9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. augusztus 16-i ülésére
2011. augusztus 16-i ülésére
| Tárgy: | Szennyvíztsiztító telep fejlesztése | |
| Készítette: | Liszkainé Nagy Mária | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület által az elfogadott gazdasági programban, valamint a kötvénykibocsátás alapjául szolgáló 2008-2013. évre vonatkozó projektjavaslatok részét képezte a szennyvíztisztító telep felújítása. A beruházás a települést kötelezően érintő környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán került bele a ciklusprogramba.
A beruházás megvalósítására pályázati lehetőség áll rendelkezésre a KEOP – 1.2.0/B kódszámú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” egyfordulós kiírás keretében.
Támogatás mértéke: max. 85 %
A beruházás indokoltságának áttekintése:
· A szennyvíztisztító telep 1982. óta üzemel, felújítása a 1994/95. években történt meg.
· A telep bírságos, azaz a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei időszakonként meghaladják a megengedett értékeket.
· A telep kapacitása jelenleg 2800 m3/d, de ez a kapacitás nem kihasznált. Az átlagos napi szennyvíz mennyiség azonban jelentősen kevesebb, megközelítően fele.
· Az alkalmazott technológia elavult, a létesítmények egy része leromlott állapotban vannak.
· A beruházás révén a telep hatékonyságának növekedésével (jobb határértékek), kapacitás csökkentésével a reális mennyiségre a telep képes lesz ellátni hosszú távon a település szennyvíztisztítását.
A beruházás előnyei:
· Hosszú távon megoldódik a város megfelelő minőségű szennyvíztisztítása, megteremtődnek a fejlesztések infrastruktúrális feltételei.
· Az Európai Unióban a szennyezési bírságok, a víz- és talajterhelési díjak a környezetvédelmi alapelvek következtében egyre magasabbak lesznek. A bírságok évek alatt egyre magasabb értékek lesznek, több milliós nagyságrendet fognak jelenteni évente. Ezen kockázat a beruházás segítségével kiküszöbölhető.
· A beruházás elmaradása esetén a telep növekedő üzemeltetési és amortizációs költségei fokozatosan be fognak épülni a szolgáltatási díjakba. A beruházás megvalósításával az üzemeltetési költségek csökkenthetők, a tervezés egyik feladata, hogy a beépülő technológiák energiatakarékosak legyenek.
· A beruházás jelentős környezetvédelmi szereppel bír. A település természeti értékek, a felszíni vizek és holtágak védelmében tett intézkedései között egy jelentős lépést jelent egy ilyen projekt. A befogadó Hármas-Körös holtág NATURA 2000 terület, így elvárás a legjobb tisztítási hatásfok elérése.
· A beruházás 5 %-át az idegenvíz csökkentésére kívánjuk felhasználni. Az idegenvíz a csapadékos időszakokban túlterheli a tisztítótelepet.
A beruházás kockázatai:
· A beruházás alapvetően nem jövedelemtermelő, nem jelent munkahelyteremtést. A beruházás megtérülésénél csak a környezetszennyezés minimalizálását, az új technológiával az energiafelhasználás csökkenését, a szolgáltatási díjak visszafogottabb emelését ( kisebb üzemeltetési költség, nem kell bírsággal számolni) vehetjük figyelembe. Költség-haszon elemzését kizárólag társadalmi és környezetvédelmi síkon lehet elvégezni.
· A fejlesztés jelentős forrásokat vonhat el egyéb beruházásoktól, melyek szintén szerepelnek a település gazdasági programjában.
· A projekt bekerülési költsége csak becsülhető. A pályázathoz elvi vízjogi létesítési engedély szükséges. A pályázat elnyerése esetén kell majd a létesítési engedélyes terveket megtervezni, kiviteli terveket készíteni, amely a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevő feladata lesz.
· A beruházás során a telepen jelenleg meglévő létesítmények felújítása, átalakítása csak részben valósítható meg. Az új technológia új építmények építésével történik. Ez jelentősen megnöveli a beruházás költségeit.
· A beruházáshoz szükséges saját erő jelentős. A pályázat támogatási intenzitását figyelembe véve összesen 158.900.533,- Ft.
· A beruházás tervezett pénzügyi ütemezése:
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
Összes támogatható költség
|
35 550 000
|
384 901 913
|
417 757 979
|
4 500 000
|
|
Összes támogatás
|
29 541 145
|
319 843 691
|
647 146 246
|
3 739 385
|
|
Támogatható tevékenységből önerő
|
6 008 855
|
65 058 222
|
70 611 733
|
760 615
|
|
Nem elszámolható költség
|
694 417
|
7 518 497
|
8 160 293
|
87 901
|
|
Összes önerő
|
6 703 272
|
72 576 719
|
78 772 026
|
848 516
|
|
Összes költség
|
36 244 417
|
392 420 410
|
425 918 272
|
4 587 901
|
A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (CBA fejezet alapján)
A projekt tervezett fejlesztési költsége tartalékkal és járulékos költségekkel együtt 859.171.000 Ft . A fejlesztési költségből 16.461.108 Ft nem elszámolható költség.
A projekt költségei
|
BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK (Ft-ban)
|
|
Összesen, Ft
|
|
Elszámolható költségek a projekt megvalósítás során
|
|
829 259 892
|
|
Beruházási költségek
|
|
731 906 892
|
|
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
|
|
0
|
|
Terület-előkészítés, területrendezés
|
|
0
|
|
Építési munkák
|
|
719 932 892
|
|
Eszközbeszerzés
|
|
11 974 000
|
|
Egyéb
|
|
0
|
|
Járulékos költségek
|
|
97 353 000
|
|
Projektmenedzsment
|
|
24 000 000
|
|
Közbeszerzés
|
|
11 000 000
|
|
Mérnöki feladatok
|
|
24 000 000
|
|
Tájékoztatás, nyilvánosság
|
|
4 000 000
|
|
Egyéb
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Tartalék
|
|
34 353 000
|
|
Utólag elszámolható költségek a projekt-előkészítés kapcsán
|
|
13 450 000
|
|
Közbeszerzés
|
|
0
|
|
Tanulmányok
|
|
1 800 000
|
|
Tervezés és egyéb tanulmányok
|
|
11 650 000
|
|
Tájékoztatás, nyilvánosság
|
|
0
|
|
Összes elszámolható költség
|
|
842 709 892
|
|
Nem elszámolható költség
|
|
16 461 108
|
|
Beruházás összköltsége
|
|
859 171 000
|
Az alábbi táblázat a tervezett díjakat mutatja a fenntartási időszak végéig 2012. évi reáláron.
Fajlagos díjak
|
FAJLAGOS DÍJAK, Ft/m3
|
2 015
|
2 016
|
2 017
|
2 018
|
2 019
|
|
Lakossági szennyvízdíj
|
364,2
|
371,5
|
378,9
|
386,5
|
394,2
|
|
Intézményi szennyvízdíj
|
478,6
|
488,2
|
498,0
|
507,9
|
518,1
|
|
Ipari, egyéb gazdálkodói szennyvízdíj
|
478,6
|
488,2
|
498,0
|
507,9
|
518,1
|
|
Szippantási befogadási díj
|
717,9
|
732,3
|
747,0
|
761,9
|
777,1
|
A fizetőképességi vizsgálat alapján a díjak megfizethetők lesznek az átlagos jövedelemmel rendelkező háztartások részére, és a fizetőképességi mutató nem haladja meg a 3,5 %-os arányt.
A projekt pénzügyi megtérülési mutatója (FNPV/C) negatív, míg a gazdasági megtérülési mutató (ENPV) pozitív, így megtérülési szempontból a projekt teljesíti a támogathatóság feltételeit:
- FNPV/C= -608.809 eFt FRR/C:= -5,36 %
- ENPV= 250.916 eFt ERR= 8,21 %
A projekt finanszírozási hiánya (támogatás intenzitás): 83,097%.
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosítható, mind „fejlesztési különbözettel”, mind „fejlesztési különbözet nélkül” vizsgálva.
A telep esetében a karbantartásra történő ráfordítás jelentős növekedése várható, mivel a működés költsége – az idegenvíz jelentős csökkenése következtében – igen erőteljesen csökkeni fog, így a bevételekből lényegesen több fordítható a karbantartásra a jövőben.
A megvalósítás tervezett ütemezése
|
Tevékenység
|
Elszámolható költség Ft
|
Kezdete
|
Vége
|
|
Előkészítés
|
13 450 000
|
|
|
|
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
|
0
|
|
|
|
Terület előkészítés
|
0
|
|
|
|
Közbeszerzés
|
11 000 000
|
2012.02.01
|
2012.11.31
|
|
Tájékoztatás, nyilvánosság
|
4 000 000
|
2012.07.01
|
2015.01.31
|
|
Projektmenedzsment
|
24 000 000
|
2012.06.01
|
2015.01.31
|
|
Mérnök felügyelet
|
24 000 000
|
2012.10.01
|
2015.01.31
|
|
Építés
|
719 932 892
|
2013.05.01
|
2014.04.30
|
|
Eszközbeszerzés
|
11 974 000
|
2012.11.01
|
2013.04.30
|
|
Tartalék
|
34 353 000
|
2013.05.01
|
2014.04.30
|
|
Összesen
|
842 709 892
|
|
|
Képviselő-testületi döntések:
2008. évben a szennyvíztisztító telep fejlesztésére KEOP pályázatot nyújtottunk be, mely nem kapott támogatást az első fordulóban.
2010. évben döntött a képviselő-testület a tervezési munka elindításáról, árajánlatok bekéréséről a tervezésre vonatkozóan.
4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet (költségvetési rendeletben a tervezési munka fedezete)
36/2011. (I.27.) Gye. Kt. határozat szennyvíztisztító telep fejlesztéséről szóló tájékoztató és a tervező cég ajánlatának elfogadása
A Képviselő-testület a Gazdasági Program elfogadásáról döntött 237/2011. (IV.28.) határozatával.
A Bizottsági elnökökből álló Munkacsoport júliusi ülésén tárgyalt a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről, pályázat benyújtásáról, valamint az önerő biztosításáról. Döntésében felkérte a polgármestert, hogy a saját erő fedezetéről folytasson tárgyalást a Békés Megyei Vízművek Zrt igazgatójával és az augusztusi testületi ülésen adjon tájékoztatást az egyeztetésről.
A 2011. évi önkormányzati költségvetésben az elvi vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére határozott meg fedezetet a Képviselő-testület.
A beruházás 2012-ben indulhat, ha a pályázaton nyerünk.
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata az önerő biztosításáról. Az önerő a kötvényből biztosítható. A rekonstrukciós alap felhalmozott része csökkentheti a kötvény felhasználás mértékét.
A 362/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozat IV. pontja alapján a "A kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat részére ebből megnyíló pénz csak olyan fejlesztések finanszírozására használható fel, melyek a képviselő-testületet többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik, függetlenül attól, hogy a fejlesztéshez kapcsolódik e pályázati lehetőség. A kötvény kibocsátásából rendelkezésre álló összeget elsődlegesen a pályázati lehetőséghez kapcsolódó saját erő biztosítására kell felhasználni. A rendelkezésre álló összeg, működési célra nem használható fel".
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek. Az önerő biztosítására nem támogatja a kötvény felhasználást. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a beruházsához szükséges sajáterő biztosítási formájának meghatározása érdekében tárgyalások folytatására, ajánlatok bekérésére. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság a kötvény felhasználásával nem támogatja a beruházás megvalósítását. Nem támogatja a Vízművek Zrt javaslatát, az önerő hitellel történő kiegészítésére tett megoldását. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert további tárgyalásokra a Vízművek Zrt-vel. |
|
"Szennyvíztisztító telep fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú pályázatra a szennyvíz tisztító telep felújítása megvalósítására. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges munkálatok elvégzésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban határozza meg:
Támogatás Saját erő Összesen
Tisztítótelep fejlesztése 700.270.467,- 158.900.533,- 859.171.000,-
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a saját erőt a kötvény terhére teljesíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -