19. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Bizottság Elnöki Munkacsoport
2012. március 14-i ülésére

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2012. február 29-ei Felügyelő Bizottsági ülésén tárgyalta a kft. 2011. évi zárásának előzetes anyagát. Az előterjesztés részletesen bemutatta a kft. által ellátott feladatokat, a hozzá rendelt forrásokat, valamint az egyes feladatok tényleges költségeinek alakulását. A kalkuláció alapján a Zöldpark Kft. 2011. évi gazdálkodása előreláthatólag 1.010 E Ft veszteséggel fog zárulni. A veszteséget a cég számításai alapján a közmunkások irányítása során felmerült be nem tervezett és az önkormányzat által meg nem finanszírozott költségek okozták.

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének döntése értelmében a Zöldpark Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik az Önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások irányítása is. A felmerült munkabérek és járulékok előfinanszírozását, megelőlegezését az Önkormányzat biztosította, ugyanakkor az egyéb felmerülő kiadásokhoz nem rendelt fedezetet. Az egyéb költségekhez az Önkormányzat azért nem biztosított külön forrást, mert a közmunkások bevonása részben a Kft munkáját segítette a zöldterület kezelésében, mely így az eredeti szerződésben - közmunkások alkalmazása nélkül - megtervezett kiadások (22 millió Ft) egy bizonyos részét kiválthatta volna. A Kft. tájékoztatása és kimutatása alapján a bevont közmunkások kizárólag a szerződésen felüli plusz feladatok ellátásában vettek részt és a Kft. által készített anyagban közölt több mint 1 millió Ft, az ehhez kapcsolódó munkák elvégzése során felmerült többlet kiadásokból áll össze.

 

Az Önkormányzat a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatáshoz biztosított saját erő összegén (2.345 E Ft) felül további 3.145 E Ft-ot előlegezett meg a Kft. részére 2011. évben. Erre a megelőlegezésre az első havi bérek és járulékok finanszírozása céljából volt szükség. Az előfinanszírozott összeget a Képviselő-testület 2011. április havi döntése értelmében a Kft-nek a támogatás elszámolását követően, azaz 2012. február hónapjában kell az Önkormányzat részére megtérítenie (a megelőlegezett össszegből a kft. 2012. februárjában 2.042 E Ft-ot már rendezett).

 

A Zöldpark Kft. a Felügyelő Bizottság javaslata alapján kéri a Képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatás irányítása során felmerült többlet kiadásokhoz a 2011. évben megelőlegezett 3.145 E Ft-ból biztosítson forrást. Ezáltal a Kft. visszafizetési kötelezettsége 2.135 E Ft-ra csökkenne.

 

Mivel az Önkormányzat 3.135 E Ft-ot beépített a 2012. évi költségvetési rendeletének működési kiadásokat finanszírozó bevételei közé, szükségessé válik – a kérelem támogatása esetén – a rendeletünk módosítása.

Javaslat:

A Kft. által kért 1,01 millió Ft, mely az önkormányzatnál 1 millió Ft összegű bevételkiesést jelent, oly módon kerüljön biztosításra, hogy vele szemben a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira megtervezett 3.200 E Ft legyen lecsökkentve. Ez az Önkormányzat költségvetésében úgy jelenne meg, hogy a bevétel 3.135 E Ft-ról lecsökken 2.135 E Ft-ra, a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira fordítható keret, pedig 3.200 E Ft-ról 2.200 E Ft-ra módosul.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg az előterjesztést és a kérelem támogatása esetén az alábbi döntési javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.