10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2009. december 21-i ülésére

Tárgy:   IRS ügyletre beérkezett indikatív ajánlatok értékelése
Készítette:   Csapó Ágnes
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata értelmében felhatalmazta Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy az Önkormányzat által 2008. évben kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében IRS ügyletre ajánlatokat kérjen be.
 
Csapó Ágnes az önkormányzat pénzügyi tanácsadója az összeállított ajánlati felhívást 2009. november 1-jén 5 pénzintézet (Raiffeisen Bank, Erste Bank, UniCredit Bank, OTP Bank, Takarékbank) részére küldte meg. Az ajánlatok benyújtási határidejéig (2009. november 19.) 4 pénzintézet küldte meg indikatív ajánlatát (A Takarékbank írásban jelezte, hogy az ajánlatkérés pillanatában még nem rendelkeznek önkormányzati ügyfelek számára ilyen jellegű termékkel.). Az ajánlatok értékelését Csapó Ágnes elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az értékelés részletesen bemutatja, hogy hogyan alakulna az Önkormányzat kamatterhe a pénzintézeti aktuális árakat alkalmazva, illetve a változó elméleti kamatpályákat figyelembe véve.
 
A legkedvezőbb indikatív ajánlatot a Raiffeisen Bank és az Unicredit Bank adták. Amennyiben Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete élni kíván a kamatfixálás lehetőségével célszerű mindkét pénzintézettől éles ajánlatot bekérni.
 
Az IRS megkötésével az Önkormányzat lemond az aktuálisan alacsony kamat adta előnyről, ugyanakkor a kamatok emelkedésével szemben védelmet szerezhet, kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi kamatjellegű költségeit.
 
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, majd javaslatukat a Képviselő-testület elé beterjeszteni.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslat A, alternatívájának elfogadását, azaz az Önkormányzat ebben az évben ne éljen a kamatfixálás lehetőségével.  
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az A, alternatíva elfogadását, az Önkormányzat ebben az évben ne éljen a kamatfixálás lehetőségével. 
 
Humánpolitikai Bizottság  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az A, alternatíva elfogadását, az Önkormányzat ebben az évben ne éljen a kamatfixálás lehetőségével. 
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az A, alternatíva elfogadását, az Önkormányzat ebben az évben ne éljen a kamatfixálás lehetőségével. 
 
Döntési javaslat

"IRS ügyletre beérkezett indikatív ajánlatok értékelése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Megszavazandó alternatívák:

A) alternatíva

 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az évben nem kíván élni a kamatfixálás lehetőségével, nem kér be IRS ügyletre kötött ajánlatot pénzintézetektől, ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén tegyen intézkedést a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

B) alternatíva

 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IRS ügyletre benyújtott indikatív ajánlatok alapján még ebben az évben élni kíván a kamatfixálás lehetőségével.

  1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében a Raiffeisen Banktól és az Unicredit Banktól IRS ügyletre kötött ajánlatot kérjen be.
  2. Az ajánlati IRS ügylet alapfeltétele, hogy futamideje minimum 7 év maximum 10 év, valamint a fix kamat a futamidőre vetített átlagos mértéke nem haladhatja meg a kötvény kibocsátáskori 6 havi CHF Libor (2,8083%) mértékét.
  3. Az ajánlatok szakértői értékelését követően a Képviselő-testület dönt az ügylet elfogadásáról, és felhatalmazást ad a Polgármesternek az ügylet megkötésére.
  4. A megkötött megállapodásokat a testület soros ülésén be kell mutatni.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2009. 12. 31.
Felelős: Várfi András

« Vissza
Vissza a főmenübe