2012. február 15-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
|
Saját bevétel |
741 |
|
Átvett pénzeszközök működési célra |
1314 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel |
7215 |
|
Átvett pénzeszközök működési célra |
2938 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel |
0 |
|
Átvett pénzeszközök működési célra |
448 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
Rózsahegyi K.Isk. |
Szem.jutt. |
járulék |
dologi |
pe.átad. |
Ell.jutt. |
felújítás |
fejlesztés |
összesen |
|
Kompenzáció nov. |
67 |
|
|
|
|
|
|
67 |
|
2009. évi norm.vfiz. |
|
|
-49 |
|
|
|
|
-49 |
|
Viktória pályázat |
|
|
1000 |
|
|
|
|
1000 |
|
Létszámcsökk.pály. |
565 |
153 |
|
|
|
|
|
718 |
|
átcsoportosítás |
-1287 |
-1076 |
3146 |
|
-783 |
|
|
0 |
|
Saját bev.növ. |
|
|
741 |
|
|
|
|
741 |
|
Útravaló ösztöndíj |
50 |
|
|
|
35 |
|
|
85 |
|
úszásoktatás |
|
|
21 |
|
|
|
|
21 |
|
Átvett pe.felhaszn. |
229 |
|
|
|
|
|
|
229 |
|
Változás |
-376 |
-923 |
4859 |
0 |
-748 |
0 |
0 |
2812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térs.Szoc.Gond.K. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nov. kompenzáció |
-28 |
|
|
|
|
|
|
-28 |
|
Munkaügyi központ t. |
|
|
2020 |
|
|
|
|
2020 |
|
Plusz bevételből |
341 |
|
6874 |
|
|
|
|
7215 |
|
átcsoportosítás |
-2509 |
|
2509 |
|
|
|
|
0 |
|
Közmunkások dec.bér |
918 |
|
|
|
|
|
|
918 |
|
Önkorm.kieg.tám. |
28 |
|
2963 |
|
|
|
|
2991 |
|
Fejl.átcsop. |
|
|
|
|
|
-2526 |
2526 |
0 |
|
Változás |
-1250 |
0 |
14366 |
0 |
0 |
-2526 |
2526 |
13116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Sz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett pe..felh. átcsop. |
743 |
130 |
-425 |
|
|
|
|
448 |
|
Változás |
743 |
130 |
-425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 |
A Térségi Szociális Gondozási Központ kivételével az intézmények gazdálkodása a számukra biztosított kiadási főelőirányzatokon belül történt. A Térségi Szociális Gondozási Központ az elmúlt hónapokban már jelezte az önkormányzat felé, hogy az év végére várhatóan túlfinanszírozottá válik, ezért kiegészítő önkormányzati támogatási igénye keletkezik. A dologi kiadások túlteljesítése miatt szükségessé vált 2.991 E Ft összeggel kiegészíteni a működési támogatását. Az intézmény egész éves gazdálkodása során előnyt jelentő tényező a közfoglalkoztatás, melynek köszönhetően bérmaradványa keletkezett az intézménynek, melyet a dologi kiadásokra fordíthat. Másik előny, hogy az étkezők száma, mind a szociális étkeztetés, mind a külső étkeztetés tekintetében megnőtt a tervezetthez képest, mely többletbevételt jelentett az intézmény számára. A dologi kiadások tervezetthez képest történő teljesítése nagy terhet jelentett 2011. évben az intézmény részére. A keletkezett többletbevételt és megtakarítást figyelembe véve sem tudta az intézmény a dologi kiadásait finanszírozni, ezért vált szükségessé a kiegészítő önkormányzati támogatás biztosítása. A 2.991 E Ft-ból a tartalékban 581 E Ft Beköltözési hozzájárulás az intézményhez kapcsolódóan rendelkezésre áll, így a tényleges többletigény 2.410 E Ft, melynek forrása a tartalékban lévő előző évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök összege.
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2011. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk. | Saját bevétel | 3969 | 4782 |
| Átvett pe. műk célra | 6663 | 10152 |
| Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3422 |
| Összesen |
10632
| 18356 |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Saját bevétel | 206218 | 212889 |
| Átvett pe. műk célra | 17416 | 12645 |
| Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 271 |
| Összesen | 223634 | 225805 |
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Saját bevétel | 0 | 0 |
| Átvett pe. műk célra | 12674 | 13122 |
| Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 |
| Összesen | 12674 | 13122 |
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2011. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk. | Személyi juttatás | 136967 | 145166 |
| Munkaadói járulékok | 37198 | 38508 |
| Dologi kiadás | 38615 | 54449 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| Ellátottak juttatása | 3300 | 2552 |
| Felújítás | 0 | 0 |
| Fejlesztés | 0 | 0 |
| Összesen | 216080 | 240675 |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Személyi juttatás | 207863 | 219123 |
| Munkaadói járulékok | 55772 | 56486 |
| Dologi kiadás | 193721 | 211244 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 8482 |
| Ellátottak juttatása | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | 1974 |
| Fejlesztés | 4200 | 4951 |
| Összesen | 461556 | 502260 |
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Személyi juttatás | 26145 | 26541 |
| Munkaadói járulékok | 6983 | 7019 |
| Dologi kiadás | 5882 | 5898 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| Ellátottak juttatása | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | 0 |
| Fejlesztés | 0 | 0 |
| Összesen | 39010 | 39458 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal