• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

• 2009. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. 
• A kiadásokat elemezve megállapítható hogy a személyi juttatások közel 90 %-ban, az időarányos alatt teljesültek, melyet a következők befolyásolnak:

• Megtakarítást eredményeztek: a hivatalon belüli belső átcsoportosítások, továbbá nyugdíjazás miatt két köztisztviselő távozott a hivatalból és a helyükre felvett fiatal kollégák bére jóval alacsonyabb a távozó kollégák bérénél, az építéshatóságról közös megegyezéssel 2009. május hónapban távozó kolléga helyére a munkaügyi központ által 100 %-ban támogatott pályakezdő került.
• A költségvetési rendelet II. számú módosításával került beépítésre a közszférában dolgozók részére jogszabály által megállapított kereset-kiegészítés egész évre járó összege. 2009. július 1. napjától a kormányrendelet ismételt módosítására került sor, melynek értelmében a havi kereset-kiegészítés ettől az időponttól nem jár minden dolgozó részére. Torzítja a %-os teljesítést, hogy az előirányzatok között szerepel minden közszférában dolgozóra vonatkozóan a kereset-kiegészítés egész évi összege, ugyanakkor a teljesítéseknél csak 6 teljes hó és 4 olyan hónap kifizetési adata jelenik meg, ahol már a közszférában dolgozók csekély száma részesült ezen juttatásban. Rendezésére év végén a tényleges adatok ismeretében kerül sor.
• A közcélú foglalkoztatás szintén torzítja a teljesítési adatokat, hiszen 2009. április 1. napjától indult a tényleges foglalkoztatás, így a vizsgált időszakban csak 7 havi bér és járulék kifizetés jelentkezett a teljesítési adatok között.
• A szakfeladatokon működő intézményeknél a személyi juttatások és járulékok tekintetében év végéig túllépés nem várható, a rendelkezésre álló előirányzat fedezetet biztosít a ténylegesen jelentkező kifizetésekre.

• A dologi kiadásoknál a teljesítés 88,4 % a módosított előirányzathoz viszonyítva, melynek teljesítése összességében az időarányos alatt alakult. Ezen teljesítést jelentősen befolyásolja a kamatköltségek alakulása, itt a 46.000 E Ft előirányzattal szemben a teljesítés 32.150 E Ft, mely a kötvény után fizetendő alacsony  kamatláb mértékével magyarázható.
• A dologi kiadásokat részletesen elemezve megállapítható, hogy egyes szakfeladatoknál a teljesítés magasabb az előirányzattól. Ilyen terület például a városgazdálkodás szakfeladat, ahol a dologi kiadásokon belül a szolgáltatások teljesítésének összege haladja meg a módosított előirányzat összegét. A Polgármesteri Hivatalnál a készletbeszerzések között jelentkező kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, egyéb anyag- és készletbeszerzés teljesítése, valamint a festék és festékpatron beszerzés szintén meghaladja a tervezett szintet. A hivatal épületének festésével kapcsolatosan közel 500 E Ft összegű anyag vásárlása történt. A kisegítő szakfeladaton a gépkocsik javítására, karbantartására 934 E Ft-ot fordítottunk. A Polgármesteri Hivatal épületében a fűtésrendszer váratlan meghibásodása jelentős összegű ( közel 2.500 E Ft) többletkiadást eredményez. A munkálatok elvégzéséhez 1.000 E Ft előleg formájában kifizetésre került, a fennmaradó összeg átutalására december elején kerül sor. Egyéb területen nem jelentkezik túllépés, hiszen az év során a költségvetési rendelet módosítása alkalmával az előre nem tervezett (egyszeri jellegű, ill. Képviselő-testületi döntés alapján jelentkezett) kiadások előirányzatai megemelésre kerültek.
• A dologi kiadásokon belül megtakarítás jelentkezik a vízkár szakfeladaton, 10.000 E Ft, továbbá a szúnyoggyérítésnél közel 4.000 E-Ft összegben. A Polgármesteri hivatalnál a telefonköltségek a megtervezett előirányzatok alatt teljesültek, mely ugyancsak megtakarítást eredményezett.

• A Kirendeltség épületének felújítása 28.143 E Ft összegben,
• a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft),
• Fűzfás-zugi lejáró útalap felújítása (575 E Ft),
• Kiss Lajos üdülőtelepi út felújítása (1.439 E Ft),
• Belterületi utak kátyúzása, javítása (2.500 E Ft),
• Dobó úti járda felújítása (795 E Ft),
• megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetétele (9.900 E Ft),
• megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft),
• a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.850 E Ft),
• Déryné Művelődési Ház homlokzat felújítása (7.721 E Ft),
• szivattyú és keverő felújítás történt a szennyvíztisztító telepen 1.300 E Ft értékben,
• csatorna-fedlap és tolózár cserére, valamint az üzemeltetett közművagyonon végrehajtott rekonstrukciós munkák több mint 11.000 E Ft összegben,
• Zeneiskola nyílászárók cseréje (1.000 E Ft),
• elkészült a Varjasi és Tüköri bekötőút burkolat megerősítési terve (2.650 E Ft),
• a 14 utca felújításának terve több mint 4.800 E Ft összegben,
• sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra.

• Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 180 E Ft + áfa
• Kolmann közpark engedélyezési terve 480 E Ft + áfa
• Tudás kútja szivattyú csere 92 E Ft + áfa

• Gye-Hunya összekötő út engedélyezés, tervezés, kivonási mterv bruttó 10.810 E Ft
• Sebes Gy. burkolatmegerősítés és 46-os főút teherment. terv kész. 1.065 E Ft + áfa
• Selyem utca buszmegálló pár építése és útép. közzétételi díja 416 E Ft + áfa
• Fő úti és Bajcsy úti kerékpárút tervének átdolg. bruttó 428 E Ft
• Népliget úti útszélesítés, parkolóép. 657 E Ft + áfa
• Nagylaposi új buszváró 150 E Ft + áfa
• Hősök úti parkoló ép. tervezése, ép.engedély 293 E Ft + áfa

• Gépjármű vásárlások előleg: 640 E Ft + áfa

• Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 900 E Ft + áfa
• Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető), vírusvédelem 515 E Ft + áfa
• Digitális térkép 803 E Ft + áfa
• AROP szervezetfejlesztési tanulmány 729 E Ft + áfa
• POLISZ licence díja 1.680 E Ft + áfa
• Szoftverfejlesztés – hivatali adattár 160 E Ft + áfa
• Elektronikus döntéstámogató rendszer 500 E Ft + áfa
• Hivatal akadálymentesítési terve 260 E Ft + áfa
• Okmányirodai ügyfélhívó rendszer 1.030 E Ft + áfa

• Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja, mérnöki tev., művezetés) 2.958 E Ft + áfa
• Belvíz V. ütem kivitelezés részszámla 51.062 E Ft + áfa
• Belvíz II. ütem tervezői művezetés, vízjogi eng. 740 E Ft + áfa
• Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 450 E Ft + áfa
• Hullámtéri bekötőcsatorna 3.341 E Ft + áfa
• Külterületi holtág rehab. tervezési munkák 11.850 E Ft + áfa
• Belvíz VII. ütem megval. Tanulmány 1.200 E Ft + áfa
• Belvíz VII. ütem vízjogi lét. Eng.terv 1.820 E Ft + áfa

• Ingatlan vásárlások 1.200 E Ft

• Magtárlaposi beruházás kivitelezés részszla, egyéb engedély 13.841 E Ft + áfa
• Bútorvásárlás 1.822 E Ft + áfa

• Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 259 E Ft + áfa

• Temető bővítés 1.230 E Ft + áfa

• Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) 2.500 E Ft
• Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 732 E Ft + áfa
• Erzsébet Liget parkoló építés és pótmunka 3.584 E Ft + áfa

• Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 642 E Ft + áfa

• Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép, notebook és szoftver: 941 E Ft + áfa

•  Az intézményi működési bevételek teljesülése már a vizsgált időszakban meghaladja a módosított előirányzat összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult a bérleti díjak bevételének összege, továbbá a kamatbevételeknél is jelentős többletbevételre tettünk szert A csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel 16.346 E Ft, a Belvíz V. ütemhez kapcsolódó támogatás lekötéséből 3.621 E Ft, a költségvetési főszámlán lévő pénzforgalom után 12.000 E Ft a jóváírt kamat összege. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel és árfolyamnyereség meghaladja a 100.000 E Ft-ot.
• A helyi adóbevételeknél az iparűzési adóbevételek 124,41 %- ra teljesültek, azaz több mint 261.000 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára 2009. november 31. napjáig. 2008. évtől kezdve a vállalkozók nem csak az iparűzési adót kell, hogy megfizessék, hanem az építményadót is, ami jelentős tehernövekedést jelentett számukra. Ennek hatására ebben az adónemben növekedett a kintlévőség, a bevétel teljesülése 80 % alatti. A befizetett telekadó összege november végéig 4.801 E Ft, a módosított előirányzat 88 %-a teljesült. Az idegenforgalmi adóbevételünk 300 E Ft-tal meghaladja az éves tervet, az itt elért többletbevétel minden forintjához plusz 2 forint összegű normatív állami támogatást igényelhetünk az év végi elszámolás során. A magánszemélyek kommunális adójánál és a gépjármű adónál a teljesítés kis mértékben alacsonyabb az időarányos előirányzattól, így ezen adónemeknél a behajtási cselekmények eredményességének függvényében érheti el az önkormányzat az év elején tervezett összegeket. Az év utolsó hónapjában még jelentős összegű adóbevétellel számolhatunk, hiszen a behajtási cselekmények folyamatban vannak, november hónapban megtörtént az adóosztály részéről a tömeges azonnali beszedési megbízások kiadása, illetve az iparűzési adóalanyok december hónapban tesznek eleget feltöltési kötelezettségüknek.  
• A támogatás értékű működési bevételek a vizsgált időszakban több mint 116.000 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, az Európai Parlamenti választásokra leutalt támogatás összege, a térségi közmunkaprogramra megítélt támogatás összege, a támogató szolgálat működésére leutalt összeg, a mammográfiai vizsgálatra kapott támogatás összege, a megelőlegezett gyermektartásdíj bevétel, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatások és a társulási normatív bevételek összege. Itt jelenik meg az uniós forrásból megvalósuló Kompetencia alapú oktatáshoz leutalt előleg összege, továbbá a CKÖ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP-os és TÁMOP-os pályázatára leutalt támogatás összege.
• A felhalmozási célú bevételek teljesülése 71,45 %. Itt kerültek megtervezésre a nyertes beruházásainkhoz kapcsolódó pályázati támogatások összegei. A vizsgált időszakban megérkezett a Kirendeltség akadálymentesítéséhez kapcsolódó támogatási összeg (8.426 E Ft+375 E Ft), az AROP program előlege 4.933 E Ft összegben, a Selyem út III. ütemének pályázati támogatása (34.276 E Ft) és a 4+1 utca építéséhez kapcsolódó 11.678 E Ft összegű előleg, valamint a CKÖ uniós forrásból megvalósuló pályázatához kapcsolódóan 770 E Ft. Központi költségvetési szervtől érkező támogatásként jelent meg 6.953 E Ft összegben a VIVARO gépjármű beszerzésre nyert támogatás, a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatás összege (9.900 E Ft), illetve a konferenciaközpont kialakítására nyert 8.000 E Ft összegű pályázati pénz. Megérkezett 4.243 E Ft összegben a gyógyvíz tanulmányterv támogatása, valamint a Fogyatékkal élők nappali központjának kialakításához elnyert támogatásból 13.260 E Ft összegű előleg. Központosított támogatásként érkezett a belvíz V. ütemhez kapcsolódó támogatás 76.120 E Ft összegben, valamint a Lévai és Kálvin út felújításához nyert 6.299 E Ft. Megérkezett számlánkra a Tájház raktárhelyiség kialakítására elnyert 1.800 E Ft összegű támogatása is.
• A beköltözési hozzájárulás és a közérdekű kötelezettségvállalás címen befolyt összeg 4.063 E Ft, mellyel szemben 1.151 E Ft beköltözési hozzájárulás került visszautalásra.
• A lakossági útépítésekkel kapcsolatban 11.500 E Ft tervezett összegből 4.050 E Ft érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a 17.177 E Ft összegű tervvel szemben 13.160 E Ft a befolyt összeg. Az útépítésekkel kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás alacsony teljesítésének oka, hogy ezen összeg csak az előző évekről áthúzódó törlesztéseket tartalmazza. A 2009. évre ütemezett új utak építéséhez kötődő lakossági hozzájárulás tervezett összege 5.500 E Ft, melynek pénzügyi realizálása ebben az évben nem várható.

• lapkiadás vonatkozásában: a szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás 162,11 %-kal jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést. Szükséges megjegyezni, hogy a Gyomaendrődi Hírmondó megjelentetése bruttó 372.550 Ft költséget jelent havonta az intézménynek, mely költséget nem fedezi a tervezett előirányzat, ezért más szakfeladaton elért megtakarításából szükséges előirányzatot biztosítani ezen kiadásra.
• múzeumi tevékenység vonatkozásában: a szakmai anyag beszerzés 114,67 %-kal; a villamos energia 161,45 %-kal, és a víz- és csatornadíj 126,64 %-kal jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést.
• a Katona József Művelődési Központnál a közüzemi díjak teljesítése alulmaradt az időarányoshoz képest.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei I-XI. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót fogadja el.