1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2010. február 11-i ülésére

Tárgy:   A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester

 

Tisztelt Társulási Ülés!
 
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
  • Központosított támogatások felosztása,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az intézmények költségvetésébe beépítésre került a tényleges mutatók figyelembevételével a 2009. évi normatíva év végi elszámolása, továbbá a MÁK ellenőrzés által feltárt 2008. évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettség rendezése.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál a tervezettnek megfelelően alakult a tanulói létszám, ezért itt nem keletkezett visszafizetési kötelezettség.  A másik két intézménynél a normatíva visszafizetési kötelezettség 2009. évben az alábbiak szerint alakult:
megnevezés
összeg
Térségi Humánsegítő Szolgálat
327.-E Ft
Térségi Szociális Gondozási Központ
15.262.-E Ft
 
A Mák által végzett 2008. évi normatíva felülvizsgálat helyszíni ellenőrzése során a Térségi Szociális Gondozási Központnál 700.-E Ft összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyre vonatkozóan az intézmény vezetője észrevételt nem tett, így ezen összeg visszafizetése megtörtént az Államkincstár felé. A 2008. évi felülvizsgálat azonban még nem fejeződött be, a helyszíni vizsgálattal nem érintett területek ellenőrzése jelenleg is tart.
 
Összességében megállapítható, hogy a 2008. és 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettségüket a Térségi Szociális Gondozási Központ kivételével az intézmények ki tudták gazdálkodni, a saját költségvetésükből biztosították a normatíva visszafizetés összegét.
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ összes normatíva lemondása 15.962.-E Ft. Ezen összegből az intézmény saját költségvetéséből 1.862,-E Ft-ot tudott kigazdálkodni, 6.407,-E Ft összegre fedezetet biztosított az önkormányzat tartalékában elhelyezett 2008. és 2009. évi beköltözési hozzájárulás 60%-át – ezen forrás az intézmény kiadásainak finanszírozására használható fel - képező összeg, a fennmaradó 8.269,-E Ft összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kell biztosítania. Az önkormányzat ennek forrását a 2009. évben keletkezett többlet adóbevételből jelöli ki.
 
Az intézményeknek a tervezés során fokozott figyelmet kell fordítani a várható ellátotti létszám alakulására, annak érdekében, hogy az év során ilyen nagy összegű visszafizetési kötelezettség ne keletkezzen, a visszafizetést az intézmény saját költségvetéséből biztosítsa, továbbá azon okból is, hogy az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/a §-ban foglalt előírások szerint a jogtalanul igénybe vett támogatás után igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. 
 
Össz. bevételek változása:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Saját bevétel
2065
Átvett pénzeszközök működési célra
-2002
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
861
Átvett pénzeszközök működési célra
2542
 
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
 
Adatok: E Ft-ban
Rózsahegyi K. Kistérs.Isk.
Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi
Pe.átad.
Ellátottak jutt.
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
keresetkieg.rendezése
-2662
-3182
 
 
 
 
 
-5844
közoktatás fejlesztési tám.felh.
 
 
700
 
 
 
 
700
Normatíva lemondás
 
 
-206
 
 
 
 
-206
Úszásoktatás-fürdő használat
 
 
352
 
 
 
 
352
közhasznú fogl,útravaló pály.felh.
 
 
165
 
90
 
 
255
IPR átvezetés
-501
-160
661
 
 
 
 
0
Köt.ill.kieg.IPR
-21
-7
 
 
 
 
 
-28
átvezetés
-90
-28
118
 
 
 
 
0
gyógytestnevelés kistérségi f.
 
 
85
 
 
 
 
85
saját bev.növ.-ből
 
 
384
 
 
 
1581
1965
közp. Pótlékcsökkentés
-109
-35
 
 
 
 
 
-144
normatíva elszámolás
 
 
1378
 
 
 
 
1378
átcsoportosítás
-919
-283
1202
 
 
-70
70
0
Csárdaszállás telephely
 
 
 
 
 
 
 
0
keresetkieg.rendezése
-33
-30
 
 
 
 
 
-63
kistérségi norm.felhaszn.
 
 
258
 
 
 
 
258
év végi rendezés
-184
-245
-1764
 
11
 
 
-2182
Köt.ill.kieg.IPR
21
7
 
 
 
 
 
28
Változás
-4 498
-3 963
3 333
0
101
-70
1 651
-3 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi
Pe.átad.
Ellátottak jutt.
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
keresetkieg.rendezése
-411
-4232
 
 
 
 
 
-4643
Közérdekű felajánlás felhaszn.
 
 
598
 
 
 
 
598
Beköltözési hj.felhasználása
 
 
1086
 
 
 
 
1086
Városi karácsonyra pe.felh.
 
 
250
 
 
 
 
250
Norm.lemondás visszavez.
747
1590
4241
 
 
 
 
6578
Pénzeszközátvétel felhasználása
 
 
1541
 
 
 
 
1541
Változás
336
-2642
7716
0
0
0
0
5410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Humánsegítő Szolg.
Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi
Pe.átad.
Ellátottak jutt.
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
Pszihológus bérre átcsop.
-874
-280
1154
 
 
 
 
0
Normatíva lemondás
-247
-80
 
 
 
 
 
-327
közoktatás fejlesztési tám.felh.
 
 
 
 
 
 
300
300
Változás
-1121
-360
1154
0
0
0
300
-27
 
 
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.

 


Döntési javaslat

"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.

 
Bevételek alakulása:
 
 

 

Adatok: E Ft-ban
Intézmény neve
Előir. neve
 
 
2009.évi
eredeti ei.
Módosított előirányzat

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
 
 
 
 
 
Saját bevétel
 
 
13096
16164
 
Átvett pénzeszköz műk c.
10032
11440
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
0
4137
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen:
 

Térségi Gondozási Központ
 
 
 
 
 
Saját bevétel
 
 
174490
175351
 
Átvett pénzeszköz műk c.
29431
4042
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
2331
2999
Térségi Gondozási Központ összesen:
 
 

Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int.
 
 
Saját bevétel
 
 
397
397
 
Átvett pénzeszköz műk c.
12541
18182
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
580
580
Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
 

 

 
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény neve
Előir. neve
 
 
2009.évi eredeti ei.
Módosított előirányzat
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
 
 
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
147727
157115
 
Munkaadót terhelő jár.
 
46916
47251
 
Dologi kiadás
 
 
51093
65354
 
Pénzeszköz átadás
 
0
0
 
Ellátottak juttatása
 
3290
2896
 
Felújítás
 
8000
9430
 
Fejlesztés
 
0
2506
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen:
 
 

Térségi Szociális Gondozási Központ
 
 
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
210537
219918
 
Munkaadót terhelő jár.
 
67079
65326
 
Dologi kiadás
 
 
150706
163124
 
Pénzeszköz átadás
 
0
0
 
Ellátottak juttatása
 
0
0
 
Felújítás
 
0
0
 
Fejlesztés
 
15000
10966
Térségi Gondozási Központ összesen:
 
 

Térségi Humánsegítő Szolgálat
 
 
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
24659
25529
 
Munkaadót terhelő jár.
 
7601
7848
 
Dologi kiadás
 
 
6177
11676
 
Pénzeszköz átadás
 
0
0
 
Ellátottak juttatása
 
0
0
 
Felújítás
 
0
0
 
Fejlesztési kiad.
 
 
530
1430
Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe