5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. július 4-i ülésére
2011. július 4-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendlelet 2. számú módosításáról | |
| Készítette: | Hortyi Erika | |
| Előterjesztő: | Kreisz László polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Képviselő-testület |
A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.)valamint az azt módosító 8/2011. (IV.28.) rendeletében a
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét 1 203 022 ezer forintban
Költségvetési kiadások összegét 1 213 583 ezer forintban
Költségvetési hiányát - 10 561 ezer forintban,
Finanszírozási bevételek összegét 116 548 ezer forintban
Finanszírozási kiadások összegét 105 987 ezer forintban
Finanszírozási többletét 10 561 ezer forintban,
Az összes hiányt 116 548 ezer forintban
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt 0 ezer forintban
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt 116 548 ezer forintban
állapította meg.
Jelen módosítással fenti főösszegekből a költségvetési pénzforgalmi bevételek és kiadások az alábbiak szerint módosulnak:
Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1 388 286 ezer forint
Költségvetési kiadások 1 398 847 ezer forint
Költségvetési hiány - 10 561 ezer forint.
Az előirányzat módosítás a 2010. évi költségvetési beszámolóban szereplő és 7/2011 (IV.28.) zárszámadási rendelettel elfogadott szállítói kötelezettségállományt, valamint a 2011. június 20-ig az általános iskolában és óvodában felhasználásra került túlóra, helyettes összegeit tartalmazza. Az előirányzat módosítással a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
|
Intézmény megnevezése
|
Bevételi előirányzat
|
Kiadási előirányzat
|
||
|
megnevezése
|
összege (e Ft)
|
megnevezése
|
összege (e Ft)
|
|
|
Polgármesteri Hivatal
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
185 264
|
Személyi juttatások és járulékai
|
176
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
151 280
|
|
|
|
|
Egyéb folyó kiadások
|
6 850
|
|
|
|
|
Társadalom- és szocpol. támogatások
|
949
|
|
|
|
|
Felújítás
|
821
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások
|
931
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
|
1 044
|
|
|
|
|
Céltartalék
|
-5 800
|
|
|
Általános Iskola
|
|
|
Személyi juttatások és járulékai
|
5 185
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
4 729
|
|
|
|
|
Egyéb folyó kiadások
|
64
|
|
|
|
|
Társadalom- és szocpol. támogatások
|
172
|
|
|
Óvoda
|
|
|
Személyi juttatások és járulékai
|
1 043
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
14 368
|
|
|
|
|
Egyéb folyó kiadások
|
219
|
|
|
Bölcsőde
|
|
|
Dologi kiadások
|
1 138
|
|
Művelődési Ház
|
|
|
Dologi kiadások
|
2 068
|
|
|
|
Egyéb folyó kiadások
|
27
|
|
|
Előirányzat növekedés összesen
|
Bevételi előirányzat
|
185 264
|
Kiadási előirányzat
|
185 264
|
A kiadások fedezetéül ingatlanértékesítés kerül betervezésre.
Az előirányzat változások részletezését a rendelet mellékletei tartalmazzák.
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) és 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jelen előterjesztést és annak valamennyi mellékletét a könyvvizsgálóval előzetesen egyeztettük, aki megvizsgálta az anyagot abból a szempontból, hogy a Képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendeletmódosítás tervezet valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, továbbá szükséges a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a rendeletet elfogadni szíveskedjék.
A költségvetési rendeletmódosítás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.
Döntési javaslat
"2011. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…. (…. ….) rendelete
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (ii.24.) rendelet módosításáról
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ámr.) meghatározott jogkörben eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
l. §
A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét 1 388 286 ezer forintban
Költségvetési kiadások összegét 1 398 847 ezer forintban
Költségvetési hiányát - 10 561 ezer forintban,
Finanszírozási bevételek összegét 116 548 ezer forintban
Finanszírozási kiadások összegét 105 987 ezer forintban
Finanszírozási többletét 10 561 ezer forintban,
Az összes hiányt 116 548 ezer forintban
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt 0 ezer forintban
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt 116 548 ezer forintban állapítja meg.”
2.§
A Költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi főösszegét 1 469 435 e Ft-ban, kiadási főösszegét 1 080 192 e Ft-ban állapítja meg.”
3. §
A Költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat az intézmények 2011. évi összesített saját bevételi főösszegét 33 489 e Ft-ban,kiadási főösszegét 422 732 e Ft-ban állapítja meg.”
4.§
A Költségvetési rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat a 2011. évben 10 000 e Ft általános tartalékot és 29 109 e Ft céltartalékot képez a rendelet I.6. számú melléklet szerint részletezett feladatokra.”
5.§
A Költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege: 324 322 e Ft.”
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Taksony, 2011. június …..
/: Kreisz László :/ /: Széll Attila :/
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése 2011. június …… napján megtörtént.
/: Széll Attila :/
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal