1/2012. (II. 23.) rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

(1)   Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

b) önállóan működő intézmények a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolva: 

- Német Nemzetiségi Óvoda

- Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

- Forrás Intézményüzemeltető Központ

- Taksony és Környéke Önkormányzati, Fejlesztési-és Szennyvíztársulás.

 

(2)   Az (1) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő) intézmények az R/1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

 

 

 

 

(1)   Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetése

 

Költségvetési pénzforgalmi bevételének összegét    1 290 964 ezer forintban

Költségvetési kiadásának összegét                           1 172307 ezer forintban

Költségvetési többletét                                                 118 657ezer forintban,

 

Finanszírozási bevételénekösszegét                                         0 ezer forintban

Finanszírozási kiadásánakösszegét                               118 657 ezer forintban

Finanszírozási hiányát                                               -118 657 ezer forintban,

 

Az összes hiányt                                                                      0 ezer forintban

Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt                0 ezer forintban

Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt                     0 ezer forintban állapítja meg.

 

 

(2)    A likviditás biztosítása érdekében a működési kiadások finanszírozása 50 000 e Ft folyószámlahitel, valamint a 20 000 e Ft munkabérhitel igénybevételével történik.

 

(3)   Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegetelőirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásbana rendelet I.1. számú mellékletetartalmazza.

(4)   Az önkormányzat 2012. évi bevételi főösszegét 1 226 741 e Ft-ban, kiadási főösszegét 760 810 e Ft-ban állapítja meg, melyet a rendelet I.1.1. számú mellékletetartalmazza bevételi forrásonként és kiadási kiemelt előirányzatonként.

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak megoszlását a rendelet I.4. számú melléklete, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet I.4.1. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a rendelet I.4.2. számú melléklete, működési- és rövid lejáratú finanszírozási kiadásaita rendelet I.5. számú melléklete tartalmazza.

(5)   Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi összesített saját bevételi főösszegét 64 223 e Ft-ban, kiadási főösszegét 530 154 e Ft-ban állapítja meg a rendelet I.1.2. számú melléklete szerint.

Az intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti megoszlását a rendelet I.7. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6)   Az önkormányzat 2012. évben 3 000 e Ft általános tartalékot és 11 141 e Ft céltartalékot képez a rendelet I.6. számú melléklete szerint részletezett feladatokra.

(7)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet I.8. számú melléklete mutatja be.

(8)   Az önkormányzat létszámadatait a rendelet I.9. számú melléklete tartalmazza.

(9)         Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a rendelet I.10. számú melléklete szerint 118 657 e Ft hiteltörlesztés terheli. Az 50 000 e Ft folyószámlahitel igénybevétele a likviditás biztosítása érdekében folyamatos, így az várhatóan 2012. december hónapban meghosszabbításra kerül.

(10)     Az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatonként a rendelet I.14. számú melléklete tartalmazza.

 

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a likvid hitelkeret megnyitására.

(3)   A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő intézmények a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait nem léphetik túl.

(4)   Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejövő költségvetési többletbevétel felhasználásról a Képviselő-testület dönt, melyet a céljellegű, illetve kötött felhasználású bevételek kivételével a 2012. évi személyi juttatás és járulékai fedezetének biztosítására és ezen túl a költségvetési forráshiány csökkentésére fordítja.

(5)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és az intézményvezetőket az előírt bevételek beszedésére.

(6)   A Képviselő-testület a támogatásértékű működési kiadások összegét 16 873 e Ft-ban, a működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatásának főösszegét 5 800e Ft-ban állapítja meg.

(7)   Civil szervezetek, magánszemélyek részére pénzbeli önkormányzati támogatás nem nyújtható.

 

(1)   A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

 

 

(1)   Az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege: 370 420e Ft.

(2)   Fejlesztési feladatok a források biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók.

(3)   Az önkormányzat elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2012-ben, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók.

(4)   A forrás meglétét a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele az önkormányzat elé terjesztésnek.

(5)   Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önerő része sikertelen pályázat esetén kerüljön céljellegű tartalékba.

 

(1)   A 2012/2013-as tanévben az általános iskolában 3 első osztály indítható. A nem taksonyi lakóhellyel rendelkező tanulók beíratása miatt további tanulócsoport nem indítható.

(2)   Az általános iskola igazgatója a 2012/2013-as tanévre történő beiratkozást követően legkésőbb 2012. április 15-ig köteles előzetes tantárgyfelosztással bemutatni a 2012/2013-as tanévre vonatkozó költségvetést érintő változásokat, különösen az indítható gyermek-, tanuló-, napközis csoportok számát, az intézmény státuszainak alakulását. A képviselő-testület a 2012/2013-as tanév indításával összefüggő döntéseit legkésőbb 2012. május 31-ig hozza meg, melynek eredményéről az intézmény igazgatója a tanévzáró keretében köteles tájékoztatni a szülőket.

(3)   A 2012/2013-as tanévben a költségvetési törvény szerint állami támogatás csak az ingyenes tankönyvellátásban részesítendő tanulók számára jár. Az ingyenesség biztosításához szükséges kiegészítéseket a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2 400 e Ft összeggel tervezte. E célra ezen túl az önkormányzat szociális alapú támogatást nem biztosít.

(4)   Az önkormányzat a közoktatási intézményekben gyermek- és tanulócsoportok számát ezen rendeletében szabályozza.

(5)   Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2012. évre, illetve a következő évekre.

(6)   A feladatelmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel. A Képviselő-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaradvány elvonásáról.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve céljellegű pénzmaradványt.

(7)   A Képviselő-testület a likviditás tervezhető biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben központi beszerzés bonyolítását irányozza elő a Forrás Intézményüzemeltető Központ közreműködésével.

 

 

(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2011. (XII.8.) rendelete hatályát veszti.

 

Taksony, 2012. február 21.

 

 

A rendelet kihirdetése 2012. február 23. napján megtörtént.

                                                                                              /:Széll Attila:/                                                                                                                    címzetes főjegyző

 

 

 

 

360000            Víztermelés-, kezelés-, ellátás

370000            Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100            Út, autópálya építése

562920            Egyéb vendéglátás

680001            Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000            Építményüzemeltetés

841114           Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116            Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117            EP képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118            Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126            Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127            Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133            Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841226            Vízügy területi igazgatása és szabályozása

841401            Közvilágítás   

841402            Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901            Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841906            Finanszírozási műveletek

842510            Tűz-, polgári- és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

862101            Háziorvosi alapellátás

862102            Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301            Fogorvosi alapellátás

869041            Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042            Ifjúság-egészségügyigondozás

881011            Idősek nappali ellátása

882111            Rendszeres szociális segély                                                  

882112            Időskorúak járadéka                                                            

882114            Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115            Ápolási díj alanyi jogon

882116            Ápolási díj méltányossági alapon

882117            Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118            Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882121            Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122            Átmeneti segély

882123            Temetési segély

882124            Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125            Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129            Egyéb önkormányzati esetipénzbeli ellátások

882201            Adósságkezelési szolgáltatás

882202            Közgyógyellátás

882203            Köztemetés

889921            Szociális étkeztetés

889922            Házi segítségnyújtás

889924            Családsegítés

890301            Civil szervezetek működésitámogatása

890302            Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890441            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442            Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443            Egyéb közfoglalkoztatás

960302            Köztemető-fenntartás és működtetés

 

 

 

851011            Óvodai nevelés, ellátás

851012            Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013            Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

562912            Óvodai intézményi étkeztetés

562917            Munkahelyi étkeztetés

 

 

 

852011            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012                        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013            Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022                        Sajátos nevelési igényű általánosiskolai tanulók nappali rendszerűnevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023            Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912            Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913            Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914            Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915            Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916            Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése          

562913            Iskolai intézményi étkeztetés

562917            Munkahelyi étkeztetés

931204            Iskolai-, diáksport-tevékenység és támogatása        

 

 

932919            M.n.s. egyéb szórakoztatási szabadidős tevékenység                                  

910121            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122            Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123            Könyvtári szolgáltatások

910201            Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910203            Múzeumi kiállítási tevékenység

 

 

 

562912            Óvodai intézményi étkeztetés

562913            Iskolai intézményi étkeztetés

562917            Munkahelyi étkeztetés

562920            Egyéb vendéglátás

811000            Építményüzemeltetés

812000            Takarítás

 

 

360000            Víztermelés-, kezelés-, ellátás

370000            Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

841126            Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841901            Önkormányzatok és társulások elszámolásai