7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. április 26-i ülésére
2011. április 26-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 24.) rendeletének 1. számú módosításáról | |
| Készítette: | Hortyi Erika, Széll Attila címzetes főjegyző | |
| Előterjesztő: | Kreisz László polgármester |
Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 24.) rendeletének 1. számú módosításáról
A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) rendeletében a
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét 1 203 022 ezer forintban
Költségvetési kiadások összegét 1 213 583 ezer forintban
Költségvetési hiányát - 10 561 ezer forintban,
Finanszírozási bevételek összegét 116 548 ezer forintban
Finanszírozási kiadások összegét 105 987 ezer forintban
Finanszírozási többletét 10 561 ezer forintban,
Az összes hiányt 116 548 ezer forintban
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt 0 ezer forintban
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt 116 548 ezer forintban
állapította meg.
Jelen módosítás fenti főösszegekben változásokat nem eredményez.
Az előirányzat módosítását a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2011. március 1-vel történő megalakulása teszi szükségessé. Az előirányzat-módosítással a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
|
Intézmény megnevezése
|
Bevételi előirányzat
|
Kiadási előirányzat
|
||
|
megnevezése
|
összege (e Ft)
|
megnevezése
|
összege (e Ft)
|
|
|
Polgármesteri Hivatal
|
|
|
Személyi juttatások és járulékai
|
-1 200
|
|
Általános Iskola
|
Intézményi működési bevételek
|
-9 375
|
Személyi juttatások és járulékai
|
-10 995
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
-12 924
|
|
Óvoda
|
Intézményi működési bevételek
|
-11 018
|
Személyi juttatások és járulékai
|
-11 881
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
-22 804
|
|
Bölcsőde
|
Intézményi működési bevételek
|
-2 035
|
Személyi juttatások és járulékai
|
-1 118
|
|
Művelődési Ház
|
|
|
Személyi juttatások és járulékai
|
-462
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
-360
|
|
Előirányzat csökkenés összesen
|
|
-22 428
|
|
-61 744
|
|
Forrás Intézményüzemeltető Központ
|
Intézményi működési bevételek
|
22 428
|
Személyi juttatások és járulékai
|
25 656
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
36 088
|
|
Előirányzat növekedés összesen
|
|
22 428
|
|
61 744
|
Az intézményekben bekövetkezett létszámváltozásokat a Rendelet I/10. számú melléklete tartalmazza.
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) és 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jelen előterjesztést és annak valamennyi mellékletét a könyvvizsgálóval előzetesen egyeztettük, aki megvizsgálta az anyagot abból a szempontból, hogy a Képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendeletmódosítás tervezet valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, továbbá szükséges a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a rendeletet elfogadni szíveskedjék.
A költségvetési rendeletmódosítás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.
|
|
Széll Attila sk.
|
|
|
jegyző
|
Döntési javaslat
"Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 24.) rendeletének 1. számú módosításáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…. (…. ….) rendelete
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (ii.24.) rendelet módosításáról
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)kormányrendeletben (továbbiakban: Ámr.) meghatározott jogkörben eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
l. §
A Költségvetési rendelet 2. § (1) b) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„önállóan működő intézmények a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolva:
- Taksony Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde
- Német Nemzetiségi Óvoda
- Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola
- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
- Taksony és Környéke Önkormányzati, Fejlesztési- és Szennyvíztársulás
- Forrás Intézményüzemeltető Központ.”
2. §
A Költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi főösszegét 1 284 171 e Ft-ban, kiadási főösszegét 923 941 e Ft-ban állapítja meg.”
3. §
A Költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat az intézmények 2011. évi összesített saját bevételi főösszegét 33 489 e Ft-ban,kiadási főösszegét 393 719 e Ft-ban állapítja meg.”
Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Taksony, 2011. április …..
/: Kreisz László :/ /: Széll Attila :/
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése 2011. április …… napján megtörtént.
/: Széll Attila :/
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal