Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2012. (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege  3.545.629 E Ft, ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege  821.415 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege  680.122 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 55.662 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege  18.856 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.483.006 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.057.860 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 272.834 E Ft, dologi kiadás 731.580 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 413.532 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.200 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.

4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 60.578 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 351.668 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 84.091 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 40.580 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.780 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 2.800 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.

6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 650.377 E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 300 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.

„(2) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 300 E Ft.

(3) A (2) bekezdésben foglalt előirányzatból a kötött felhasználású támogatások: 90 E Ft

(4) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 210 E Ft.

(5) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:

(7) A Sport Alap pályázható keretösszege 9.750 E Ft.

(8) A Civil Alap előirányzata 3.200 E Ft.

(9) A (8) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:

(10) A Civil Alap pályázható keretösszege 2.112 E Ft.

(11) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján történhet.

(12) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 243.901 E Ft, mely összeg a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvényből történő felhasználás kizárólag Képviselő-testületi döntés alapján történhet. A kötvény felhasználásának részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.

(13) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.

10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 13. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 1 fő pedagógus, 3 fő óvodapedagógus, és 4 fő technikai dolgozói létszámcsökkenés történik az óvodai gyermeklétszám csökkenésből adódó csoportcsökkenés miatt, illetve a költségek csökkentése, a feladatok racionalizálása miatt. Az érintettek közül 1 fő pedagógus jogviszonya 2012. június 29. napjával, és 1 fő óvodapedagógus jogviszonya 2012. július 15. napjával megszűnik, a  2 fő közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.

(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál a speciális tagozat szeptember 1.-től történő áthelyezése miatt 1 fő karbantartó, és 1 fő takarító dolgozói létszám kerül megszüntetésre. Az érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.

(4) A Kner Imre Gimnázium technikai dolgozói létszáma 17 főről 14 főre csökken a költségek csökkentése, épületek bezárása miatt.

(5) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül 2012. március 1.-től 1 fő létszámleépítés történik, és 1 fő takarítói állás megszüntetésre kerül a költségek csökkentése érdekében. A feladat racionalizálása miatt - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában –2 fő álláshely végleges jelleggel csökken. 2012. március 1.-től kezdődően közös megegyezéssel 3 dolgozó munkaideje csökkentésre kerül napi 2 órával.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál a feladat racionalizálása létszámcsökkenést von maga után - az érintett köztisztviselői létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 1 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken, így az okmányirodai köztisztviselői létszámkeret 4 főről 3 főre változik. 2012. évben 2 üres álláshely nem kerül betöltésre, továbbá 1 technikai dolgozó munkaideje napi 8 óráról 4 órára csökken, melynek következtében a kisegítő fizikai dolgozók létszáma 2 főre változik.

12. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által foglalkoztatott közcélú munkavégzők létszámáról és működési kiadásának alakulásáról készült kimutatást a 14/a. melléklet tartalmazza.

13. § (1) 2012. január 1.-től a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2012. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: - Ft,

b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000- Ft,

c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,

d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,

e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft, 

f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .

g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik a polgármesteri hivatalban dolgozó közalkalmazottakra és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.

14. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2012. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21. melléklet mutatja be.

18. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2012. évi költségvetéséről szóló határozatát a 22. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2012. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.

20. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

21. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 19. melléklet tartalmaz.

22. § A 23. melléklet tartalmazza a 2012. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.

23. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetről a 24. melléklet tartalmazza.

24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.

25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 26. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § Hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

28. § A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 2013. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő– testület előtt.

Gyomaendrőd, 2012. február

                               Várfi András s.k.                                                            Dr. Csorba Csaba s.k.

                                  Polgármester                                                                          Jegyző