is.
g) A pénzmaradvány végöszege 1.170.515 E Ft
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3.870.-E Ft összegű szabad pénzeszközét az intézménynél hagyja, melyből 3.441.- E Ft-ot beépített a 2010. évi eredeti költségvetésébe az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében, 429.- E Ft-ot pedig felhalmozási célra fordíthat az intézmény. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét - 63.363 E Ft - a 2010. évi tartalékba helyezi.
 
Záró rendelkezések
19. §  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 
Gyomaendrőd, 2010. április
  
            Várfi András s.k.                                                                    Dr. Csorba Csaba s.k.
               polgármester                                                                                     jegyző

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe