1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. augusztus 25-i ülésére
2011. augusztus 25-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Intézményi Társulás!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetési beszámolói Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési beszámolóinak részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2011. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, a tartalékban szereplő tételek beépítése a megfelelő költséghelyre, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások, év közben hozott döntések megjelenítése, illetve a zárszámadást követően az elfogadott pénzmaradvány összegének beépítése.
A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben.
Önkormányzat bevétele:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés / Módosított ei. %
|
|
4.026.207
|
4.229.159
|
1.470.200
|
34,76
|
Bevételek teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Összes bevételhez viszonyított arány (%)
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
545.485
|
37,10
|
|
Sajátos működési bevételek
|
402.956
|
27,41
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
|
77.549
|
5,27
|
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
|
212.000
|
14,42
|
|
Polgármesteri Hivatal bevétele
|
215.300
|
14,64
|
|
Egyéb fin. bevétel
|
-1.057
|
-0,06
|
|
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)
|
17.967
|
1,22
|
Az önkormányzat költségvetési támogatása 37,1%-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,41% -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos működési bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 14,42%-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 14,64%-a az összes bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya 5,27% az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek összegei és a pályázatokhoz kapcsolódóan megérkezett felhalmozási bevételek.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,22%-ot tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
4.026.207
|
4.229.159
|
1.720.904
|
40,69
|
Kiadások teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Módosított előirányzat (E Ft)
|
Teljesítés (E Ft)
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
Működési kiadás
|
2.482.853
|
1.315.067
|
52,97
|
|
Felújítás
|
75.439
|
34.385
|
45,58
|
|
Felhalmozási kiadás
|
409.590
|
202.291
|
49,39
|
|
Kölcsönök nyújtása
|
3.333
|
15.602
|
468,11
|
|
Finanszírozási kiadás
|
400.330
|
153.559
|
38,36
|
|
Tartalék
|
857.614
|
0
|
0,00
|
A működési kiadások 52,97%-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás kevesebb mint felét, azaz 47,58%-át, a dologi és egyéb folyó kiadások 37,33%-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,09%-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,58%, illetve 49,39%-os a teljesítés.
A betervezett felújítások között szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák valósultak meg, megtörtént a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása, kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére visszatartott összeg, elkészültek az Endrődi úti költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái, az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukciós munkákat hajtottak végre, illetve kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak felújításának számlája.
A beruházások között jelenik meg többek között a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től megvásárolt telek kiadása, a Magtárlaposi lakások megvásárlására fordított összeg, a védelmi övezet perhez kapcsolódó területvásárlás, a megtervezett projektek közül kiadásként jelentkezett a belvíz VII. ütem részszámlája, a 2010. évi útépítések számlája, a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építéshez kapcsolódó kiadások.
A kölcsönök között jelenik meg többek között a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott visszatérítendő támogatás összege, és a Zöldpark Kft. részére megelőlegezett közfoglalkoztatási saját erő összege.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a kötvény 2011. március 31-én esedékessé vált félévi törlesztésének összegét.
A társulási fenntartásban működő intézmények 2011. I. félévi gazdálkodása
Bevételek alakulása
adatok E Ft-ban
|
|
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
|||
|
Megnevezés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
Saját bevétel
|
3969
|
4143
|
206218
|
97041
|
0
|
0
|
|
Műk.c.átvett peszk.
|
5744
|
5908
|
0
|
2772
|
12674
|
4625
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
3422
|
3422
|
271
|
271
|
0
|
0
|
|
Bevétel összesen:
|
13135
|
13473
|
206489
|
100084
|
12674
|
4625
|
|
Önkorm.tám.
|
215246
|
122597
|
257094
|
154639
|
26336
|
14318
|
Kiadások alakulása
adatok E Ft-ban
|
|
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
|||
|
Megnevezés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
Személyi juttatás
|
140132
|
71755
|
209244
|
101493
|
26145
|
12524
|
|
Munkaadói járulék
|
38052
|
19191
|
56102
|
26934
|
6983
|
3308
|
|
Dologi kiadás
|
46897
|
33502
|
194037
|
97659
|
5882
|
3111
|
|
Pénzeszk.átadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ellátottak juttatása
|
3300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Műk.kiad.ö.
|
228381
|
124448
|
459383
|
226086
|
39010
|
18943
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fejlesztés
|
0
|
0
|
4200
|
4647
|
0
|
0
|
Az intézmények részletes beszámolóit a melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy a fenntartása alá tartozó intézmények 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolóját szíveskedjen tudomásul venni.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolót, a térségi feladatot ellátó intézményekre vonatkozóan tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal