1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. április 13-i ülésére

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 5/2010.(II.4.)CK. számú határozatában fogadta el a kisebbség 2010. évi költségvetését, 6.309 E Ft bevétellel – ezen belül 971 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, 4142 E Ft támogatás értékű támogatás átvétellel központi költségvetési szervtől (571 E Ft Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása, 3.571 E Ft TÁMOP 5.2.5 támogatás ), 1.196 E Ft saját bevétellel   - és 6.309 EFt kiadással - ezen belül 2651 EFt személyi juttatással, 868 EFt társadalombiztosítási járulékkal,, 2.161 EFt dologi kiadással, 629 E Ft működési célú pénzeszközátadással.

A  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi  költségvetése 20/2010.(VI.22.) CK határozatával, 37/2010.(XI.19) CK határozatával és 5/2011.(II.09.) CK határozatával  három alkalommal  módosításra került, melynek eredményeként a módosított előirányzat 10.209 E Ft bevétellel – ezen belül 971 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével, 7.372 E Ft támogatás értékű működési támogatás átvétellel ( 821 E Ft települési kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, 3.571 E Ft TÁMOP 5.2.5. támogatás, 1.800 E Ft működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól, 1.180 E Ft működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapokból) 1.866 E FTt saját bevétellel és 10.209 E Ft kiadással – ezen belül 3683 E Ft személyi juttatással, 1.147 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 2.950 E Ft dologi kiadással, 2.429 E Ft működési célú pénzeszköz átadással fogadta el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai:

Adatok E Ft-ban

 

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. december 31-én 735 E Ft összegű pénzeszközzel rendelkezett, mely költségvetési elszámolási bankszámlájának az egyenlege

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évben  a bevételi előirányzatát 91 %-os szinten teljesítette,    a kiadásai 84 %-ban teljesültek.

 

• Települési kisebbségi önkormányzat működésére kiutalásra került 821 E Ft, melyből az általános működésére 566 E Ft-ot kapott , a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 245 E Ft, a kiegészítő támogatása 10 E Ft volt.
• 672 E Ft Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatása a 2009. évi rendezvény támogatására.A támogatás elszámolása felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére, ugyanis a támogató hatóság a 2009. évben Kisebbségek napja c. rendezvény elszámolására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolójának utólagos revízióját rendelte el. A Minisztériumtól a beszámoló készítéséig nem kaptunk tájékoztatást az ellenőrzés eredményéről, a támogatás összege a 2010. évi pénzmaradvány részét képezi.
• 2.960 E Ft TÁMOP 5. 2..5. „Tedd meg velünk az első lépéseket” pályázat támogatása
• 1.800 E Ft Működési célú visszatérítendő támogatás, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosított a TÁMOP 5.2.5 „Tedd meg velünk az első lépéseket” program előfinanszírozására.
• 1180 E Ft közhasznú támogatás bevétele
• 800 E Ft saját bevétel a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal kapcsolatban a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 600 E Ft, illetve 120 E Ft bevétel a romaközösségi nap rendezvény lebonyolítására, valamint 80 E Ft a hátrányos helyzetű gyerekek nyári 
  közösségi nap rendezvény lebonyolítására, valamint 80 E Ft a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborozásának költségeire
• 73 E Ft saját bevétel a Szmola Nonprofit Közhasznú Kft- től halmozottan hátrányos helyzetű óvodásgyerekek részére gyermeknap megszervezésére
• 37 E Ft kártérítés bevétel ablaküvegkár miatt.
• 971 E Ft 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele.    

 

• TÁMOP 5.2.5 program keretében személyi juttatásra 2650 E Ft, munkaadókat terhelő járulékra 701 E Ft, dologi kiadásra 1.089 E Ft, működési célú pénzeszköz átadásra az önkormányzatnak 1287 E Ft lett elszámolva.
• A kisebbségi önkormányzat működéséhez 1032 E Ft személyi juttatás 574 E Ft munkaadókat terhelő járulék lett elszámolva A kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Dél Alföldi Regionális Munkaugyi Központ Gyomaendrődi kirendeltségéhez, melynek keretében a kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége nyílt 3 fő közhasznú (1 fő adminisztratív és 2 fő karbantartó) alkalmazására 2010. július 21-től 2010. november 30-ig, 1.445 E Ft dologi kiadás merült fel, mely összeg   elsősorban az önkormányzat által használt épület rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját, a nemzetközi romanap költségeit, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyerekek számára tartalmazza gyermeknapi rendezvény költségeit. 100 E Ft összegű működési célú pénzeszköz átadás Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a HEFOP 2.2.1. „ Együtt könnyebb” program előfinanszírozás miatt megelőlegezett támogatás visszafizetése.

Eszközök		Források
Immateriális javak	0	Tőkeváltozás	198
Ingatlanok	0	Rövid lejáratú kötelezettség	350
Gépek, berendezések	505	Hosszú lejátatú kötelezettség	692
Befektetett eszközök összesen	505
Pénzeszközök	735	Mikrohitel törlesztés	0
Aktív pü.-i elszám.	0	Passzív pü-i elszám.	0
Eszközök összesen	1240	Források összesen	1240

  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyert TÁMOP 5.2.5. „Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezéssel a projekt 2009. március 1-én kezdődött és 2010. február 28-ig tartott. A Kisebbségi Önkormányzat a támogatási szerződés alapján összesen 10.447 E GFt támogatásban részesült A program megvalósítása során összesen 9.935 E Ft( 2009. évben 2.340 E Ft személyi juttatás, 658 e Ft munkaadókat terhelő járulék, 1.727 E Ft dologi kiadás, 770 E Ft fejlesztési kiadás (ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlására/) 2010. évben 2.650 E Ft személyi juttatás, 701 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 1.089 E Ft dologi kiadás) lett elszámolva. A programhoz a támogató hatóság összesen 9.269 E Ft ( 2009. évben 6309 E Ft, 2010. évben 2.960 E Ft) támogatást utalt ki. A program sikeres megvalósítása és elszámolása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1.800 E Ft összegű visszatérítendő támogatás formájában előfinanszírozta a programot. A program elszámolása megtörtént a támogató hatóság felé. Az elszámolást követően az előfinanszírozott visszatérítendő támogatásból 513 E Ft tartozás áll fenn, mely összeg a támogató hatóság által az ellenőrzés során indított szabálytalansági eljárás eredményeként elutasításra került az önismereti tréninghez kapcsolódó megbízási díjjal és munkaadókat terhelő járulékkal összefüggő támogatás.

2008. évben megvalósult HEFOP 2.2.1.” Együtt könnyebb” program előfinanszírozására Gyomaendrőd Város Önkormányzata megelőlegezett támogatást, melyből fennálló tartozás 529 E Ft, mely összeg szintén a program megvalósítása során annak eredményeként szabálytalanság miatt áll fenn.

A két előfinanszírozásból fennálló 1.042 E Ft összegű tartozást a kisebbségi önkormányzat saját költségvetéséből egy év alatt kigazdálkodni jelenleg nem tudja,  a kisebbségi önkormányzat működőképességét veszélyeztetné,  ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármesterénél kezdeményezte a tartozás 3 évre történő átütemezését, melyről a beszámoló készítés időpontjáig aláírásra került a megállapodás módosítása.

                 

 Kérem a kisebbségi önkormányzat képviselő testületét az előterjesztést tárgyalja meg és kérem az alábbi  döntési javaslat elfogadását:

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata vagyonának 2010. évi kimutatását 1.240 E Ft eszköz forrás egyezőséggel ( 505E Ft Befektetett eszközök összesen,   735 E Ft pénzeszközök értékével, 198 E Ft tőkeváltozással, 350 E Ft Rövid lejáratú kötelezettséggel és 692 E Ft Hosszú lejáratú kötelezettséggel) elfogadja.