1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. május 23-i ülésére
2012. május 23-i ülésére
| Tárgy: | 2011. évi költségvetési rendelet módosítása, zárszámadás elfogadása és a 2011. év pénzmaradvány felosztása | |
| Készítette: | Kovács Kriszitina Osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Markó József polgármester |
Az anyag a mellékletben található
1. döntési javaslat
"Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) sz. Ök. rendeletének módosításáról"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Göd Város Önkormányzatának 11/2012. (V. 31.) sz. rendelete
Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (II. 24.) sz. Ök. rendeletének módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 68. § (1) bekezdése, valamint a 4/2010.(II.25.) rendelet 14. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.25.) rendeletét (továbbiakban: R).
1.§ Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 4 085 956 ezer forintban
kiadási főösszegét 4 042 283 ezer forintban
külső finanszírozási bevételek összegét 0 ezer forintban
külső finanszírozási kiadások összegét 43 673 ezer forintban
állapítja meg.
Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya nulla Ft. Finanszírozási műveletként 43 673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe, melyet az önkormányzat saját bevételei terhére kívánja rendezni.”
Záró rendelkezések
2. § Az R 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az R mellékletét képező 1-19. számú táblák helyébe e rendelet 1-19. számú táblái lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
|
Markó József
polgármester
|
dr. Szinay József
jegyző
|
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2011. (II. 24.) sz. Ök. rendelet végrehajtásáról"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Göd Város Önkormányzatának 12/2012. (V. 31.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított
3/2011. (II. 24.) sz. Ök. rendelet végrehajtásáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 82. §-ban előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja:
A zárszámadás bevételei és kiadásai
|
1. §
|
A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 3 601 304 eFt-ban állapítja meg.
|
|
|
|
|
2. §
|
A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 3 420 030 eFt-ban állapítja meg.
|
|
|
A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-23. sz. táblák mutatják be.
|
Göd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai
|
3. §
|
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 1 752 065 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 408 eFt.
|
|
|
|
|
4. §
|
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 2 882 006 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 909 eFt.
|
|
|
|
|
5. §
|
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 1 849 239 eFt-ban állapítja meg.
|
|
|
|
|
6.§
|
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését
538 024 eFt-ban állapítja meg.
|
2011. évi költségvetési pénzmaradvány
|
|
|
|
7. §
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési pénzmaradványát 318 956 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:
Polgármesteri Hivatal 252 158 eFt
Településellátó Szervezet 66 798 eFt
|
Záró rendelkezések
|
8. §
|
A zárszámadó rendelet kihirdetése napján lép életbe.
|
|
9. §
|
A rendelet részét képezi az 1-23. számú tábla, amely tartalmazza a Településellátó Szervezet adatait is.
1. Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
2. Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege
4. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetés bevételeinek teljesítése szakfeladatonként
5. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetés kiadásainak teljesítése szakfeladatonként
6. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítése
7. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítése
8. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése
9. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése
10. Göd Város Önkormányzat 2011. évi tartalékainak előirányzata
11. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése
12. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonkénti teljesítése
13. Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése
14. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményének BEVÉTELI előirányzatainak teljesítése kiemelt tétenként
15. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményének KIADÁSAI kiemelt tétenkénti teljesítése
16. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése
17. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonkénti teljesítése
18. Göd Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege
19. Göd Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
20. Göd Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
21. Göd Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
22. Göd Város Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású normatív támogatások
23. Göd Város Önkormányzata - 2011. évi központosított támogatások elszámolása
|
Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Pénzmaradvány elszámolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány felosztását a mellékelt táblázat szerint elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József
Hivatali felelős: Kovács Kriszitina
Mellékletek: