1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. augusztus 16-i ülésére
2011. augusztus 16-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2011. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, a tartalékban szereplő tételek beépítése a megfelelő költséghelyre, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások, év közben hozott döntések megjelenítése, illetve a zárszámadást követően az elfogadott pénzmaradvány összegének beépítése.
A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben.
Önkormányzat bevétele:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés / Módosított ei. %
|
|
4.026.207
|
4.229.159
|
1.470.200
|
34,76
|
Bevételek teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Összes bevételhez viszonyított arány (%)
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
545.485
|
37,10
|
|
Sajátos működési bevételek
|
402.956
|
27,41
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
|
77.549
|
5,27
|
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
|
212.000
|
14,42
|
|
Polgármesteri Hivatal bevétele
|
215.300
|
14,64
|
|
Egyéb fin. bevétel
|
-1.057
|
-0,06
|
|
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)
|
17.967
|
1,22
|
Az önkormányzat költségvetési támogatása 37,1%-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,41% -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos működési bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 14,42%-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 14,64%-a az összes bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya 5,27% az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek összegei és a pályázatokhoz kapcsolódóan megérkezett felhalmozási bevételek.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,22%-ot tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
4.026.207
|
4.229.159
|
1.720.904
|
40,69
|
Kiadások teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Módosított előirányzat (E Ft)
|
Teljesítés (E Ft)
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
Működési kiadás
|
2.482.853
|
1.315.067
|
52,97
|
|
Felújítás
|
75.439
|
34.385
|
45,58
|
|
Felhalmozási kiadás
|
409.590
|
202.291
|
49,39
|
|
Kölcsönök nyújtása
|
3.333
|
15.602
|
468,11
|
|
Finanszírozási kiadás
|
400.330
|
153.559
|
38,36
|
|
Tartalék
|
857.614
|
0
|
0,00
|
A működési kiadások 52,97%-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás kevesebb mint felét, azaz 47,58%-át, a dologi és egyéb folyó kiadások 37,33%-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,09%-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,58%, illetve 49,39%-os a teljesítés.
A beruházások között jelenik meg többek között a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től megvásárolt telek kiadása, a Magtárlaposi lakások megvásárlására fordított összeg, a védelmi övezet perhez kapcsolódó területvásárlás, a megtervezett projektek közül kiadásként jelentkezett a belvíz VII. ütem részszámlája, a 2010. évi útépítések számlája, a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építéshez kapcsolódó kiadások.
A kölcsönök között jelenik meg többek között a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott visszatérítendő támogatás összege, és a Zöldpark Kft. részére megelőlegezett közfoglalkoztatási saját erő összege.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a kötvény 2011. március 31-én esedékessé vált félévi törlesztésének összegét.
Az Önkormányzat gazdálkodásának stabilitása az első félév során oly módon volt biztosítható, hogy a vizsgált időszakban jelentkező felújítási és fejlesztési kiadások finanszírozására 100 millió Ft-ot kellett a kötvényforrásból átvezetni, illetve a 2011. december 20-án esedékes csatorna beruházási hitel visszafizetésének forrását jelentő lakossági befizetésekből a likviditás biztosítása érdekében 50 millió Ft igénybevételére került sor.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2011. év első félévére vonatkozó szöveges beszámolóit a melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a város 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. |
|
"Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -