38/2023. (IX. 26.) Pénzügyi és Jogi Bizottsági határozat
Tárgy: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
38/2023. (IX. 26.) PJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága
a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet:
„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) Költségvetési bevételi főösszegét 4 715 379 ezer forintban;
b) Költségvetési kiadási főösszegét 7 354 561 ezer forintban;
c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -2 639 182 ezer forintban;
d) Finanszírozásának bevételi összegét 11 045 804 ezer forintban, ebből:
da) belső finanszírozás összege 10 798 583 ezer forint;
db) külső finanszírozás összege 247 221 ezer forint;
e) Finanszírozási kiadási összegét 8 406 622 ezer forintban, ebből:
ea) belső finanszírozás összege 8 050 000 ezer forint;
eb) külső finanszírozás összege 356 622 ezer forint;
f) Finanszírozási egyenlegét (D-E) 2 639 182 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszege 15 761 183 ezer forint.
(3) Működési hiány -1 841 310 ezer forint, a felhalmozási hiány -797 872 ezer forint.
(4) A belső finanszírozás bevétele 10 798 583 ezer forint. A külső finanszírozás bevétele 247 221 ezer forint.
(5) A belső finanszírozás kiadása 8 050 000 ezer forint. A külső finanszírozás kiadása 356 622 ezer forint.
(6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső és belső finanszírozás kiadásait.”
2. §
(1) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (18) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Polgármester forrásfelhasználásra vonatkozó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésének megfelelő szabályok: ]
„a) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2023. évben esetenként 30 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
b) A 30 000 eFt összeget meghaladó, de a 100 000 eFt összeghatárt el nem érő szerződéskötések, kötelezettségvállalások esetében a Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
c) 100 000 eFt feletti szerződéskötések, kötelezettségvállalások előtt a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.”
(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A 2023. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.”
3. §
A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:]
„b) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - előzetesen Polgármester által jóváhagyott - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,”
4. §
A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. §
(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi civil szervezetek és önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
a) a Pénzügyi és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 17. számú mellékeltében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
b) a körzetfejlesztési támogatás, felosztását az egyes körzetek képviselőinek javaslatára a Polgármester hagyja jóvá.
(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb 2023. december 11-ig kell dönteni.
(3) Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) A bizottsági, illetve körzetfejlesztési pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós -éven túli- elkötelezettséggel nem járó feladatokat nem támogathatnak.
(5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.”
5. §
A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. §
(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámolás rendjére -jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben előírtak az irányadóak.
(2) Göd Város Önkormányzata, a Gödi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) Göd Város Önkormányzata, a Gödi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott kiemelt előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.
(4) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak előirányzatot, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
(7) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig -a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel- vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
(8) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot, a közüzemi díjak kiadási előirányzatát kizárólag az adott feladattal összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(10) Az önállóan működő költségvetési szerv a (3) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi. A változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.”
6. §
(1) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafeteria juttatását 2023. évben bruttó 380 000 Ft/főben állapítja meg.”
(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 50 100 Ft.”
(3) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatás 2023. évi összegét bruttó 320 000 Ft/főben állapítja meg.”
(4) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak, illetve a polgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulás összegét havi 1 000 Ft/főben állapítja meg.”
7. §
(1) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
8. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § (1) és (3) bekezdése 2023. október 1-jén lép hatályba.
9. §
E rendelet rendelkezéseit - a 8. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.
|
Kammerer Zoltán
polgármester |
Dombováriné dr. Kozák Nikolett
jegyző |
”
Felelős: PJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Mellékletek: