1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. szeptember 29-i ülésére
2011. szeptember 29-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Intézményi Társulás |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
Rózsahegyi K.Isk.
|
Szem.jutt.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
Ell.jutt.
|
felújítás
|
fejlesztés
|
összesen
|
|
Fürdő belépő
|
|
|
512
|
|
|
|
|
512
|
|
Óvodai feladatellátás 2011. szept.1-től
|
1282
|
396
|
661
|
|
|
|
|
2339
|
|
Átadott konyhai készlet ÁFA-ja
|
|
|
232
|
|
|
|
|
232
|
|
Változás
|
1282
|
396
|
980
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2658
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konyhai fejl.átcsop.
|
|
|
358
|
|
|
|
-358
|
0
|
|
Adomány-Vitéz Váry József
|
|
|
2000
|
|
|
4500
|
|
6500
|
|
Átvett konyhai készlet rendezése
|
|
|
-744
|
|
|
|
|
-744
|
|
Változás
|
0
|
0
|
1614
|
0
|
0
|
4500
|
-358
|
5756
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Sz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logopédiai feladat miatti átcsoportosítás
|
-347
|
-94
|
-441
|
|
|
|
|
0
|
|
Változás
|
-347
|
-94
|
-441
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Kockázat elemzés:
Az előirányzatok módosítása szükséges a valós összkép fenntartása miatt, mivel e tételek módosítása nélkül kiadásnemenként a túlfinanszírozottság állapota tűnhet ki.
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Hum"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2011. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk. | Saját bevétel | 3969 | 3969 |
Átvett pe. műk célra | 6663 | 5744 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3422 | |
Összesen | 10632 | 13135 | |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Saját bevétel | 206218 | 206218 |
Átvett pe. műk célra | 17416 | 0 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 271 | |
Összesen | 223634 | 206489 | |
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Saját bevétel | 0 | 0 |
Átvett pe. műk célra | 12674 | 12674 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
Összesen | 12674 | 12674 |
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2011. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk. | Személyi juttatás | 136967 | 141414 |
Munkaadói járulékok | 37198 | 38448 | |
Dologi kiadás | 38615 | 47877 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 3300 | 3300 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 216080 | 231039 | |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Személyi juttatás | 207863 | 209244 |
Munkaadói járulékok | 55772 | 56102 | |
Dologi kiadás | 193721 | 195651 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 4500 | |
Fejlesztés | 4200 | 3842 | |
Összesen | 461556 | 469339 | |
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Személyi juttatás | 26145 | 25798 |
Munkaadói járulékok | 6983 | 6889 | |
Dologi kiadás | 5882 | 6323 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 39010 | 39010 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal