21. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2009. december 21-i ülésére

Az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal gazdálkodásáról 2009. november 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

 

 Dologi kiadások alakulása:

 Támogatásértékű működési kiadások alakulása:

 

A támogatásértékű működési kiadások között teljesült többek között a hulladéklerakó üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétel önkormányzatok részére történő átadásának összege, valamint a Körös-szögi Kistérségi Társulás részére biztosított működési hozzájárulás (1.871 E Ft/negyedév) összege.

 

A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek jelentek meg: A Liget Fürdő Kft. részére biztosított támogatás 37.620 E Ft összegben, az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatás, a Katona József Művelődési Központ részére az átszervezésig biztosított támogatási összeg, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek időarányos része. Az Idegenforgalmi Alap terhére a vizsgált időszakban 2.630 E Ft került kifizetésre.
 

 

Az első 11 hónapban felújítási munkákra a hivatal 100.331 E Ft összeget fordított, azaz a módosított előirányzat 86 %-át. A felújítások között teljesült:

 A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások a vizsgált időszakban 150.491 E Ft értékben, azaz 43,77 %-ban teljesültek. A nagyobb beruházásaink, úgy mint a belvíz V. ütem, a Magtárlaposi beruházás, 4+1 utca építése, felújítása, Hősök útja felújítása folyamatban vannak, de a projektekhez kapcsolódó tényleges kifizetések december hónapban fognak jelentkezni. A vizsgált időszakban szakfeladatonként az alábbi fejlesztési tételek jelentkeztek:

Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat:

Útépítés szakfeladat:

Önkormányzati int. Ellátó kisegítő szolg. szakfeladat:

Igazgatás szakfeladat:

Vízkárelhárítás szakfeladat:

Városgazdálkodás szakfeladat:

Nappali szociális ellátás szakfeladat:

Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat:

Temetkezés szakfeladat:

Fürdő szakfeladat:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:

Térségi Humánsegítő Szolgálat:

 

A felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági közmű visszatérítések jelentkeznek (közel 3.000 E Ft összegben), továbbá beköltözési hozzájárulás visszafizetés (1.151 E Ft), első lakáshoz jutók támogatása 1.160 E Ft összegben, belvízkár támogatás 200 E Ft, a Holtág egyesületek részére nyújtott támogatás 4.688 E Ft összegben, itt jelenik meg az otthonteremtési támogatás címén átadott 1.710 E Ft, továbbá a Zöldpark Kft. részére tárgyi eszköz beszerzésre biztosított 1.305 E Ft összeg.

 

Önkormányzatunk az év hátralevő részében is arra törekszik és próbál úgy gazdálkodni, hogy a beruházásokhoz szükséges saját erő biztosításához ne legyen szükség 2009. évben a kötvényforrás igénybe vételére. Ezt a célkitűzést nagy mértékben befolyásolja és veszélyezteti az a tény, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódóan az önerő biztosításán túl a pályázati támogatások összegét is több hónapra meg kell az önkormányzatnak előlegeznie. A kirendeltség épületének felújításához elnyert 19.000 E Ft összegű támogatást a hatóság a mai napig nem utalta, az önkormányzat a beruházás költségét június elején kifizette a kivitelezőnek. A vizsgált időszak végéig több mint 40.000 E Ft azon elnyert pályázati támogatás összege, melyet az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, és amely forrás majd csak 2010. évben fog a város rendelkezésére állni.  

 

A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházáshoz és az Ipari park infrastruktúra fejlesztéshez biztosított összesen 14.907 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön,  a Tulipános Óvoda részére biztosított 400 E Ft, itt jelenik meg 2.320 E Ft összegben nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, 396 E Ft összegben a Bánomkerti útépítéshez biztosított kölcsön, illetve a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön. A Vállalkozásfejlesztési Alap terhére 6.000 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat visszatérítendő támogatást a Leontex Kft. részére munkahelyteremtés (12 fő) céljából.

 

A rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata nem csökkent a költségvetési rendeletmódosítások során, azonban a vizsgált időszakban hitelfelvételre ténylegesen nem került sor.

 

 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása 1 – 11. hóban

adatok: E Ft-ban

A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolja a folyamatban lévő TÁMOP - Vackor pályázat.

A pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesültek és a bevételi forrás kiutalása is megtörtént a támogató szervezet részéről.

 

A költségvetési bevételek teljesítése időarányosan 76,49 %-ot mutat.

Ezen belül a támogatások 76,08 %-on teljesültek - melyet befolyásolnak az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó társulási normatíva bevételek, melyek 61,26 %-on teljesültek (a kistérség az 1-9. havi normatívát átutalta), s a pályázati pénzeszközök teljesítése, mely 81,91 %-ot mutat.

A saját bevételek teljesítése 95,21 %-kal az időarányosnak megfelelő.      

Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 11. havi adatok figyelembevételével 83,01 %-on teljesültek, ami az időarányos alatt teljesült. Ezen belül a személyi juttatások 82,57 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 79,41 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 86,91 %-on realizálódtak.

A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét az intézmény összességében jól teljesítette költségvetését

 

A Határ Győző Városi Könyvtár 2008. szeptember 1. napjától kezdődően két telephellyel működik, a Kossuth u. 50. és a Blaha L. u. 21. sz. alatti könyvtárakkal.

 

Összességében megállapítható, hogy az 1 – 11. havi működési bevételek 63,07 %-kal jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítéshez képest (mivel a Képviselő-testület ez év elején megszüntette az intézményben a tagsági díjat), míg a költségvetési kiadások teljesítése 77,29 %-kal az időarányoshoz képest alacsony.

Javítja az intézmény költségvetési pozícióját az ÁFA visszaigénylésből befolyt 2.266 E Ft.

 

A kiadásokon belül a személyi juttatások (79,67 %-os), a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (75,98 %-os) és a dologi kiadások (73,77 %-os) teljesítése az időarányoshoz képest alul maradtak.

A dologi kiadásokon belül a villamosenergia-szolgáltatás, a víz- és csatornadíj vonatkozásában a teljesítés jelentősen elmarad az időarányoshoz képest, ezért az év utolsó hónapjában jelentős kiadás várható még.

 

Központosított támogatás keretében 278 E Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült az intézmény, mely összeg könyvvásárlásra fordítható.

 

Az intézmény 1 – 11. havi költségvetési kiadásainak teljesítése 86,94 % - melyek közül a személyi juttatások 85,62%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 81,61 %-ban, a dologi kiadások 86,94 %-ban teljesültek.

 

A dologi kiadásokon belül az időarányos teljesítést meghaladta szakmai anyag beszerzés, egyéb készlet beszerzés, amelyeket a pályázatokon nyert pénzeszközök felhasználása eredményezett; a bérleti és lízingdíj; valamint a belföldi és külföldi kiküldetés.

Összességében tekintve az intézmény dologi kiadásait - amely ugyan 86,94 %-on teljesült -, megállapítható hogy a fenti túllépések ellenére százalékos aranyban megfelelő a teljesítése, mivel a közműszolgáltatók elszámoló számláikat még nem készítették el - ezért az év utolsó hónapjaiban jelentős teljesítés várható -, valamint az ingatlanok, gépek, berendezések karbantartási kiadásainak teljesítése alulmaradt a tervezetthez képest.

 

Az intézmény működési bevételei 86,76 %-ban teljesültek, ezen belül viszont a térítési díjak befizetése 109,42 %-ot tesz ki.

Az Endrődi Tájház és a Katona József Művelődési Központ 2009. március 1-i egyesülésével jött létre önállóan működő költségvetési szervként a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény.

 

Összességében megállapítható, hogy a működési bevételek 137,24 %-kal túlteljesítették az időarányos, sőt az egész évre tervezetteket, míg a költségvetési kiadások teljesítése 82,64 %-kal kissé elmaradt az időarányoshoz képest.

Javítja az intézmény költségvetési pozícióját az ÁFA visszaigénylésből befolyt 1.417 E Ft.

 

A kiadásokon belül a személyi juttatások (85,70 %-kal), a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (82,32 %-kal) és a dologi kiadások (80,48 %-kal) kissé alatta maradtak az időarányos teljesítéshez képest.

A dologi kiadásokon belül a:

Az intézmény működési bevételeit jelentős mértékben javította a vizsgált időszakban teljesült 606 E Ft tájház bevétel, valamint az 2.773 E Ft művelődési központ bevétele (ezen összegből jelentős hányadot képvisel az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által fizetett bérleti díj).

(Az önállóan működő intézmények vonatkozásában a beszámolót készítette Rávainé Szujó Tünde pénzügyi ügyintéző).

 

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. november 30-ig a bevételi előirányzatát 80,4 %-ban   teljesítette, a kiadásai 79,8 %-ban teljesültek.

2009. évre általános működésre az állam éves szinten 571 E Ft támogatást biztosít, valamint pályázat útján feladat alapú támogatásként 256 E Ft illeti meg a Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatát.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának legnagyobb részét a TÁMOP 5.2.5 projekt megvalósítása képviseli. A program megvalósítása során két alkalommal került sor kifizetési kérelem benyújtására az ESZA kifizetési ügynökség felé. Az első alkalommal leigényelt 1.926 E Ft összegű támogatás 2009. július –augusztus hónapokban kiutalásra került. Második alkalommal 4.112 E Ft leigényelt támogatásból 726 E Ft megérkezett, 2.819 E Ft támogatás jóváhagyásra került, kiutalása folyamatban van.Az ellenőrzés során az ESZA szabálytalansági eljárást indított az önismereti tréninggel kapcsolatos megbízási díj kifizetésével kapcsolatban, ugyanis a tréning tevékenységet a felnőttképzésről szóló törvény szerint akkreditációval rendelkező intézmény végezheti. Az eljárást követően 567 E Ft megbízási díj kifizetésének támogatását az ESZA elutasította. Fenti összeget saját erőből kell biztosítania a kisebbségi önkormányzatnak, azonban erre a költségvetésében jelenleg nincs fedezet.

Problémát jelent továbbra is, hogy a 2008. évben elszámolt pályázatánál szintén szabálytalansági eljárás miatt a programban elszámolt és kifizetett költségek egy része nem került elfogadásra a támogató szervezet részéről, így ezen összeget szintén a kisebbségi önkormányzatnak kellett biztosítania és kigazdálkodnia. A programmal kapcsolatosan szerződés alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosított az előfinanszírozáshoz visszatérítendő támogatást a CKÖ részére, melyből a mai napig se fizetett vissza 629 E Ft-ot. 

 

 

Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2009. november 30-ig bevételi előirányzatát a pénzmaradvány figyelembe vételével 111,6 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 44,8 %-ban teljesítette.

Az Önkormányzat az általános működésre biztosított 571 E Ft összeget, valamint a 182 E Ft feladatarányos támogatást egész évre megkapta. 107 E Ft saját bevétele volt a Sváb Bál belépőből, valamint 30 E Ft –tal támogatta a Békés Megyei Önkormányzat a hagyományőrző sváb batyus bál szervezési költségeit. A Békés Megyei Önkormányzat 40 E Ft-tal támogatta a november 7-én megrendezett Békés Megyei Németek Kulturális Napjának költségeit. A Kisebbségi Önkormányzat e rendezvényének megszervezéséhez szükséges költségek finanszírozásához pályázatot nyújtott be a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz, melynek kedvező elbírálása során 100 E Ft támogatást nyert. A rendezvény költségeinek elszámolása folyamatban van. A kisebbségi Önkormányzat legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az oktatási intézményeket összesen 200 E Ft értékben nyelvi eszközök vásárlásával támogatja. A Kisebbségi Önkormányzat jelenleg 624 E Ft készpénzzel rendelkezik. (A Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a beszámolót készítette  Ugrainé Gróf Éva pénzügyi ügyintéző).

 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények beszámolóit a melléklet tartalmazza.

Az önálló intézmények beszámolóiból kitűnik, hogy év végéig a gazdálkodásukhoz a költségvetésükben rendelkezésre állnak a források, a folyamatos működést biztosítani tudja. 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei I-XI. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.