4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humánpolitikai Bizottság
2010. augusztus 16-i ülésére
2010. augusztus 16-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2010. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, hogy a benyújtásra került pályázatokhoz a költségvetésben nevesíteni kellett az önerő összegét, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások is megjelenítésre kerültek, illetve a zárszámadást követően beépítésre került az elfogadott pénzmaradvány összege.
A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben.
Önkormányzat bevétele:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés / Módosított ei. %
|
|
4.347.015
|
4.786.371
|
1.544.441
|
32,26
|
Bevételek teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Összes bevételhez (egyéb fin. bev. nélkül) viszonyított arány (%)
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
619.848
|
39,14
|
|
Sajátos működési bevételek
|
433.221
|
27,35
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
|
1.580
|
0,10
|
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
|
212.117
|
13,39
|
|
Polgármesteri Hivatal bevétele
|
297.358
|
18,77
|
|
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)
|
19.663
|
1,25
|
Az önkormányzat költségvetési támogatása 39,14 %-a az összes bevételnek.
- A sajátos működési bevételek 27,35 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek (a betervezett összeg 47%-a teljesült), az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
- Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 13,39 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 18,77 %-a az összes bevételnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya minimális az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek összegei.
- A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,25%-ot tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
4.347.015
|
4.786.371
|
1.833.300
|
38,30
|
Kiadások teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Módosított előirányzat (E Ft)
|
Teljesítés (E Ft)
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
Működési kiadás
|
2.734.115
|
1.427.328
|
52,20
|
|
Felújítás
|
195.627
|
58.673
|
30,00
|
|
Fejlesztés
|
577.492
|
323.808
|
56,07
|
|
Tartalék
|
1.279.137
|
0
|
0,00
|
A működési kiadások 52,2 %-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás alig több mint felét, azaz 50,68 %-át, a dologi kiadások 34 %-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,21 %-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 30 %, illetve 56,07 %-os a teljesítés.
A betervezett felújítások közül megvalósult 75 %-os pályázati támogatással a járdafelújítás, a Népház belső udvar felőli homlokzatának felújítása, valamint ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák történtek. A Sportcsarnok padlóburkolat cseréjének és a Városi örökség elnevezésű pályázat keretében megvalósuló felújítások kiadásai a második félévben fognak jelentkezni.
A beruházások között megtervezett projektek közül befejeződött a belvíz V. ütem, megtörtént a kifizetése a 4+1 utca építési, felújítási számlájának, lezajlott a Zöldpark Kft. eszközbeszerzése, lezárult a Magtárlaposi beruházás. Megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél 56.000 E Ft összegben a tőkeemelés, Vízmű részvényvásárlásra került sor még az év elején 50.400 E Ft összegben, valamint megtörtént 2.790 E Ft összegben az új Hulladéklerakó Kft. részére a törzstőke átadása. Folyamatban van a közel 140.000 E Ft bruttó költségű kerékpárút beruházásunk, melyhez a vizsgált időszakban 11.000 E Ft összegű kifizetés tartozott.
Az Önkormányzat gazdálkodása összességében az első félév során stabilnak mondható, finanszírozási nehézségek sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem az intézményeknél nem jelentkeztek. Az első félévben jelentkező többlet kötelezettségvállalásokra az előző év gazdálkodása során képződött szabad pénzmaradvány és a többletbevétel fedezetet nyújtott.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2010. év első félévére vonatkozó szöveges beszámolóit a mellékletek tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Humánpolitikai Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
"Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Humánpolitikai Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -