• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tárgy:		A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:		Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:		Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 

• A Képviselő-testület által hozott döntések,
• Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
• Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

• A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került beépítésre a normatív támogatások közé a 2011. október havi normatíva lemondás összege.
• A szociális igénylések alapján a kötött felhasználású támogatások előirányzata közé 83.716 E Ft összegben átvezetésre került a működési célú pénzeszközátvételek közül a rendszeres segélyekre megtervezett összeg.
• A központosított támogatások között szerepel a létszámleépítéshez megkapott támogatás 1.821 E Ft-os összege, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekhez pályázaton nyert 1.065 E Ft, továbbá a pedagógusok anyagi ösztönzésére kapott támogatás 536 E Ft-os összege.
• Beépítésre került a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség, továbbá a bérbeadásból származó plusz ÁFA befizetési kötelezettség is.
• A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összeg teljes egészében felhasználásra került.
• Közköltséges temetésre 2.329 E Ft kifizetés történt, forrásául a bevételek között szereplő közköltséges temetés visszafizetés szolgál.
• A 716/2011. Gye. Kt. határozat alapján a a Csemetekert Óvoda részére 600 E Ft összegű kölcsön nyújtása történt.
• Az IKSZT beruházáshoz 2011. évben összesen 39.780 E Ft összegű beruházási célú pénzeszköz megelőlegezés történt, melynek előirányzata beépítésre került a kölcsönök közé.
• Megtörtént a közmunka teljesítéséhez kapcsolódóan az előirányzat módosítása, melynek forrása a közmunkára biztosított 51.444 E Ft támogatási összeg.
• Az adóbevételek között az iparűzési adó teljesítése 30.020 E Ft-tal alulmaradt a tervezettől, így az előirányzat csökkentésre került a 30.020 E Ft összeggel, melynek forrásául a tartalékban lévő előző évi pályázatokból befolyt összeg szolgál. Szintén alacsonyabb a teljesítés a gépjármű adó bevételnél, itt a bevételkiesés 9.039 E Ft, mely összeggel csökkentésre került a módosított előirányzat összege.
• Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
• A Térségi Szociális Gondozási Központ és a Sportcsarnok kivételével az intézmények gazdálkodása a számukra biztosított kiadási főelőirányzatokon belül történt. A Térségi Szociális Gondozási Központ az elmúlt hónapokban már jelezte az önkormányzat felé, hogy az év végére várhatóan túlfinanszírozottá válik, ezért kiegészítő önkormányzati támogatási igénye keletkezik. A dologi kiadások túlteljesítése miatt szükségessé vált 2.991 E Ft összeggel kiegészíteni a működési támogatását. Az intézmény egész éves gazdálkodása során előnyt jelentő tényező a közfoglalkoztatás, melynek köszönhetően bérmaradványa keletkezett az intézménynek, melyet a dologi kiadásokra fordíthat. Másik előny, hogy az étkezők száma, mind a szociális étkeztetés, mind a külső étkeztetés tekintetében megnőtt a tervezetthez képest, mely többletbevételt jelentett az intézmény számára. A dologi kiadások tervezetthez képest történő teljesítése nagy terhet jelentett 2011. évben az intézmény részére. A keletkezett többletbevételt és megtakarítást figyelembe véve sem tudta az intézmény a dologi kiadásait finanszírozni, ezért vált szükségessé a kiegészítő önkormányzati támogatás biztosítása. A 2.991 E Ft-ból a tartalékban 581 E Ft Beköltözési hozzájárulás az intézményhez kapcsolódóan rendelkezésre áll, így a tényleges többletigény 2.410 E Ft, melynek forrása a tartalékban lévő előző évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök összege.
• A Kner Imre Gimnáziumhoz tartozó Városi Sportcsarnok tervezett dologi kiadásai nem nyújtanak fedezetet a tényleges kiadásokra, így 787 E Ft összegű működési többlettámogatást kellett biztosítani az intézménynek.    
• Az intézményeknél megtörtént a 2011. évi normatíva tényleges mutatószámainak összesítése, és a normatív támogatás év végi elszámolása. A tanulói létszám csökkenéséből adódóan a Kner Imre Gimnáziumnak 784 E Ft normatíva visszafizetése keletkezett. A Kis Bálint Általános Iskolában az óvodai létszám pozitív irányban alakult a július lemondáshoz viszonyítva, így a III. számú előirányzat módosításkor érvényesített 399 E Ft normatíva lemondás korrekciózásra került. Az intézménynél 2011. szeptember 1.-től bevezetésre került a nemzetiségi nyelvoktató program, így a feladatnövekedésből adódóan 415 E Ft többlet normatíva igénye keletkezett. A Kis Bálint Általános Iskolánál a 2010. évi normatíva ellenőrzésekor a Magyar Államkincstár az óvodai gyermekek létszám eltérése miatt visszafizetési kötelezettséget állapított meg, melynek eredményeként 331 E Ft-tal csökkent az önkormányzati kiegészítő támogatása.

 

 

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítás elfogadását.

Döntési javaslat

"A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

Mellékletek: