7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Bizottság Elnöki Munkacsoport
2011. július 20-i ülésére

  

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-én kötvényt bocsájtott ki 1 milliárd Ft összegben.

 

2010. december 31-én a rendelkezésre álló forrás közel 1 milliárd 5 millió Ft volt. A kibocsájtás és 2010. december 31-e közötti felhasználások forrása a kötvény befektetése során képződött hozadék volt.

 

A 2011. évi költségvetési rendeletbe a kötvényforrás terhére beépített felújítási és fejlesztési kiadások összege meghaladta a 250 millió Ft-ot, a 2011. március 31-én kezdődő törlesztésre betervezett összeg pedig elérte a 147 millió Ft-ot. A március 31-i CHF/HUF árfolyam nem érte el a betervezett 210-es árfolyamot, ugyanakkor a jelenlegi pénzpiaci és gazdasági viszonyok alapján a következő törlesztés esedékességekor (2011. szeptember 30.) a CHF árfolyam magasabb lesz a betervezett árfolyamnál. Amennyiben egy 235-ös árfolyammal számolunk, úgy a törlesztésre betervezett összeget még további 10 millió Ft-tal szükséges kiegészíteni.

Amennyiben abból indulunk ki, hogy a 2011.-re betervezett kötvényforrás felhasználások megvalósulnak, úgy 2012. január 1-jén 600 millió Ft fog rendelkezésre állni a kötvényből.

 

2011. június 30-án forintra átszámítva kb. 810 millió Ft összegű kötvényforrás áll az önkormányzat rendelkezésére. A 2011. január 1-jei forintra átszámított kiinduló állomány 1 milliárd 5 millió Ft volt, melyből kétszer 50 millió Ft összegű átvezetés történt az első félév folyamán (fejlesztési kiadások finanszírozására), illetve 2011. márciusában megtörtént az első törlesztés és a kamatfizetés, melynek együttes összege közel 94 millió Ft volt. Feltételezve, hogy a kötvényforrás felhasználás a betervezettnek megfelelően fog történni, azaz fejlesztésekre még kb. 150 millió Ft kerül átvezetésre, törlesztésre még 95-98 millió Ft-ot kell fordítanunk, illetve a rendelkezésre álló kötvényforrás 25-30 millió Ft hozadékot fog termelni, így 2011. év végén 590-600 millió Ft állhat az önkormányzat rendelkezésére a kötvényből.

 

Megvizsgálva a 2012., illetve az azt követő évek tervezett valamint a döntés előtt álló fejlesztési elképzelések forrásszükségletét, az alábbiak állapíthatók meg (amennyiben a felsorolt fejlesztések elfogadásra kerülnek és megvalósulnak):

 

Törlesztés kötvényből (230-as árfolyamon, illetve meglévő kötvényforrás lekötéséből származó hozadék figyelembe vételével)           175.000.000 Ft                                                                     

Belvíz III. ütem saját erő szükséglete                                                                                                                                                                              30.337.000 Ft

Szennyvíztisztító telep saját erő szükséglete                                                                                                                                                               150.000.000 Ft

Ivóvíz beruházás saját erő szükséglete KEOP                                                                                                                                                               29.541.000 Ft

Belvíz VIII. ütem saját erő szükséglete                                                                                                                                                                             16.000.000 Ft

Hulladékgazdálk.rendszer fejl. saját erő szükséglete                                                                                                                                                    4.858.000 Ft

Gye. és mikrotérsége hulladékler.rekultiv.saját e. szüks.                                                                                                                                            28.250.000 Ft

Kérem a Tisztelt Munkacsoportot a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

 

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a kötvényforrásról szóló tájékoztató anyagot tudomásul veszi.