2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. szeptember 20-i ülésére

Tárgy:   A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 
A költségvetési főösszeg  32.443.- E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások közé a 2011. július 31.-i normatíva lemondás és pótigénylés 7.256 E Ft-os összege, mely magába foglalja a 7.471 E Ft plusz normatíva igényünket a az Őszi Napsugár Idősek Otthonában az emeltszintű férőhelyek normál színtűvé történő átminősítésével kapcsolatban, továbbá az alapfokú oktatásban jelentkező tanulói létszámváltozásból adódó 215 E Ft-os visszafizetési kötelezettséget.
  • A felhalmozási célú bevételekből átcsoportosításra került a Belvíz VII. beruházáshoz kapcsolódóan 22.977 E Ft összegű támogatás, mely összeg a támogatás tényleges átutalását és a Kincstár értesítését követően kerülhet a központosított támogatások közé. 
  • Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára biztosított összeg.
  • A polgármesteri, a sport- és rendezvény alap felhasznált részének a kivezetése megtörtént a megfelelő kiadás nemekre.
  • A tartalékból kivezetésre került a védelmi övezet perrel kapcsolatos telekvásárlás és perköltség összege.
  • A környezetvédelmi alap 4.885.- E Ft összegben felhasználásra került.
  • A kötvény terhére a vállalkozási alapból 10.000 E Ft összegű kölcsön nyújtása történt.
  • A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban 3.747 E Ft összeg felhasználása történt, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek.
  • A 426/2011. (VIII.27.) Gye. Kt. határozat alapján a kötvény terhére elkülönítésre került az ivóvízminőség javítási program 29.541 E Ft saját erejének összege, mely a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás KEOP 1.3.0 kódszámú pályázatához kapcsolódik.
  • A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a logopédiai ellátás vállalkozóval történő foglalkoztatása miatt a személyi juttatásokból és járulékokból átcsoportosításra került 441 E Ft összeg a dologi kiadások közé.
  • A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézménynél beépítésre került a Halászléfőző verseny 2011. évi költségeinek és bevételeinek előirányzata, mellyel egyidejűleg a rendezvényalapból kivezetésre került 600 E Ft, az ÁFA visszaigénylés 485 E Ft-os összege, továbbá a városi rendezvényekre elkülönített összegből 100 E Ft. A rendezvény összes költségének és az ÁFA rendezésének lekönyvelése után válik lehetővé az összes kiadás előirányzatának tényleges meghatározása.
  • A tartalékból kivezetésre került a megfelelő költség nemekre a Kner Imre Nyomda Múzeum nyári nyitva tartására biztosított 733 E Ft.
  • A Magtárlaposi és az Endrődi úti szociális bérlakások lakbérbevétele szolgál fedezetéül a lakások külső hőszigetelési munkáinak költségeire, mely a pótmunkákkal együtt 9.675 E Ft-ba került..      
  • Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
Kockázati tényezők:
 
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
A nyári hónapokban az önkormányzat az idegenforgalom növelése érdekében biztosította a megfelelő forrást a különböző szórakoztatási és kulturális rendezvények lebonyolításához, a színvonalas rendezvények megszervezésével nemcsak a hazai, hanem a külföldi idelátogatók, turisták számára is.  
Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. A megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a kötvényforrás felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak.
 
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a T. Képviselő testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe