2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. július 27-i ülésére
2011. július 27-i ülésére
| Tárgy: | Tájékoztató a kötvényforrásról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Bizottság Elnöki Munkacsoport |
Tisztelt Képviselő-testület !
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-én kötvényt bocsátott ki 1 milliárd Ft összegben.
2010. december 31-én a rendelkezésre álló forrás közel 1 milliárd 5 millió Ft volt. A kibocsátás és 2010. december 31-e közötti felhasználások forrása a kötvény befektetése során képződött hozadék volt.
A 2011. évi költségvetési rendeletbe a kötvényforrás terhére beépített felújítási és fejlesztési kiadások összege meghaladta a 250 millió Ft-ot, a 2011. március 31-én kezdődő törlesztésre betervezett összeg pedig elérte a 147 millió Ft-ot. A március 31-i CHF/HUF árfolyam nem érte el a betervezett 210-es árfolyamot, ugyanakkor a jelenlegi pénzpiaci és gazdasági viszonyok alapján a következő törlesztés esedékességekor (2011. szeptember 30.) a CHF árfolyam magasabb lesz a betervezett árfolyamnál. Amennyiben egy 235-ös árfolyammal számolunk, úgy a törlesztésre betervezett összeget még további 10 millió Ft-tal szükséges kiegészíteni.
Amennyiben abból indulunk ki, hogy a 2011.-re betervezett kötvényforrás felhasználások megvalósulnak, úgy 2012. január 1-jén 600 millió Ft fog rendelkezésére állni az Önkormányzatnak a kötvényből.
2011. június 30-án forintra átszámítva kb. 810 millió Ft összegű kötvényforrás áll az önkormányzat rendelkezésére. A 2011. január 1-jei forintra átszámított kiinduló állomány 1 milliárd 5 millió Ft volt, melyből kétszer 50 millió Ft összegű átvezetés történt az első félév folyamán (fejlesztési kiadások finanszírozására), illetve 2011. márciusában megtörtént az első törlesztés és a kamatfizetés, melynek együttes összege közel 94 millió Ft volt. Feltételezve, hogy a kötvényforrás felhasználás a betervezettnek megfelelően fog történni, azaz fejlesztésekre még kb. 150 millió Ft kerül átvezetésre, törlesztésre még 95-98 millió Ft-ot kell fordítanunk, illetve a rendelkezésre álló kötvényforrás 25-30 millió Ft hozadékot fog termelni, így 2011. év végén 590-600 millió Ft állhat az önkormányzat rendelkezésére a kötvényből.
A következő táblázatban összefoglaltuk a 2011-ben megvalósult valamint az év hátralevő részében jelentkező azon fejlesztési és felújítási tételeket, melyek forrásaként a 2011. évi költségvetési rendeletben a kötvény került kijelölésre.
|
2011. június 30-áig megvalósult fejlesztések, melyek forrásaként a kötvény került kijelölésre
|
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
Összeg (E Ft)
|
|
Térségi Szoc. Gond.Kp. Konyhai besz.
|
4 000
|
|
Sportcsarnok padlóburkolat felúj.
|
4 121
|
|
2010. évi útépítés, útfelújítás
|
32 174
|
|
Magtárlaposi lakásvásárlás
|
26 200
|
|
Ipari Park telekvásárlás
|
2 532
|
|
Kerékpárút végszámlájának ford. áfája
|
17 315
|
|
Kerékpárút műszaki ell. díja
|
1 437
|
|
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság
|
1 830
|
|
46.sz.főút melletti kerékpárút építés
|
1 939
|
|
IKSZT beruházás
|
17 500
|
|
Régi hulladéklerakó foly. felülvizsgálata
|
392
|
|
Belvíz VII. részszámla és jogi szolg. áfa
|
5 175
|
|
Konténer beszerzés az Endrődi vásártérre
|
1 100
|
|
Ivóvízminőség javítás peszk. átadás
|
1 780
|
|
Balesetveszélyes csomópont átép.
|
4 250
|
|
Rózsahegyi fűtéskorsz. terv
|
900
|
|
Informatikai kiadások
|
947
|
|
Vállalkozásfejlesztési alap
|
10 000
|
|
Vásártéri ltp.parkoló ép.
|
450
|
|
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiváció
|
459
|
|
Belvíz I. ütem területvásárlás
|
1 536
|
|
Öntözési tervek
|
1 375
|
|
Összesen:
|
137 412
|
|
|
|
|
Félév után jelentkező kiadások
|
|
|
Belvíz III.ütem terv
|
3 750
|
|
4 db belterületi útépítés és műszaki ell
|
19 130
|
|
Út és járdafelújítás (Ugari és Kocsorhegyi út felúj., járda ép. Endrődi hídnál, kátyúzás) 17515-ös keretből
|
4 337
|
|
IKSZT beruházás
|
2 638
|
|
Belvíz VII. ütem
|
6 035
|
|
Belvíz III. pénzeszköz átadás
|
7 443
|
|
Rózsahegyi nyílászáró terv
|
500
|
|
46.sz.főút melletti kerékpárút építés
|
561
|
|
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely építés
|
1 500
|
|
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj. Tervek
|
11 000
|
|
Közösségi közlekedés
|
5 809
|
|
Gye. és mikrotérsége hulladéklerakó rekultiv.
|
5 000
|
|
Fő út-Bajcsy út környezetrendezés
|
1 500
|
|
Útépítés, útfelújításhoz kapcsolódó tervek (17515-ös keretből)
|
2 500
|
|
Összesen:
|
71 703
|
|
|
|
|
Döntés alapján a kötvényt terhelő kifizetések mindösszesen:
|
209 115
|
|
|
|
|
2011. január-június közti időszak tényleges átvezetése a kötvényből
|
100 000
|
Megvizsgálva a 2012., illetve az azt követő évek tervezett valamint a döntés előtt álló és már számszerűsített fejlesztési elképzelések forrásszükségletét, az alábbiak állapíthatók meg (amennyiben a felsorolt fejlesztések elfogadásra kerülnek és megvalósulnak).
|
|
Adatok Ft-ban
|
|
Rendelkezésre álló kalkulált kötvényforrás 2012. január 1-jén:
|
600 000 000
|
|
|
|
|
Törlesztés kötvényből (230-as árfolyamon, illetve meglévő kötvényforrás
|
|
|
lekötéséből származó hozadék figyelembe vételével)
|
175 000 000
|
|
Belvíz III. ütem saját erő szükséglete
|
30 337 000
|
|
Szennyvíztisztító telep saját erő szükséglete
|
150 000 000
|
|
Ivóvízberuházás saját erő szükséglet KEOP
|
29 541 000
|
|
Belvíz VIII. ütem saját erő szükséglete
|
16 000 000
|
|
Hulladékgazdálk.rendszer fejl. saját erő szükséglete
|
4 858 000
|
|
Gye. és mikrotérsége hulladékler.rekultiv.saját e. szükséglet
|
20 750 000
|
|
|
|
|
Kötvényforrás egyenlege 2012. december 31-én:
|
173 514 000
|
Jelen tájékoztató elkészítését az indokolta, hogy a rendkívüli ülés keretei között számos olyan pályázat előkészítéséről és benyújtásáról dönt a Képviselő-testület, melyek jelentős saját erőt igényelnek és az önerő forrásaként az előterjesztésekben a kötvény került javaslatként megjelölésre. Célszerűnek láttuk bemutatni az esetleges megvalósítás kötvényforrásra gyakorolt hatását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Bizottság Elnöki Munkacsoport |
A Bizottság Elnöki Munkacsoport a tájékoztató anyagot meghallgatta, szavazás a napirendről nem történt. |
|
"Tájékoztató a kötvényforrásról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényforrás felhasználásáról szóló tájékoztató anyagot elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -