2012. január 11-i ülésére
| Tárgy: | 2012. évi finanszírozási kérelem az IKSZT működtetésére | |
| Készítette: | Dobó Anita | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány mint IKSZT címbirtokos szervezet az idei évtől biztosítja az Öregszőlőben épült Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szolgáltatásait.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 371/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozatával támogatta az Alapítvány IKSZT kialakítására vonatkozó pályázatának benyújtását, majd a 2011. május 26-iki képviselő-testületi ülésen összefoglaló tájékoztatást adtunk az építési beruházásról. Az építési beruházás elkészültével a 656/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatban foglalt felhatalmazás birtokában Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány megállapodásba foglalta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésére vonatkozó feltételeket, vállalásokat.
Az alapítvány az építési és egyéb eszközbeszerzési kiadások mellett működési kiadásokra is nyert pályázati támogatást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA keretén belül, az első működési évben ennek összege 2 724 150 Ft. A támogatással személyi jellegű ráfordításokat lehet elszámolni (pl. munkabér, járulékok, helyi és helyközi utazási költségtérítés, étkezési költségtérítés, stb.) Az ezen felül jelentkező működési költségek finanszírozására egyelőre nem rendelkezünk támogatással, annak finanszírozásának biztosítását az önkormányzattól kéri a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány.
Az IKSZT működtetésével kapcsolatban az alábbi kiadásokkal számolhatunk éves szinten:
| számításba vett befolyásoló tényezők | becsült bruttó összege (Ft) | |
| személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulék 2012. évre | 1 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló, és 1 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló részére | 2 724 150,- |
| az IKSZT épületének várható éves ivóvíz- és energiafelhasználása | fűtési és főzési célú földgázfelhasználás, villamosenergia-felhasználás világításra, használati melegvíz előállításra, számítógépek üzemeltetésére, ivóvíz felhasználás és szennyvíz kihordás |
938 934,-
|
| szolgáltatói díjak | telefon (fax), internet (Közháló végpont), televízió előfizetési díja, szemétszállítási díj | 300 000,- |
| az épület riasztórendszerének kiépítése | vezeték nélküli rendszer kiépítése, felügyeleti előfizetési díj 12 hónapra | 408 813,- |
| irodaszerek, írószerek, nyomtatópartonok beszerzése | 5 csomag 500 lapos (80g/m2) A/4-es fehér papír, színes A/4-es papírok (500 db lap), írószerkészlet, irodaszerkészlet (ceruzatartó, szemetes, stb.), színes nyomtatópatron (Samsung színes lézernyomtatóhoz) egy alkalommal történő cseréhez, stb. | 60 000,- |
| lábtörlő, takarítószerek, takarítóeszközök, fürdőszobai felszerelések | 3 db lábtörlő, partfis, lapát, seprű, felmosó-szett, porszívó, törlőruhák, üvegtisztító, 2 db szemetes, 3 db folyékony szappan, 4 db kéztörlő, egy db 120 literes kukaedény | 65 700,- |
| konyhai felszerelés | 1 db hűtőszekrény (~125-180 literes), 6 személyes pohárkészlet, tányérkészlet, evőeszközkészlet, 2 db vágódeszka, 1 db csepegtető, 3 db konyharuha | 90 000,- |
| tűzvédelmi terv készítése | működtetéshez szükséges tűzvédelmi terv készítése, 2 db poroltó beszerzése | 40 000,- |
| könyvelési feladatok | személyi jellegű juttatások és a programok megvalósításával keletkezett számlák könyvelése, APEH jelentések elkészítése, benyújtása, stb. | 300 000,- |
| egyéb költségek: a számítógépek működtetéséhez, hálózat kiépítéséhez szükséges kapcsolók, kapcsolószekrények beszerzése, beszerelése, programok megvalósításához kapcsolódó költségek | létra, hálózati elosztó szekrény, fotókidolgozás, anyagok, kellékek megvásárlása kézműves foglalkozáshoz, előadók tiszteletdíjának vagy utiköltségének finanszírozása, stb. | 1 522 403,- |
A tervezett kiadások tehát az alábbiak szerint alakulnak:
- éves szinten bruttó 6 000 000,- Ft kiadással számolhatunk az IKSZT kezdeti működtetéséhez szükséges, nem támogatott eszközbeszerzés, szolgáltatással kapcsolatos programok megvalósítása során;
- ebből 2 724 150 Ft személyi jellegű ráfordításokra elszámolható költség, amit 2012-ben 3 részletben (alkalommal) igényelhetünk az MVH-tól, ezért ennek az összegnek az előfinanszírozását kérelmezi az alapítvány;
- saját erőből finanszírozandó költségként jelentkezik tehát bruttó 3 725 850,- Ft tervezett kiadás, amelynek a fedezetét az önkormányzattól kéri biztosítani a Rózsahegyi Alapítvány.
Az IKSZT üzemeltetése során az alábbi bevételekkel tervezhetünk, amelyek realizálása bizonytalan:
- IKSZT üzlethelyiségének kiadásából származó bérleti díj;
- az IKSZT-k programkínálatának megvalósítására kiírandó pályázati lehetőségeken támogatás igénylése;
- az Alapítvány egyéni támogatóitól származó felajánlások és SZJA 1%-ának felajánlása.
A 2008. évi pályázatban az IKSZT egy évi működtetésére 8 000 000,- Ft becsült költséggel számoltunk, jelen finanszírozási kérelem szerint 6 000 000,- Ft az első évi becsült működési költség.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A véleményező bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. |
|
"2012. évi finanszírozási kérelem az IKSZT működtetésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Bizottság Elnöki Munkacsoport a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az öregszőlői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2012. évre tervezett 2 724 150,- Ft személyi jellegű kiadásait előfinanszírozza a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány részére, amelyet támogatásként igényel az MVH-tól. Az IKSZT első működési évére tervezett bruttó 3 725 850,- Ft kiadásaira forrást biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal