• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

 Tisztelt Képviselő – testület!

• 2011. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. 
• A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányos alatti teljesítést (86%) mutatnak. Ez teljes egészében azzal magyarázható, hogy a közfoglalkoztatáshoz, a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatáshoz és közmunka pályázathoz kapcsolódó bér jellegű kifizetések előirányzata nincs még összhangban az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokkal. A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási összegek a tényleges kifizetésekhez igazodva érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Ezen támogatások összege az év végi rendeletmódosítással épül be költségvetésünkbe. A költségvetés tervezésekor abból indult ki az önkormányzat, hogy a közfoglalkoztatás megvalósítása oly módon fog történni, hogy az önkormányzat lesz a pályázat benyújtója és a foglalkoztató is egyben. Ennek megfelelően építettük be mind a kiadási, mind a bevételi oldalra a megfelelő összegeket. Az év során a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok változásából adódóan az önkormányzat csak részben vált foglalkoztatóvá, mely a betervezett összegekhez képest kiadás megtakarítást, illetve ezzel párhuzamosan bevétel kiesést generált. A változás költségvetésre gyakorolt hatását az utolsó rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni. Amennyiben a korrekció megtörténik, úgy a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelő (91%) képet mutatják.

• Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek összege 7.903 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban.
• A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is). Amennyiben az előirányzat és a teljesítés összegéből is kiemeljük a fordított áfa 26.782 E Ft (ez az összeg lett már beépítve az előirányzatok közé), illetve a 47.528 E Ft (teljesítés között ezen összeg jelentkezett a vizsgált időszakban) összegét, úgy a dologi kiadások áfája 108%-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az időarányos feletti teljesítést az okozza, hogy a bevételekhez kapcsolódó áfa befizetés 167%-on áll. Ennek indoka, hogy az Önkormányzatnak az adott számla teljesítését követő 45. napon abban az esetben is be kell fizetnie a hatóság felé az áfa-t, ha a vevő a kötelezettségét nem teljesítette felénk (pl. Liget Fürdő Kft.). 
• Nagymértékben torzítja a teljesítési adatokat a kötvényhez kapcsolódóan jelentkező feltételes árfolyamveszteség 61.439 E Ft összege. Ez azzal magyarázható, hogy az euróban rendelkezésre álló kötvényállományt az egyes tranzakciók során a forintban történő könyvelésből adódóan folyamatosan át kell értékelni a megadott feltételes átváltási árfolyamon. 2011. 06. 30-ig a kötvényállomány végig euróban állt az önkormányzat rendelkezésére, majd folyamatosan megtörtént a forintra való átváltás. Jelen pillanatban a teljes kötvényállomány forintban áll az önkormányzat rendelkezésére.
• A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 87%-os teljesítést mutat.
• A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor kamatfizetésre 30.014 CHF és 28.620 CHF értékben. A kötvény után fizetendő alacsony kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez képest a kamatkiadásoknál megtakarítás realizálódik.
• Amennyiben a feltételes árfolyamveszteség, a fordított áfa és az intézmények alulfinanszírozásának összegével korrigáljuk a teljesítési adatokat, úgy a dologi és egyéb folyó kiadások összesen értékének korrigált összege a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos teljesítést mutat.

• A támogatásértékű működési kiadások közel 41 %-on teljesültek. Itt jelenik meg többek között a Kis Bálint Általános Iskola részére nyújtott pályázati megelőlegezés összege, valamint a Hulladéklerakó telep 2011. évi bérleti díj első részletének települések felé történő elszámolási összege.
•  Segélyekre a vizsgált időszakban a rendelkezésre álló keret 75%-a került felhasználásra.
•  A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek jelentek meg: A Liget Fürdő Kft. felhasználta az éves támogatási keretét (33.000 E Ft) és a pótlólagosan megítélt önkormányzati támogatásból 9.000 E Ft-ot, azaz összesen 42.000 E Ft-ot. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra biztosított támogatások összege, valamint a Civil, és a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek teljesített értéke.

• szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 37.783 E Ft összegben,
•  megvalósult a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása 900 E Ft összegben,
• kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére visszatartott összegből 4.121 E Ft és a műszaki ellenőr részére 62 E Ft,
• az Endrődi úti költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái 721 E Ft-ba kerültek,
• az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukcióra 427 E Ft-ot fordított a város,
• autógáz beszerelésére került sor az Opel Combo gépjárműbe (214 E Ft),
• a Jókai úti óvoda ivóvízvezeték bekötőjének cseréje 140 E Ft-ba került,
• megtörtént a Szabadság, Kossuth és Hatház utcák felújításához kapcsolódó tervek felülvizsgálata 1.250 E Ft összegben,
• kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak felújításának 15.290 E Ft összegű számlája,
• Belterületi utak javítása 1.839 E Ft összegben,
• Újkertsor, Hősök útja és a Semmelweis u. felújításához kapcsolódó engedélyes tervek 850 E Ft összegben.

• Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj, biztonsági szoftver megújítás, étkezés megrendelő és számlázó program) 1.708 E Ft
• Telekvásárlás Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 45.665 E Ft
• TIOP projekt eszközbeszerzés 42.660 E Ft
• Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó 117 E Ft
• Hulladéklerakó telepből területvásárlás a társtulajdonos önkormányzatoktól 459 E Ft
• Védelmi övezet per területvásárlás 16.062 E Ft
• Magtárlaposi lakásvásárlás 30.000 E Ft
• Föld és egyéb ingatlan vételára 1.536 E Ft
• 8 db költségalapú bérlakás külső hőszigetelése és az elvégzett pótmunkák 9.675 E Ft
• Szennyvíztisztító telep fejlesztése tervezési részszámla, hatósági díjak 3.747 E Ft
• Kül-és belterületi vízrendezési projekt 3.750 E Ft
• Átereszek, fedőkő akna építése 656 E Ft
• Belvíz VII. jogi szolgáltatás 813 E Ft
• Belvíz VII kivitelezés és műszaki ellenőrzés 68.268 E Ft
• Belvíz III. 3.930 E Ft
• Belvíz VIII. 2.526 E Ft
• Fürst S. utcai rendelőnél bejáró építése 264 E Ft
• Mezőőrök éjjellátó készülék vásárlása 255 E Ft
• Vásártéren vizesblokk konténer közművek kialakítása 1.125 E Ft
• Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 596 E Ft
• 2010. évben megvalósult belterületi útépítés 16.883 E Ft
• Belterületi utak építése 2011. (fordított áfa nélkül) 14.938 E Ft
• Műszaki ellenőrzés (Halász, Dobó, Bánomkert, Bessenyei utcák) 475 E Ft
• Endrődi közúti hídra vezető ideiglenes járdaépítés 1.500 E Ft
• Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés 91.047 E Ft
• 46.sz.Fő út melletti II.-III.-ütem kerékpárút építés, közműegy. 1.822 E Ft
• Engedélyek, szakhatósági eljárási díjak, közműegyeztetések, tervek 970 E Ft
• 46.sz.főút és a 443 sz. közút csatlakozásának kiépítése 5.000 E Ft
• Csónakkikötő megvalósíthatósági tanulmány készítése 1.200 E Ft
• Hősök út, Semmelweis u. hatósági engedély 450 E Ft
• Körforgalmú közúti csomópont építése 388 E Ft
• Orgona utca útszakasz építése 453 E Ft
• Vásártéri ltp. Parkoló építés 450 E Ft
• Járda építés eljárási díjak 295 E Ft
• Sportcsarnok részszámla áfája 400 E Ft
• Grafikai présgép, zongora vásárlása VAMI 480 E Ft
• Taninform szoftver beszerzése 37 E Ft
• Start munkaprogram eszközbeszerzés 2.396 E Ft

• A tűzoltó autó beszerzésére átadott 4.000 E Ft
• A környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 4.885 E Ft összege
• Otthonteremtési támogatás 4.365 E Ft összegben
• Közmű visszatérítés 1.841 E Ft értékben
• Ifjú házasoknak nyújtott támogatás 605 E Ft összegben, 4 fő részére
• Nagyné Perjési Anikó felajánlása képviselői tiszteletdíjból a Körös Kajak SE részére 314 E Ft összegben.

• a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 842 E Ft
• a Zöldpark Kft. részére a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz megelőlegezett saját erő 3.986 E Ft összege
• a közköltséges temetés címén kifizetett 2.330 E Ft
• a vállalkozásfejlesztési alapból biztosított 10.000 E Ft összegű visszatérítendő támogatás
• CSZOSZ pályázati önerő megelőlegezése 876 E Ft (a visszafizetés a szervezet részéről megtörtént)
• a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT beruházáshoz megelőlegezett pályázati támogatás 35.453 E Ft összege.

• folyamatban lévő beruházásainkhoz kapcsolódó kifizetések

1. Közösségi közlekedés pályázat önereje 3.100 E Ft
2. IKSZT beruházás 5.300 E Ft
3. Rekonstrukciós munkák (ivóvíz-és szennyvízhálózat) 3.100 E Ft

• Liget Fürdő Kft. részére a többlettámogatásból fennmaradó 16 millió Ft átutalása (ezzel párhuzamosan a Fürdő rendezi az önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj tartozását)
• A város 2011. évi gazdálkodásának alakulását nagymértékben befolyásolja az adóbevételekhez kapcsolódó behajtási cselekmények év végi realizálódása, valamint az iparűzési adó feltöltés alakulása.

• Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – a költségvetésében biztosított önkormányzati támogatás fedezi az intézmény kiadásait, év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható
• Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola – az intézmény a költségvetésében biztosított támogatáson felül plusz támogatást nem igényel
• Kner Imre Gimnázium – a gimnáziumnál év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható, a Sportcsarnok támogatás igénye év végén 500-700 E Ft körül várható
• Térségi Szociális Gondozási Központ – az intézménynek év végén várhatóan 4.000-4.500 E Ft összegű többlet önkormányzati támogatás igénye keletkezik
• Városi Egészségügyi Intézmény – az intézmény az eredeti költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatást veszi igénybe év végéig.